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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年03月13日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.8770 1.8770 0.0000 0.0000 0.0740 4.10% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.1538 1.1538 0.0000 0.0000 0.0381 3.41% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0310 3.35% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.6680 1.6680 0.0000 0.0000 0.0530 3.28% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0360 3.23% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0470 3.23% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.7082 1.7082 0.0000 0.0000 0.0522 3.15% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0290 3.03% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0290 3.03% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.2388 4.2388 0.0000 0.0000 0.1238 3.01% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3998 1.4998 0.0000 0.0000 0.0392 2.88% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8260 2.7660 0.0000 0.0000 0.0230 2.86% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.3714 1.3714 0.0000 0.0000 0.0377 2.83% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.1998 1.1998 0.0000 0.0000 0.0325 2.78% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1368 1.1368 0.0000 0.0000 0.0306 2.77% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0260 2.75% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3914 1.3914 0.0000 0.0000 0.0365 2.69% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2690 1.5150 0.0000 0.0000 0.0330 2.67% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0400 2.67% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.7400 0.8600 0.0000 0.0000 0.0190 2.64% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7133 0.7633 0.0000 0.0000 0.0180 2.59% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0719 2.1067 0.0000 0.0000 0.0269 2.57% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0260 2.57% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0800 4.0840 0.0000 0.0000 0.0270 2.56% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.4179 1.4179 0.0000 0.0000 0.0354 2.56% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7110 1.7110 0.0000 0.0000 0.0427 2.56% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 519670 銀河行業(yè)混合A 1.6920 2.1920 0.0000 0.0000 0.0420 2.55% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 0.0244 2.55% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1700 1.6580 0.0000 0.0000 0.0290 2.54% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.6280 1.7780 0.0000 0.0000 0.0400 2.52% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0350 2.51% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1080 1.5680 0.0000 0.0000 0.0270 2.50% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0240 1.3720 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5602 1.5602 0.0000 0.0000 0.0379 2.49% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 519679 銀河主題混合A 2.2440 2.2440 0.0000 0.0000 0.0540 2.47% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0280 2.47% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 290002 泰信先行策略混合 0.6067 2.3921 0.0000 0.0000 0.0146 2.47% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 570008 諾德周期策略混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0250 2.42% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0241 2.41% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.0231 2.2881 0.0000 0.0000 0.0474 2.40% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0320 2.40% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2839 1.2839 0.0000 0.0000 0.0300 2.39% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0270 2.38% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0244 2.38% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 163822 中銀主題策略混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0280 2.37% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7929 3.3179 0.0000 0.0000 0.0181 2.34% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0190 2.33% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.2206 1.2456 0.0000 0.0000 0.0277 2.32% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7886 1.0486 0.0000 0.0000 0.0179 2.32% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0701 3.5159 0.0000 0.0000 0.0241 2.30% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.6328 1.6628 0.0000 0.0000 0.0365 2.29% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0170 2.28% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0220 2.27% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2240 1.3260 0.0000 0.0000 0.0270 2.26% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 481015 工銀主題策略混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0290 2.25% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0654 1.5554 0.0000 0.0000 0.0232 2.23% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0230 2.21% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1550 1.7000 0.0000 0.0000 0.0250 2.21% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6310 2.1400 0.0000 0.0000 0.0350 2.19% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4670 0.4670 0.0000 0.0000 0.0100 2.19% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3008 3.2158 0.0000 0.0000 0.0276 2.17% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0260 2.16% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7750 4.8550 0.0000 0.0000 0.0799 2.16% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1850 2.6980 0.0000 0.0000 0.0250 2.16% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7120 2.0720 0.0000 0.0000 0.0150 2.15% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1153 1.3053 0.0000 0.0000 0.0235 2.15% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0300 2.14% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1288 1.1288 0.0000 0.0000 0.0236 2.14% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.6078 2.2078 0.0000 0.0000 0.0333 2.12% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0580 1.1050 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0190 2.12% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.3470 1.3690 0.0000 0.0000 0.0280 2.12% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0180 2.10% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0260 2.06% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0933 1.1393 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8804 0.8804 0.0000 0.0000 0.0177 2.05% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2940 1.7540 0.0000 0.0000 0.0260 2.05% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0000 1.1150 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1000 1.3800 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 630010 華商價(jià)值精選混合 1.2580 1.3280 0.0000 0.0000 0.0250 2.03% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0250 2.03% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0244 2.2704 0.0000 0.0000 0.0204 2.03% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4834 0.4834 0.0000 0.0000 0.0096 2.03% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9640 1.8690 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1272 1.7072 0.0000 0.0000 0.0222 2.01% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1551 1.6651 0.0000 0.0000 0.0228 2.01% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 210009 金鷹核心資源混合A 1.0250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.8516 2.1196 0.0000 0.0000 0.0362 1.99% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.9162 0.9462 0.0000 0.0000 0.0179 1.99% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0770 1.2780 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7220 2.2320 0.0000 0.0000 0.0140 1.98% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.7036 1.7836 0.0000 0.0000 0.0329 1.97% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0140 1.97% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.6280 3.6660 0.0000 0.0000 0.0120 1.95% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1654 1.4854 0.0000 0.0000 0.0223 1.95% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.6270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0120 1.95% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0150 1.95% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8920 0.9120 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0020 3.1020 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9306 2.5826 0.0000 0.0000 0.0175 1.92% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9890 4.4790 0.0000 0.0000 0.0750 1.92% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0771 1.1971 0.0000 0.0000 0.0203 1.92% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5310 2.5620 0.0000 0.0000 0.0100 1.92% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0190 1.90% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9640 1.3670 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 002011 華夏紅利混合 1.6170 4.0900 0.0000 0.0000 0.0300 1.89% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9958 2.9061 0.0000 0.0000 0.0185 1.89% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8640 0.9440 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.8970 1.8970 0.0000 0.0000 0.0350 1.88% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0900 1.1220 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.9790 1.0190 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7270 2.6670 0.0000 0.0000 0.0133 1.86% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6805 2.7456 0.0000 0.0000 0.0124 1.86% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0453 2.9453 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0210 1.83% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1918 2.5228 0.0000 0.0000 0.0214 1.83% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9585 2.3105 0.0000 0.0000 0.0171 1.82% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 0.9530 0.9780 0.0000 0.0000 0.0170 1.82% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0220 1.81% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0220 1.81% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1380 3.4280 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9833 2.4388 0.0000 0.0000 0.0173 1.79% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0575 1.4475 0.0000 0.0000 0.0186 1.79% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.1950 1.3450 0.0000 0.0000 0.0210 1.79% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0220 1.79% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.0260 1.1060 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0260 1.79% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 150103 銀河銀泰混合 0.9977 3.6977 0.0000 0.0000 0.0175 1.79% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 481006 工銀紅利混合 0.6733 0.7133 0.0000 0.0000 0.0118 1.78% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 360005 光大保德信紅利混合A 2.3047 2.9627 0.0000 0.0000 0.0403 1.78% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1510 1.6210 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 202009 南方盛元紅利混合 0.8040 0.9020 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0220 1.77% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0324 1.1124 0.0000 0.0000 0.0179 1.76% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6013 2.5999 0.0000 0.0000 0.0104 1.76% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7873 1.3873 0.0000 0.0000 0.0136 1.76% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4550 2.7350 0.0000 0.0000 0.0250 1.75% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0530 2.3860 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7004 1.9394 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7000 2.7510 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0349 1.3830 0.0000 0.0000 0.0176 1.73% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.2350 1.2750 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0010 1.3270 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.8820 2.0920 0.0000 0.0000 0.0320 1.73% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 090006 大成2020生命周期混合A 0.5890 2.4110 0.0000 0.0000 0.0100 1.73% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 750001 安信靈活配置混合A 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 377010 摩根阿爾法混合A 2.1526 4.0726 0.0000 0.0000 0.0364 1.72% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0168 1.72% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 519908 華夏興華混合A 1.1830 5.5790 0.0000 0.0000 0.0200 1.72% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7199 2.0518 0.0000 0.0000 0.0121 1.71% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8940 0.9640 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2580 1.3880 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0175 1.70% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 580007 東吳安享量化混合A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7847 0.7847 0.0000 0.0000 0.0131 1.70% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.9590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.3220 1.3670 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5182 1.6955 0.0000 0.0000 0.0086 1.69% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.3210 1.4710 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7265 1.9455 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9054 3.4154 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7647 0.7847 0.0000 0.0000 0.0126 1.68% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8448 2.4208 0.0000 0.0000 0.0139 1.67% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 090004 大成精選增值混合A 0.7750 2.8205 0.0000 0.0000 0.0127 1.67% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3664 4.4364 0.0000 0.0000 0.0224 1.67% 2014-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值