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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年03月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7510 2.3250 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.4950 3.0500 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.6430 4.8530 0.0000 0.0000 0.0440 1.22% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2730 1.5620 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.1320 1.3330 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 470009 匯添富民營活力混合 1.4020 1.6520 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320012 諾安主題精選混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9810 0.9910 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519996 長信銀利精選股票 0.6078 2.5278 0.0000 0.0000 0.0068 1.13% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9430 1.2020 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9560 1.2270 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 0.9960 1.0860 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0285 1.0407 0.0000 0.0000 0.0101 0.99% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.7300 1.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320016 諾安多策略混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.4988 1.9960 0.0000 0.0000 0.0046 0.93% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7790 2.7010 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630011 華商主題精選混合 1.6920 1.7920 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6409 3.3011 0.0000 0.0000 0.0056 0.88% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 470098 匯添富逆向投資混合A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2790 1.4090 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7956 2.2356 0.0000 0.0000 0.0067 0.85% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.3360 1.3810 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8620 0.8820 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6320 3.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2550 1.3050 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1830 1.5470 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2420 5.4000 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8390 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2082 1.3012 0.0000 0.0000 0.0086 0.72% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9727 1.1357 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519017 大成積極成長混合A 0.8480 1.9660 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9615 1.1145 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000289 鵬華豐泰定開債A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2171 1.4771 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3030 1.5560 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7343 2.0662 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.7191 1.9289 0.0000 0.0000 0.0048 0.67% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020001 國泰金鷹增長混合 1.1030 4.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163810 中銀價(jià)值混合A 0.9860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6195 4.8465 0.0000 0.0000 0.0160 0.61% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0190 1.6490 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6829 2.7517 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1990 2.7120 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3970 1.4190 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0075 1.0475 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1637 1.4237 0.0000 0.0000 0.0065 0.56% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7191 2.2491 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233007 大摩卓越成長混合 1.3884 1.3884 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519181 萬家和諧增長混合A 0.5698 1.2708 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1550 1.6150 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000457 摩根核心成長股票A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202027 南方高端裝備混合A 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1538 1.1538 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2150 1.4250 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180030 銀華永泰積極債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180029 銀華永泰積極債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0180 3.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290002 泰信先行策略混合 0.6132 2.4064 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.2240 2.8700 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0400 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4337 3.4044 0.0000 0.0000 0.0069 0.48% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9980 4.4880 0.0000 0.0000 0.0190 0.48% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.6550 6.4410 0.0000 0.0000 0.0220 0.47% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.9070 1.9070 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1763 2.9353 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.6420 3.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8560 3.5000 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5674 0.5674 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2600 3.6000 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000011 華夏大盤精選混合A 7.7320 11.5120 0.0000 0.0000 0.0340 0.44% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9296 5.4502 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7060 2.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9280 0.9400 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6420 5.0012 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8885 1.0085 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163804 中銀收益混合A 1.1531 2.4131 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8144 0.8344 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.2060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519002 華安安信消費(fèi)混合A 0.9540 0.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5625 1.6025 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 530006 建信核心精選混合 1.0410 1.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519053 海富通雙利分級(jí)債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8652 2.3152 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000345 鵬華豐融定開債 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.0590 1.4790 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9655 2.3175 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530017 建信雙息紅利債券A 1.0480 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163406 興全合潤混合A 1.2617 1.2535 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 570006 諾德中小盤混合 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1097 1.4977 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 0.5670 2.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320008 諾安增利債券A 1.1390 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6544 2.9444 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8731 0.8731 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200012 長城中小盤成長混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.9210 0.5560 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9530 1.3560 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 150154 中?；葚S純債分級(jí)債券B 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9397 1.2296 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9404 1.2554 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519698 交銀先鋒混合A 1.2040 1.2830 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000149 華安雙債添利債券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000150 華安雙債添利債券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6320 2.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 700006 平安添利債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050111 博時(shí)信用債券C 1.0000 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 0.9870 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 700005 平安添利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.3370 1.4870 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519163 新華增怡債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519162 新華增怡債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0520 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5158 1.6912 0.0000 0.0000 0.0015 0.29% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070002 嘉實(shí)增長混合 5.0320 5.6530 0.0000 0.0000 0.0140 0.28% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 690003 民生加銀精選混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0930 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0930 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320009 諾安增利債券B 1.1110 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1312 3.4412 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519688 交銀精選混合 0.7099 2.9017 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519989 長信利豐債券C 1.0950 1.3080 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9283 2.5803 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 660013 農(nóng)銀信用添利債券 0.9851 1.0211 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7738 0.7738 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1090 1.3150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1160 1.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.1310 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-03-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值