搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年11月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9270 1.9270 0.0000 0.0000 0.0530 2.83% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 590005 中郵核心主題混合A 0.9220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 470028 匯添富社會責任混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.1410 1.2910 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080005 長盛量化紅利混合A 0.9090 0.9490 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8679 2.5199 0.0000 0.0000 0.0094 1.09% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0808 1.5508 0.0000 0.0000 0.0117 1.09% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000173 匯添富美麗30混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398061 中海消費混合A 1.1490 1.3590 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0440 1.4150 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 420005 天弘周期策略混合A 1.0770 1.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.1680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4320 1.5670 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8440 2.4980 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000011 華夏大盤精選混合A 8.6790 12.4590 0.0000 0.0000 0.0710 0.82% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 481001 工銀核心價值混合A 0.3274 3.8577 0.0000 0.0000 0.0026 0.80% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8217 2.4177 0.0000 0.0000 0.0065 0.80% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580002 東吳雙動力混合A 1.3085 1.8885 0.0000 0.0000 0.0103 0.79% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.1520 1.1760 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210008 金鷹策略配置混合 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160603 鵬華普天收益混合 0.7910 3.2370 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8841 2.6132 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.1211 1.1211 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.3440 4.8240 0.0000 0.0000 0.0300 0.70% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0100 2.4500 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519678 銀河消費混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6626 1.9945 0.0000 0.0000 0.0044 0.67% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400015 東方新能源汽車混合 1.3576 1.3576 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217010 招商大盤藍籌混合 1.0520 1.4320 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 233009 大摩多因子策略混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.2330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320016 諾安多策略混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0315 2.2515 0.0000 0.0000 0.0066 0.64% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240004 華寶動力組合混合A 0.8233 3.3333 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.8130 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180020 銀華成長先鋒混合 0.8550 0.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040025 華安科技動力混合A 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0022 1.1022 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6719 0.6719 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5590 2.2640 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0410 1.4050 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7266 2.4466 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9426 0.9726 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3671 1.4721 0.0000 0.0000 0.0077 0.57% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 398031 中海藍籌混合A 1.1750 1.5700 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0720 1.4920 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 150054 泰達進取 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 206002 鵬華精選成長混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 080001 長盛成長價值混合A 0.9170 2.8610 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0595 1.0895 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8190 2.1882 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5398 2.3770 0.0000 0.0000 0.0029 0.54% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 450001 國富中國收益混合A 0.5146 2.0749 0.0000 0.0000 0.0027 0.53% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2526 1.5474 0.0000 0.0000 0.0065 0.52% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0602 1.2902 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6892 2.1029 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 0.9860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320012 諾安主題精選混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7820 2.5220 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 590002 中郵核心成長混合A 0.4781 0.4781 0.0000 0.0000 0.0024 0.50% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530009 建信收益增強債券A 1.0430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217013 招商中小盤混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1192 1.3092 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8810 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240005 華寶多策略增長A 0.5263 3.9542 0.0000 0.0000 0.0024 0.46% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519672 銀河藍籌混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 450011 國富研究精選混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580009 東吳多策略混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 370027 摩根智選30混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9248 0.9248 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8885 2.3385 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320003 諾安先鋒混合A 0.8624 2.7459 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1990 3.3390 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070013 嘉實研究精選混合 1.6750 2.1450 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2506 1.2506 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000073 摩根成長動力混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166001 中歐新趨勢混合A 0.7321 0.9921 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180031 銀華中小盤混合 1.2340 1.3140 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260108 景順長城新興成長混合A 0.7380 2.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217023 招商信用增強債券A 0.9780 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4710 1.8310 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410006 華富策略精選混合A 0.8263 0.9863 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0140 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000061 華夏盛世混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000117 廣發(fā)輪動配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7062 1.9452 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180018 銀華和諧主題混合 1.2400 1.3200 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210014 金鷹元豐債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 531009 建信收益增強債券C 1.0240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400003 東方精選混合 1.0134 3.3402 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202009 南方盛元紅利混合 0.7690 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 481017 工銀量化策略混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 571002 諾德靈活配置混合 1.2012 1.2012 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 570008 諾德周期策略混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002011 華夏紅利混合 1.5680 4.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 377240 摩根新興動力混合A 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398011 中海分紅增利混合 0.7951 2.1951 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 420001 天弘精選混合A 0.4818 1.4855 0.0000 0.0000 0.0018 0.37% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070010 嘉實主題混合 1.0980 2.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 450003 國富潛力組合混合A 1.0159 1.4259 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200010 長城雙動力混合A 1.1104 1.1354 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8140 0.7740 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240011 華寶大盤精選混合 1.4656 1.5456 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260115 景順長城中小盤混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519983 長信量化先鋒混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.1420 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8630 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 288002 華夏收入混合 2.5550 3.9550 0.0000 0.0000 0.0090 0.35% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0744 1.1044 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1700 1.6900 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 213003 寶盈策略增長混合 0.8468 1.2468 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162202 宏利周期混合 0.9323 2.9773 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 340007 興全社會責任混合 1.4900 1.6800 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3754 1.3754 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8492 0.8492 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400020 東方成長回報平衡混合 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6170 3.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.5980 6.3540 0.0000 0.0000 0.0150 0.33% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5240 2.8500 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9030 2.7560 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5067 1.7567 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100029 富國天成紅利混合 1.3263 1.6173 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519679 銀河主題混合A 1.8760 1.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3000 1.4550 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0834 1.5934 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481015 工銀主題策略混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8664 0.8664 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.0180 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090007 大成策略回報混合A 1.0120 1.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 470008 匯添富策略回報混合 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110002 易方達策略成長混合 3.6500 4.8600 0.0000 0.0000 0.0110 0.30% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0060 4.4550 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519015 海富通精選貳號混合 0.6800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3210 1.3510 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410003 華富成長趨勢混合A 0.6280 0.9180 0.0000 0.0000 0.0019 0.30% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166019 中歐價值智選混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1230 2.8820 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0410 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0330 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0350 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3960 2.5860 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5026 2.2026 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161603 融通債券A/B 1.0520 1.5490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519007 海富通強化回報混合 0.6880 2.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 320022 諾安研究精選股票 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 570006 諾德中小盤混合 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0770 1.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0670 1.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000001 華夏成長混合 1.1090 3.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 750001 安信靈活配置混合A 1.1060 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206001 鵬華弘泰A 0.9453 3.7945 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 112002 易方達策略成長二號混合 1.4950 3.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7036 2.4141 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7964 1.3964 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002031 華夏策略混合 1.9020 2.5020 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2013-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值