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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年10月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1040 3.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000007 鵬華國(guó)企債債券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.0677 1.0677 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000011 華夏大盤精選混合A 8.5230 12.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000015 華夏純債債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000016 華夏純債債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2250 2.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000026 泰達(dá)信用合利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000027 泰達(dá)信用合利債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000028 華富安鑫債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.0659 1.0659 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000047 華夏雙債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000048 華夏雙債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開債券 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000056 建信消費(fèi)升級(jí)混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000060 國(guó)聯(lián)安股債動(dòng)態(tài) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000061 華夏盛世混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000062 銀華量化智慧動(dòng)力混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1688 0.1688 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 0.9820 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000092 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券A 1.0060 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 凈值查詢 盤中估值
71 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000107 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 0.9980 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000109 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 0.9960 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000110 金鷹元安混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000120 中銀美麗中國(guó)混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000123 匯添富實(shí)業(yè)債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000128 大成景安短融債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000129 大成景安短融債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000130 大成景興信用債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000131 大成景興信用債債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000149 華安雙債添利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000150 華安雙債添利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000152 大成景旭純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000153 大成景旭純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000173 匯添富美麗30混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000174 匯添富高息債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000175 匯添富高息債債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1706 0.1706 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000184 工銀添福債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000185 工銀添福債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0080 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000192 富國(guó)信用債債券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000197 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000208 建信雙債增強(qiáng)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000219 博時(shí)裕益混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0392 1.0692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000260 信誠(chéng)季季定期支付債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0070 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000306 天弘弘利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001001 華夏債券A/B 1.0350 1.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001003 華夏債券C 1.0350 1.6550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001011 華夏希望債券A 1.0580 1.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001013 華夏希望債券C 1.0480 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001031 華夏安康債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001033 華夏安康債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1709 0.1709 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4330 3.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002011 華夏紅利混合 1.5530 4.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2330 2.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002031 華夏策略混合 1.9020 2.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0080 4.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0530 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4880 3.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7110 2.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9180 1.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2950 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4960 0.7100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.2920 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0780 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0700 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6130 3.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4980 2.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040004 華安寶利配置混合 1.0790 3.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040005 華安宏利混合A 2.3006 2.9206 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.8724 2.1873 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6115 2.1478 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0564 1.2914 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0414 1.2664 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9604 1.4604 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0380 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值