搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年08月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9192 2.2108 0.0000 0.0000 0.0143 1.58% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6277 1.8903 0.0000 0.0000 0.0088 1.42% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3710 2.6970 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 620002 金元順安成長動力混合 0.8950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.1060 5.8620 0.0000 0.0000 0.0500 1.23% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3990 1.4440 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410003 華富成長趨勢混合A 0.5923 0.8823 0.0000 0.0000 0.0067 1.14% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630011 華商主題精選混合 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0189 1.0189 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162201 宏利成長混合 1.2334 3.1484 0.0000 0.0000 0.0132 1.08% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 620001 金元順安寶石動力混合 0.8832 0.9432 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360001 光大保德信量化股票A 0.8523 2.8560 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1303 1.5503 0.0000 0.0000 0.0107 0.96% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1866 1.4756 0.0000 0.0000 0.0113 0.96% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3650 1.5150 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 410009 華富量子生命力混合A 0.7688 0.7688 0.0000 0.0000 0.0067 0.88% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0062 1.2062 0.0000 0.0000 0.0086 0.86% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4439 1.4439 0.0000 0.0000 0.0121 0.85% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8948 1.2298 0.0000 0.0000 0.0074 0.83% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8470 0.8770 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.3155 1.5815 0.0000 0.0000 0.0107 0.82% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000061 華夏盛世混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.1160 1.1370 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519034 海富通中證500增強A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.1794 1.1929 0.0000 0.0000 0.0091 0.78% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360005 光大保德信紅利混合A 2.4960 3.1540 0.0000 0.0000 0.0192 0.78% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0390 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6470 0.6670 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163818 中銀中小盤成長混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7093 0.7093 0.0000 0.0000 0.0054 0.77% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 210002 金鷹紅利價值混合A 0.9828 1.3708 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 377240 摩根新興動力混合A 1.7330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1540 1.7740 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 370027 摩根智選30混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050011 博時信用債券A/B 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9740 1.5480 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8069 2.8498 0.0000 0.0000 0.0058 0.72% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2640 1.4740 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4237 1.9313 0.0000 0.0000 0.0030 0.71% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 233009 大摩多因子策略混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 420005 天弘周期策略混合A 1.0260 1.0680 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0440 1.1740 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0540 3.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7079 0.7079 0.0000 0.0000 0.0047 0.67% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0500 1.3210 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 410006 華富策略精選混合A 0.8409 1.0009 0.0000 0.0000 0.0056 0.67% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8585 0.8785 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7700 2.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 620006 金元順安消費主題混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8194 2.5091 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050111 博時信用債券C 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217001 招商安泰偏股混合 0.3590 3.3630 0.0000 0.0000 0.0023 0.64% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519069 匯添富價值精選混合 1.4070 1.8870 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110003 易方達上證50增強A 0.6473 2.4973 0.0000 0.0000 0.0041 0.64% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2640 1.2940 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0083 0.63% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7248 0.7248 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217002 招商安泰平衡混合 1.0934 2.5084 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6670 3.5050 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2473 1.5673 0.0000 0.0000 0.0074 0.60% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0132 2.4424 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6105 0.6105 0.0000 0.0000 0.0036 0.59% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0200 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5337 2.8109 0.0000 0.0000 0.0031 0.58% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6391 3.2091 0.0000 0.0000 0.0037 0.58% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000073 摩根成長動力混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0620 1.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519099 新華靈活主題混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080001 長盛成長價值混合A 0.8960 2.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0069 0.56% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 630003 華商收益增強債券A 1.0930 1.3180 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630103 華商收益增強債券B 1.0890 1.2950 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 450011 國富研究精選混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2875 2.2042 0.0000 0.0000 0.0071 0.55% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090001 大成價值增長混合A 0.6705 3.3305 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1394 1.6094 0.0000 0.0000 0.0062 0.55% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1160 1.6610 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6285 0.6285 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.1706 1.1706 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 210008 金鷹策略配置混合 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260112 景順長城能源基建混合A 1.1110 1.1260 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8093 0.8093 0.0000 0.0000 0.0043 0.53% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1330 0.9180 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.3170 1.3890 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.5770 1.5350 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1580 1.6780 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0484 2.6634 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 166001 中歐新趨勢混合A 0.7521 1.0121 0.0000 0.0000 0.0038 0.51% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 229002 宏利逆向策略混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200012 長城中小盤成長混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8010 0.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450001 國富中國收益混合A 0.5190 2.0824 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519983 長信量化先鋒混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8280 2.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9990 1.0246 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6467 3.2067 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9135 0.9835 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 210009 金鷹核心資源混合A 1.0270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.0328 1.0532 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.0657 1.0657 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9100 4.9900 0.0000 0.0000 0.0185 0.48% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202005 南方成份精選混合A 0.8175 0.8375 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450009 國富中小盤股票A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000017 財通可持續(xù)混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5030 2.2080 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260115 景順長城中小盤混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8640 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040007 華安中小盤成長混合 0.9020 2.2169 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 710002 富安達策略精選混合 1.0851 1.1251 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 570006 諾德中小盤混合 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8937 0.9437 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9345 1.4345 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213003 寶盈策略增長混合 0.8247 1.2247 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 398031 中海藍籌混合A 1.1437 1.5387 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 400011 東方核心動力混合A 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8849 2.5369 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450007 國富成長動力混合 0.9587 1.1387 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8216 0.8216 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0496 1.0796 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.6950 0.7050 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6705 2.0619 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 379010 摩根中小盤混合A 1.4470 1.4870 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1915 1.7015 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5502 2.2502 0.0000 0.0000 0.0064 0.41% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000047 華夏雙債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.0150 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7620 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 673010 西部利得新動向混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5080 2.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2470 1.4330 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050010 博時特許價值混合A 0.9960 1.3410 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217018 招商安瑞進取債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0200 1.2000 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值