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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2013年04月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0449 1.3649 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020001 國泰金鷹增長混合 0.8520 3.8560 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100072 富國強回報定開債A/B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050128 博時安心收益定開債C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0430 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0420 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050028 博時安心收益定開債A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100073 富國強回報定開債C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240001 華寶寶康消費品 1.3203 4.1511 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.1350 1.4900 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0053 0.44% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.0761 1.1561 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240008 華寶收益增長混合A 3.1142 3.1142 0.0000 0.0000 0.0134 0.43% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040020 華安升級主題混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240004 華寶動力組合混合A 0.7518 3.2618 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210009 金鷹核心資源混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0990 1.1120 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002001 華夏回報混合A 1.3940 3.5410 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.1020 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002021 華夏回報二號混合 1.1860 2.5310 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519068 匯添富成長焦點混合 1.1416 1.4016 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2866 3.4966 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0164 1.0424 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 450009 國富中小盤股票A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2252 1.5452 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2843 2.1533 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 450001 國富中國收益混合A 0.4898 2.0322 0.0000 0.0000 0.0013 0.27% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000011 華夏大盤精選混合A 8.3570 12.0370 0.0000 0.0000 0.0200 0.24% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2540 2.4440 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8330 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070021 嘉實主題新動力混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160605 鵬華中國50混合 1.2960 3.3960 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519672 銀河藍籌混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8960 2.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9011 2.8011 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090016 大成消費主題混合A 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100020 富國天益價值混合A 0.8615 3.8728 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450011 國富研究精選混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.9900 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470008 匯添富策略回報混合 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0130 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481015 工銀主題策略混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 233007 大摩卓越成長混合 1.0708 1.0708 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9455 3.1398 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 630011 華商主題精選混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0830 1.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9653 1.0853 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161117 易方達永旭定開債 1.0450 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6420 1.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000039 農(nóng)銀高增長混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.7426 0.7426 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7202 2.2502 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163406 興全合潤混合A 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2298 2.4898 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 290003 泰信雙息雙利債券 1.0528 1.2641 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481006 工銀紅利混合 0.8324 0.8724 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4020 1.5920 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9376 0.9376 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 580002 東吳雙動力混合A 1.2054 1.7854 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.1010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 340006 興全全球視野股票 2.2609 3.3709 0.0000 0.0000 0.0026 0.12% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0616 2.7216 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2380 2.1040 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0827 1.1027 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9544 2.4464 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0468 1.0588 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519039 長盛同德主題混合 0.7367 2.1110 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260115 景順長城中小盤混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 580007 東吳安享量化混合A 0.9080 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 380006 中銀純債債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000007 鵬華國企債債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166017 中歐純債分級債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0140 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0440 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0480 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000047 華夏雙債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000048 華夏雙債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0180 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 凈值查詢 盤中估值
105 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550015 中信保誠至遠動力混合A 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519704 交銀先進制造混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3461 3.1091 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0500 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270043 廣發(fā)理財年年紅債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0500 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0220 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040040 華安純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0470 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0616 1.0736 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0220 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0120 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202110 南方潤元純債債券C 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 210014 金鷹元豐債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0410 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070025 嘉實信用債券A 1.0350 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070026 嘉實信用債券C 1.0310 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 233011 大摩主題優(yōu)選混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070037 嘉實純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 700006 平安添利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0290 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 凈值查詢 盤中估值
134 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0420 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0530 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 530021 建信純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0320 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 750002 安信目標收益?zhèn)疉 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0540 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0330 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 485119 工銀信用純債債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 206003 鵬華信用增利債券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0948 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0710 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1260 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001003 華夏債券C 1.0680 1.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001011 華夏希望債券A 1.0990 1.3390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001013 華夏希望債券C 1.0910 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0880 1.2860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001033 華夏安康債券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290009 泰信債券周期回報A 1.0720 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110027 易方達安心回報債券A 1.1160 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0850 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160612 鵬華豐收債券B 1.0660 1.3830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0750 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160608 鵬華普天債券B 1.1090 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0437 3.4495 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110028 易方達安心回報債券B 1.1110 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0560 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1560 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160129 南方金利定開債券C 1.0650 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160128 南方金利定開債券A 1.0670 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160217 國泰信用互利債券A 1.0710 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050027 博時信用債純債債券A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0660 1.4860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0660 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0590 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0840 1.6740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161603 融通債券A/B 1.0640 1.5610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090004 大成精選增值混合A 0.7868 2.7893 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 202101 南方寶元債券A 1.2293 2.5293 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519698 交銀先鋒混合A 1.1301 1.1851 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.3018 4.4818 0.0000 0.0000 0.0016 0.07% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0445 1.6074 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4407 1.7019 0.0000 0.0000 0.0003 0.07% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0752 1.3002 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9926 1.4126 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0883 1.3233 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0872 2.8292 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8034 2.6384 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240003 華寶寶康債券A 1.1757 1.7257 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.1032 1.1862 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0646 1.2546 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1101 1.1490 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519185 萬家精選混合A 0.9391 1.0191 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0830 1.2730 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 340008 興全有機增長混合 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4230 2.0730 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.1135 1.1965 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162299 宏利集利債券C 1.0732 1.1262 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值