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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年09月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090008 大成強化收益定開債 0.9487 1.1487 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 582202 東吳增利債券C 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 582002 東吳增利債券A 1.0150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 164810 工銀純債定開債 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1150 1.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0737 1.2337 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0577 1.2177 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0325 1.0487 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160612 鵬華豐收債券B 1.0260 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0240 1.3120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070025 嘉實信用債券A 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070026 嘉實信用債券C 1.0120 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217023 招商信用增強債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090019 大成景恒混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0330 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-26 凈值查詢 盤中估值
19 290009 泰信債券周期回報A 1.0670 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200113 長城積極增利債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 200013 長城積極增利債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0668 1.2678 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217203 招商安泰債券B 1.1447 1.6012 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160602 鵬華普天債券A 1.1830 1.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217003 招商安泰債券A 1.1158 1.6323 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160123 南方中債10年期國債A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160124 南方中債10年期國債C 1.0561 1.0761 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0324 1.0524 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0476 1.0676 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162299 宏利集利債券C 1.0330 1.0760 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070009 嘉實超短債債券C 1.0102 1.1887 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090002 大成債券A/B 1.0383 1.5573 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 092002 大成債券C 1.0278 1.5228 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0191 1.0311 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0433 1.1533 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 485107 工銀添利債券A 1.0724 1.3074 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162210 宏利集利債券A 1.0524 1.0954 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 291007 泰信債券增強收益C 1.0040 1.0690 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 620003 金元順安豐利債券A 0.9140 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0071 1.0191 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519985 長信純債壹號債券A 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0562 1.1662 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 485007 工銀添利債券B 1.0511 1.2861 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290007 泰信債券增強收益A 1.0065 1.0815 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001003 華夏債券C 1.0510 1.5910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160128 南方金利定開債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160129 南方金利定開債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020012 國泰金龍債券C 1.0420 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0120 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110038 易方達純債債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 530012 建信積極配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110037 易方達純債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040026 華安信用四季紅債券A 1.0520 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161693 融通債券C 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0540 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0540 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050116 博時宏觀回報債券C 1.0490 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 370022 上投摩根分紅添利債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0220 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320009 諾安增利債券B 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0350 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0240 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 凈值查詢 盤中估值
78 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180026 銀華信用雙利債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180025 銀華信用雙利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001001 華夏債券A/B 1.0670 1.6170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001013 華夏希望債券C 1.0670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160608 鵬華普天債券B 1.1290 1.4480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519680 交銀增利債券A/B 0.9858 1.2628 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0670 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0550 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0565 1.0870 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0650 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 206004 鵬華信用增利債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0930 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0730 1.2440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519682 交銀增利債券C 0.9815 1.2415 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0834 1.1012 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519667 銀河銀信債券A 1.0069 1.3159 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519666 銀河銀信債券B 1.0018 1.2968 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290003 泰信雙息雙利債券 1.0219 1.1912 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240003 華寶寶康債券A 1.1599 1.6699 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1120 1.1470 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-09-26 凈值查詢 盤中估值
115 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0231 1.7383 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-26 凈值查詢 盤中估值
116 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0472 1.1627 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0440 1.1470 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0161 1.0212 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0212 1.2562 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0112 1.2362 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0958 1.9058 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9861 1.7771 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100018 富國天利增長債券A 1.2044 2.0144 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 420102 天弘永利債券B 1.0088 1.1897 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 420002 天弘永利債券A 1.0073 1.1702 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0007 1.0407 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0519 1.0549 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0586 1.1146 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0445 1.5595 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202202 南方避險增值混合 2.4421 3.0811 0.0000 0.0000 0.0006 0.02% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163004 長信利鑫分級債券A 1.0116 1.0566 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 080003 長盛積極配置債券 1.0206 1.1936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150054 泰達進取 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8840 2.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160217 國泰信用互利債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0640 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160809 長盛同輝深證100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0120 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161117 易方達永旭定開債 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161603 融通債券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0650 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163806 中銀增利債券 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163822 中銀主題策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164207 天弘添利分級債券A 1.0030 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0430 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166010 中歐鼎利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 470018 匯添富雙利債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 750001 安信靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 0.9840 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 凈值查詢 盤中估值
168 560006 益民核心增長混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1110 1.3660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0660 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0590 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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182 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320020 諾安策略精選股票A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 206003 鵬華信用增利債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 206008 鵬華豐盛債券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217018 招商安瑞進取債券A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6680 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0160 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0150 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0580 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0500 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320008 諾安增利債券A 1.0680 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值