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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年09月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 320007 諾安成長混合 0.8230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 377240 摩根新興動力混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320005 諾安價值增長混合A 0.7086 1.6536 0.0000 0.0000 0.0077 1.10% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320016 諾安多策略混合A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7479 0.7979 0.0000 0.0000 0.0078 1.05% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320018 諾安新動力靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9415 0.9415 0.0000 0.0000 0.0095 1.02% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 0.0093 1.01% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320006 諾安靈活配置混合 0.9350 1.5150 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0550 1.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0060 0.96% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320001 諾安平衡混合 0.6232 2.8832 0.0000 0.0000 0.0058 0.94% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162201 宏利成長混合 0.9750 2.8900 0.0000 0.0000 0.0088 0.91% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8910 0.9510 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 379010 摩根中小盤混合A 1.2100 1.2500 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.9601 1.3401 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9335 1.2635 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7157 0.7157 0.0000 0.0000 0.0054 0.76% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 550009 中信保誠中小盤混合A 0.6600 0.7900 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163818 中銀中小盤成長混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1107 1.9767 0.0000 0.0000 0.0082 0.74% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7048 1.9168 0.0000 0.0000 0.0051 0.73% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8713 1.1373 0.0000 0.0000 0.0063 0.73% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 233009 大摩多因子策略混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6891 0.6891 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8848 0.8848 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8730 1.4630 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0250 4.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6038 1.8428 0.0000 0.0000 0.0041 0.68% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163810 中銀價值混合A 0.7470 0.7670 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481001 工銀核心價值混合A 0.2541 3.5916 0.0000 0.0000 0.0017 0.67% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9090 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.8633 0.8633 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0214 1.1224 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9492 1.2692 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6340 0.6030 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290011 泰信中小盤精選混合 0.9520 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.6974 0.6974 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 0.9844 0.9844 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0610 1.6610 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162202 宏利周期混合 0.7692 2.8142 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 400011 東方核心動力混合A 0.7348 0.7348 0.0000 0.0000 0.0044 0.60% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2807 2.8407 0.0000 0.0000 0.0075 0.59% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8530 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163406 興全合潤混合A 0.8369 0.8369 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0480 1.2580 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0470 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 571002 諾德靈活配置混合 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7485 0.7485 0.0000 0.0000 0.0042 0.56% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 590005 中郵核心主題混合A 0.7130 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5712 2.8812 0.0000 0.0000 0.0088 0.56% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2283 2.9913 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8790 2.0990 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7467 2.1759 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050007 博時平衡配置混合 0.7590 2.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1437 1.8437 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2629 4.3429 0.0000 0.0000 0.0168 0.52% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320003 諾安先鋒混合A 0.7478 2.6313 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 229002 宏利逆向策略混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8764 0.8764 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519185 萬家精選混合A 0.8114 0.8914 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1670 1.8720 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5760 2.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180018 銀華和諧主題混合 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.8724 0.8724 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9006 1.1645 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7923 0.8623 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.7950 1.4890 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163804 中銀收益混合A 0.9240 2.1240 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1134 1.3634 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7940 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519015 海富通精選貳號混合 0.5870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0120 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8700 2.3336 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 470098 匯添富逆向投資混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5546 2.2184 0.0000 0.0000 0.0027 0.49% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6926 2.4926 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050022 博時回報(bào)混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9045 1.0095 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6030 2.1483 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1219 3.3319 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519069 匯添富價值精選混合 1.0490 1.5190 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4637 1.9148 0.0000 0.0000 0.0022 0.48% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519011 海富通精選混合 0.5434 3.4722 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8630 3.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240011 華寶大盤精選混合 1.2436 1.3236 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9968 2.9275 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6360 0.6360 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8610 0.9210 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000011 華夏大盤精選混合A 7.2170 10.8970 0.0000 0.0000 0.0330 0.46% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350005 天治中國制造2025 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.8770 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 400015 東方新能源汽車混合 1.0299 1.0299 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 420005 天弘周期策略混合A 0.8750 0.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8733 0.8733 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1130 2.6260 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6630 0.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 0.9010 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519026 海富通中小盤混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1091 3.8053 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000061 華夏盛世混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040007 華安中小盤成長混合 0.8762 2.1911 0.0000 0.0000 0.0038 0.44% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 350007 天治趨勢精選混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9060 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240008 華寶收益增長混合A 2.7813 2.7813 0.0000 0.0000 0.0123 0.44% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9360 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7080 2.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690003 民生加銀精選混合 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 630011 華商主題精選混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.6733 0.6933 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.5740 3.9540 0.0000 0.0000 0.0150 0.42% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2668 1.9468 0.0000 0.0000 0.0053 0.42% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8366 0.8366 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2160 3.3330 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180012 銀華富裕主題混合A 0.9138 1.8668 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050009 博時新興成長混合 0.4920 2.4160 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 398021 中海能源策略混合 0.5603 0.8703 0.0000 0.0000 0.0023 0.41% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6143 2.5771 0.0000 0.0000 0.0025 0.41% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.2110 2.7660 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8429 2.7429 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7370 1.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0130 2.1830 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 620004 金元順安價值增長混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7460 2.5330 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7013 2.1188 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5826 3.7592 0.0000 0.0000 0.0023 0.40% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519005 海富通股票混合 0.5050 2.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7501 3.2751 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410009 華富量子生命力混合A 0.6875 0.6875 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4907 2.3355 0.0000 0.0000 0.0019 0.39% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.0350 2.3500 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180020 銀華成長先鋒混合 0.7680 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 560002 益民紅利成長混合 0.4099 1.3223 0.0000 0.0000 0.0016 0.39% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.1360 4.2720 0.0000 0.0000 0.0120 0.38% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519688 交銀精選混合 0.6635 2.8093 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7910 2.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8000 3.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.1330 4.1230 0.0000 0.0000 0.0120 0.38% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8651 0.9851 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7046 2.3006 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8130 2.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8180 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7932 2.7622 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8090 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8110 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8190 1.2590 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.7912 0.7912 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8562 1.3462 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8420 2.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8280 0.8480 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-09-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值