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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年02月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0410 4.77% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0570 1.0590 0.0000 0.0000 0.0480 4.76% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0320 4.34% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0420 4.31% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6437 0.6437 0.0000 0.0000 0.0242 3.91% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260108 景順長城新興成長混合A 0.7230 2.0830 0.0000 0.0000 0.0270 3.88% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8202 0.9002 0.0000 0.0000 0.0303 3.84% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260111 景順長城公司治理混合 0.9960 1.3440 0.0000 0.0000 0.0360 3.75% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7490 0.7750 0.0000 0.0000 0.0250 3.45% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 510023 博時上證超大盤ETF 0.1842 0.6794 0.0000 0.0000 0.0061 3.42% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 350005 天治中國制造2025 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0334 3.36% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0218 3.25% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7920 1.2020 0.0000 0.0000 0.0240 3.13% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 420003 天弘永定價值成長混合A 0.7960 1.1310 0.0000 0.0000 0.0239 3.10% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0240 3.05% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7374 0.7374 0.0000 0.0000 0.0213 2.97% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7397 0.7397 0.0000 0.0000 0.0213 2.96% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0470 1.0490 0.0000 0.0000 0.0300 2.95% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0160 2.92% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6720 0.7060 0.0000 0.0000 0.0190 2.91% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8520 0.8670 0.0000 0.0000 0.0240 2.90% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8530 0.8990 0.0000 0.0000 0.0240 2.90% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0220 2.90% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9920 2.3550 0.0000 0.0000 0.0280 2.90% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0240 2.89% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0211 2.89% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0210 2.88% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 510013 交銀上證180治理ETF 0.6520 0.7260 0.0000 0.0000 0.0180 2.84% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7730 0.8030 0.0000 0.0000 0.0212 2.82% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7835 0.8035 0.0000 0.0000 0.0214 2.81% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7340 0.7540 0.0000 0.0000 0.0200 2.80% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0200 2.79% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7790 2.2930 0.0000 0.0000 0.0210 2.77% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0200 2.77% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8970 0.9570 0.0000 0.0000 0.0240 2.75% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6934 2.6734 0.0000 0.0000 0.0184 2.73% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8320 0.8820 0.0000 0.0000 0.0220 2.72% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6810 2.7030 0.0000 0.0000 0.0180 2.71% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9933 3.8533 0.0000 0.0000 0.0262 2.71% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7733 0.7733 0.0000 0.0000 0.0204 2.71% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8862 1.0812 0.0000 0.0000 0.0234 2.71% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0210 2.71% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7735 2.1835 0.0000 0.0000 0.0203 2.70% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8669 1.0269 0.0000 0.0000 0.0228 2.70% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6647 2.5327 0.0000 0.0000 0.0175 2.70% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0190 2.69% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0190 2.68% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0260 2.68% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0250 2.68% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9570 0.7590 0.0000 0.0000 0.0250 2.68% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6930 2.4520 0.0000 0.0000 0.0180 2.67% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0230 2.67% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7796 0.7796 0.0000 0.0000 0.0203 2.67% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7628 0.7628 0.0000 0.0000 0.0198 2.66% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0240 2.66% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0237 2.66% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0220 2.66% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6791 2.5291 0.0000 0.0000 0.0176 2.66% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519180 萬家180指數(shù)A 0.5653 2.9053 0.0000 0.0000 0.0146 2.65% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6980 0.7180 0.0000 0.0000 0.0180 2.65% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0210 2.65% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0180 2.65% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 580007 東吳安享量化混合A 0.8510 0.9110 0.0000 0.0000 0.0220 2.65% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0220 2.64% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0200 2.64% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7347 1.3547 0.0000 0.0000 0.0188 2.63% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0190 2.63% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166007 中歐互通精選混合A 0.8284 0.8734 0.0000 0.0000 0.0212 2.63% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7420 0.7520 0.0000 0.0000 0.0190 2.63% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0930 1.3830 0.0000 0.0000 0.0280 2.63% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320016 諾安多策略混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0210 2.63% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1537 1.2437 0.0000 0.0000 0.0296 2.63% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7650 2.7377 0.0000 0.0000 0.0195 2.62% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0250 2.62% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0189 2.61% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0184 2.61% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0170 2.60% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5140 0.7360 0.0000 0.0000 0.0130 2.59% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8293 0.8293 0.0000 0.0000 0.0209 2.59% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360001 光大保德信量化股票A 0.7717 2.7754 0.0000 0.0000 0.0194 2.58% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0180 2.58% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0200 2.56% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8973 1.3673 0.0000 0.0000 0.0224 2.56% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8000 1.9060 0.0000 0.0000 0.0200 2.56% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8177 0.8177 0.0000 0.0000 0.0203 2.55% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0210 2.54% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0130 1.0150 0.0000 0.0000 0.0250 2.53% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4156 1.4556 0.0000 0.0000 0.0349 2.53% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0180 2.52% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0220 2.51% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0190 2.51% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519181 萬家和諧增長混合A 0.4634 1.0848 0.0000 0.0000 0.0113 2.50% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0180 2.50% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8532 0.9232 0.0000 0.0000 0.0208 2.50% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7488 0.7488 0.0000 0.0000 0.0182 2.49% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0200 2.48% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0210 2.48% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0250 2.48% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0180 2.47% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0230 2.47% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410009 華富量子生命力混合A 0.7724 0.7724 0.0000 0.0000 0.0186 2.47% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7637 2.1812 0.0000 0.0000 0.0184 2.47% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0170 2.46% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6294 2.2909 0.0000 0.0000 0.0151 2.46% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8116 0.8116 0.0000 0.0000 0.0195 2.46% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9058 1.0108 0.0000 0.0000 0.0216 2.44% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8571 0.8571 0.0000 0.0000 0.0203 2.43% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519005 海富通股票混合 0.5480 2.4970 0.0000 0.0000 0.0130 2.43% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 0.0240 2.43% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0190 2.42% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0210 2.41% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260112 景順長城能源基建混合A 0.9770 0.9920 0.0000 0.0000 0.0230 2.41% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0170 2.41% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0180 2.40% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0170 2.40% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0210 2.40% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1445 1.3945 0.0000 0.0000 0.0268 2.40% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0180 2.40% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7555 4.8255 0.0000 0.0000 0.0409 2.39% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0210 2.39% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9030 0.9230 0.0000 0.0000 0.0210 2.38% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0180 2.38% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9695 1.5695 0.0000 0.0000 0.0223 2.35% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0240 2.33% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0170 2.33% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4841 1.6271 0.0000 0.0000 0.0110 2.33% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0180 2.33% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6600 2.6000 0.0000 0.0000 0.0150 2.33% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000061 華夏盛世混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0160 2.32% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9250 0.9450 0.0000 0.0000 0.0210 2.32% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 202009 南方盛元紅利混合 0.7510 0.8490 0.0000 0.0000 0.0170 2.32% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0219 2.32% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481001 工銀核心價值混合A 0.2824 3.6943 0.0000 0.0000 0.0064 2.32% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6296 3.1996 0.0000 0.0000 0.0143 2.32% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0220 2.31% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0190 2.30% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0170 2.30% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0200 2.29% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240011 華寶大盤精選混合 1.2838 1.3638 0.0000 0.0000 0.0287 2.29% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050009 博時新興成長混合 0.5370 2.5850 0.0000 0.0000 0.0120 2.29% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7160 1.9270 0.0000 0.0000 0.0160 2.29% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0230 2.28% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398041 中海量化策略混合 0.8540 0.8910 0.0000 0.0000 0.0190 2.28% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.8990 1.0490 0.0000 0.0000 0.0200 2.28% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0320 5.1700 0.0000 0.0000 0.0230 2.28% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0170 2.27% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0150 2.27% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6047 1.8489 0.0000 0.0000 0.0134 2.27% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 410003 華富成長趨勢混合A 0.5209 0.8109 0.0000 0.0000 0.0115 2.26% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.5904 1.8294 0.0000 0.0000 0.0130 2.25% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0220 2.25% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0180 2.25% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0190 2.25% 2012-02-08 凈值查詢 盤中估值
157 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6761 0.6761 0.0000 0.0000 0.0148 2.24% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 090004 大成精選增值混合A 0.7615 2.7640 0.0000 0.0000 0.0167 2.24% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7107 1.3107 0.0000 0.0000 0.0155 2.23% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519983 長信量化先鋒混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0160 2.23% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6506 0.6506 0.0000 0.0000 0.0141 2.22% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 590005 中郵核心主題混合A 0.7360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0160 2.22% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0170 2.22% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 213003 寶盈策略增長混合 0.7798 1.1798 0.0000 0.0000 0.0169 2.22% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0230 2.21% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8320 1.8280 0.0000 0.0000 0.0180 2.21% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8227 1.0798 0.0000 0.0000 0.0177 2.20% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7664 0.8164 0.0000 0.0000 0.0165 2.20% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0220 1.6020 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8820 0.9120 0.0000 0.0000 0.0190 2.20% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002011 華夏紅利混合 1.3940 3.8670 0.0000 0.0000 0.0300 2.20% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7151 3.1279 0.0000 0.0000 0.0154 2.20% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040005 華安宏利混合A 2.1170 2.7370 0.0000 0.0000 0.0456 2.20% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7049 0.7249 0.0000 0.0000 0.0151 2.19% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9380 0.9980 0.0000 0.0000 0.0200 2.18% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7020 2.8320 0.0000 0.0000 0.0150 2.18% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481015 工銀主題策略混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5292 2.2412 0.0000 0.0000 0.0113 2.18% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6274 3.6666 0.0000 0.0000 0.0134 2.18% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0180 2.18% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0810 2.2510 0.0000 0.0000 0.0230 2.17% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 580002 東吳雙動力混合A 1.0794 1.6594 0.0000 0.0000 0.0229 2.17% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7031 3.0131 0.0000 0.0000 0.0362 2.17% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7353 0.7353 0.0000 0.0000 0.0156 2.17% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7990 3.7000 0.0000 0.0000 0.0170 2.17% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519996 長信銀利精選股票 0.6022 2.5222 0.0000 0.0000 0.0128 2.17% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0160 2.16% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8471 1.3471 0.0000 0.0000 0.0178 2.15% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7130 3.1660 0.0000 0.0000 0.0150 2.15% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9384 0.9384 0.0000 0.0000 0.0197 2.14% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 0.9080 0.9400 0.0000 0.0000 0.0190 2.14% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6210 0.7410 0.0000 0.0000 0.0130 2.14% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0160 2.13% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519099 新華靈活主題混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0170 2.13% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0160 2.12% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481010 工銀中小盤混合 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0160 2.12% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0160 2.12% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002031 華夏策略混合 2.1680 2.1680 0.0000 0.0000 0.0450 2.12% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162202 宏利周期混合 0.8062 2.8512 0.0000 0.0000 0.0167 2.12% 2012-02-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值