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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年01月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7978 0.8778 0.0000 0.0000 0.0074 0.94% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0500 2.2200 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0500 5.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360012 光大保德信中小盤混合A 0.7546 0.7846 0.0000 0.0000 0.0051 0.68% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 620004 金元順安價值增長混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 481006 工銀紅利混合 0.8302 0.8702 0.0000 0.0000 0.0052 0.63% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320007 諾安成長混合 0.8300 1.2750 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.6938 0.7138 0.0000 0.0000 0.0042 0.61% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9064 3.2972 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 420003 天弘永定價值成長混合A 0.7671 1.1021 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 483003 工銀精選平衡混合 0.5220 1.7393 0.0000 0.0000 0.0029 0.56% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.8930 1.4380 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8756 1.3456 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1250 2.3850 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4379 2.2378 0.0000 0.0000 0.0023 0.53% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.8713 0.8713 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 400003 東方精選混合 0.9183 3.0811 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580007 東吳安享量化混合A 0.8070 0.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7012 1.1012 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 450009 國富中小盤股票A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.2380 1.4480 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8430 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.8443 0.8443 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 379010 摩根中小盤混合A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3578 1.3978 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150103 銀河銀泰混合 0.8834 3.4234 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2255 2.9805 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000061 華夏盛世混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7287 0.7787 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7621 0.8121 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260115 景順長城中小盤混合A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163804 中銀收益混合A 0.7704 1.9704 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8845 1.0045 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360006 光大新增長混合A 0.9553 2.2353 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0650 2.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 485014 工銀添頤債券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 485114 工銀添頤債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9850 3.2950 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7494 3.7630 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5540 0.5540 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398041 中海量化策略混合 0.8290 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8350 2.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290002 泰信先行策略混合 0.4444 2.0357 0.0000 0.0000 0.0016 0.36% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580002 東吳雙動力混合A 1.0297 1.6097 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7275 2.1675 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320006 諾安靈活配置混合 0.8880 1.4680 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320005 諾安價值增長混合A 0.7399 1.6849 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.1070 4.2430 0.0000 0.0000 0.0100 0.32% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519668 銀河成長混合 0.9324 1.4874 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200010 長城雙動力混合A 0.8006 0.8256 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 0.9750 1.1370 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6560 0.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 0.9780 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519039 長盛同德主題混合 0.7508 2.1514 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200007 長城安心回報混合A 0.5751 1.6047 0.0000 0.0000 0.0017 0.30% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5308 1.8627 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213003 寶盈策略增長混合 0.7551 1.1551 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7189 0.7189 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 166001 中歐新趨勢混合A 0.6225 0.8825 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5938 1.8296 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0220 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.6910 3.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1431 2.5981 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8516 1.1816 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 510023 博時上證超大盤ETF 0.1807 0.6665 0.0000 0.0000 0.0005 0.28% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.7230 0.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260103 景順長城動力平衡混合 0.5676 2.8576 0.0000 0.0000 0.0016 0.28% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202005 南方成份精選混合A 0.8149 0.8349 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.8860 2.7860 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070001 嘉實成長收益混合A 0.6329 2.9395 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 570006 諾德中小盤混合 0.7370 0.7670 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519994 長信金利趨勢股票 0.6259 1.9246 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6764 1.2764 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 420005 天弘周期策略混合A 0.7770 0.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 210002 金鷹紅利價值混合A 0.8351 1.2231 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.8759 1.0659 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7830 1.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.7850 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.8922 2.8229 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070021 嘉實主題新動力混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9811 1.3511 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0407 1.2493 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0362 1.2358 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8110 0.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8120 1.8080 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0264 3.2364 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240008 華寶收益增長混合A 2.4823 2.4823 0.0000 0.0000 0.0063 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519011 海富通精選混合 0.6536 3.5552 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6794 0.6794 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5147 2.2149 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8090 1.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7085 1.9205 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8220 0.8380 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8310 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8240 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.8900 0.9090 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9755 2.6355 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7115 3.1194 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 151002 銀河收益混合 1.5038 2.1138 0.0000 0.0000 0.0034 0.23% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8620 1.4520 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8760 0.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8364 0.8364 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7875 0.7875 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7325 0.7325 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4520 3.4560 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1155 1.2055 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9670 2.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9650 2.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.9370 1.3570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070002 嘉實增長混合 4.2520 4.8530 0.0000 0.0000 0.0090 0.21% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070011 嘉實策略混合 0.9500 1.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9421 1.0521 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7589 0.7589 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002021 華夏回報二號混合 1.0050 2.3200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6913 2.2213 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 0.9910 5.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0410 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 420002 天弘永利債券A 0.9985 1.1234 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0800 1.3000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0300 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 420102 天弘永利債券B 1.0033 1.1399 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 233007 大摩卓越成長混合 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163806 中銀增利債券 1.0750 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 420001 天弘精選混合A 0.4927 1.5100 0.0000 0.0000 0.0009 0.18% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0446 1.1146 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0349 1.1049 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519666 銀河銀信債券B 0.9849 1.2629 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.8223 1.4023 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.9065 0.9065 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519667 銀河銀信債券A 0.9911 1.2791 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0850 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9283 0.9283 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4486 1.8853 0.0000 0.0000 0.0008 0.18% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.0890 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8153 0.8853 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8675 0.9725 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3564 1.8146 0.0000 0.0000 0.0006 0.17% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 620001 金元順安寶石動力混合 0.7657 0.8257 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 377010 摩根阿爾法混合A 2.2214 4.1414 0.0000 0.0000 0.0038 0.17% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217003 招商安泰債券A 1.1430 1.6095 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217203 招商安泰債券B 1.1646 1.5811 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7097 0.7097 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7198 1.3398 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002001 華夏回報混合A 1.1820 3.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7288 0.7288 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5622 2.2300 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519185 萬家精選混合A 0.6738 0.7538 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7291 4.7991 0.0000 0.0000 0.0028 0.16% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.6110 0.7310 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6077 0.6077 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519015 海富通精選貳號混合 0.6180 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9698 3.8298 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320001 諾安平衡混合 0.5963 2.8563 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7278 2.1778 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6830 0.7030 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0134 2.9237 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6620 2.6410 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9268 0.9868 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2012-01-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值