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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2010年10月20日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7561 0.7561 0.0000 0.0000 0.0214 2.91% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.9520 3.9310 0.0000 0.0000 0.0240 2.59% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4740 1.6640 0.0000 0.0000 0.0370 2.57% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0280 2.51% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0280 2.51% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.1130 1.1330 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9185 2.3585 0.0000 0.0000 0.0221 2.47% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3948 3.5956 0.0000 0.0000 0.0332 2.44% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4010 1.7210 0.0000 0.0000 0.0327 2.39% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.1130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0260 2.39% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 1.1278 1.1278 0.0000 0.0000 0.0255 2.31% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 040005 華安宏利混合A 2.6555 3.2755 0.0000 0.0000 0.0600 2.31% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4332 3.3435 0.0000 0.0000 0.0318 2.27% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 400003 東方精選混合 1.0559 3.4559 0.0000 0.0000 0.0233 2.26% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5348 2.7548 0.0000 0.0000 0.0339 2.26% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5620 3.0170 0.0000 0.0000 0.0345 2.26% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1410 1.1760 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8826 3.4526 0.0000 0.0000 0.0193 2.24% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7333 1.9608 0.0000 0.0000 0.0161 2.24% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 590005 中郵核心主題混合A 1.1520 1.1870 0.0000 0.0000 0.0250 2.22% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1050 3.0450 0.0000 0.0000 0.0240 2.22% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1018 2.9018 0.0000 0.0000 0.0234 2.17% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8995 3.5595 0.0000 0.0000 0.0188 2.13% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0182 1.4182 0.0000 0.0000 0.0212 2.13% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1781 2.8081 0.0000 0.0000 0.0243 2.11% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.7556 3.0006 0.0000 0.0000 0.0558 2.07% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0460 2.9770 0.0000 0.0000 0.0210 2.05% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0070 2.3570 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1318 1.1318 0.0000 0.0000 0.0224 2.02% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2077 1.3277 0.0000 0.0000 0.0232 1.96% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.0085 5.2285 0.0000 0.0000 0.0964 1.96% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8184 0.8184 0.0000 0.0000 0.0154 1.92% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 410006 華富策略精選混合A 1.1426 1.1426 0.0000 0.0000 0.0214 1.91% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7498 3.0398 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 090004 大成精選增值混合A 1.0640 3.0495 0.0000 0.0000 0.0198 1.90% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 481006 工銀紅利混合 1.0656 1.1056 0.0000 0.0000 0.0196 1.87% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0188 1.87% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.9582 3.2547 0.0000 0.0000 0.0176 1.87% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2050 1.2850 0.0000 0.0000 0.0220 1.86% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 519688 交銀精選混合 0.9796 3.1254 0.0000 0.0000 0.0178 1.85% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 180012 銀華富裕主題混合A 1.3038 2.2568 0.0000 0.0000 0.0237 1.85% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9091 2.6534 0.0000 0.0000 0.0164 1.84% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1792 1.6792 0.0000 0.0000 0.0211 1.82% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1180 1.3350 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 162202 宏利周期混合 1.0710 3.0960 0.0000 0.0000 0.0191 1.82% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.0190 4.0560 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4245 4.0287 0.0000 0.0000 0.0075 1.80% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 571002 諾德靈活配置混合 1.2911 1.2911 0.0000 0.0000 0.0227 1.79% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0183 1.79% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 530006 建信核心精選混合 1.1970 1.7770 0.0000 0.0000 0.0210 1.79% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.2002 2.4652 0.0000 0.0000 0.0384 1.78% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9740 2.5941 0.0000 0.0000 0.0169 1.77% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8032 4.4624 0.0000 0.0000 0.0139 1.76% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9182 2.3842 0.0000 0.0000 0.0330 1.75% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 050004 博時(shí)精選混合A 1.5331 3.0381 0.0000 0.0000 0.0262 1.74% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1928 1.6928 0.0000 0.0000 0.0204 1.74% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.1833 1.1833 0.0000 0.0000 0.0201 1.73% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 090006 大成2020生命周期混合A 0.7650 2.5870 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.3077 1.4877 0.0000 0.0000 0.0223 1.73% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.7979 2.3342 0.0000 0.0000 0.0135 1.72% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9490 1.8450 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0680 1.1380 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9490 2.1600 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 0.0174 1.68% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8410 2.3692 0.0000 0.0000 0.0139 1.68% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8160 3.2660 0.0000 0.0000 0.0298 1.67% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4710 1.6610 0.0000 0.0000 0.0240 1.66% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2210 1.5610 0.0000 0.0000 0.0200 1.64% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2003 3.0003 0.0000 0.0000 0.0194 1.64% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4870 1.6870 0.0000 0.0000 0.0240 1.64% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8246 2.2391 0.0000 0.0000 0.0133 1.64% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6950 1.8550 0.0000 0.0000 0.0270 1.62% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519698 交銀先鋒混合A 1.2329 1.2579 0.0000 0.0000 0.0197 1.62% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7360 2.0888 0.0000 0.0000 0.0115 1.59% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.7020 1.7820 0.0000 0.0000 0.0260 1.55% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5605 1.6205 0.0000 0.0000 0.0238 1.55% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.3169 3.6269 0.0000 0.0000 0.0353 1.55% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.1341 1.1941 0.0000 0.0000 0.0172 1.54% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 690003 民生加銀精選混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8774 2.5974 0.0000 0.0000 0.0132 1.53% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 110013 易方達(dá)科翔混合 1.5260 5.5260 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8716 3.1666 0.0000 0.0000 0.0131 1.53% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7478 2.0797 0.0000 0.0000 0.0112 1.52% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.9360 3.5660 0.0000 0.0000 0.0290 1.52% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0660 3.1660 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0760 4.0180 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2046 1.8046 0.0000 0.0000 0.0179 1.51% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5635 1.7135 0.0000 0.0000 0.0232 1.51% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0769 5.8069 0.0000 0.0000 0.0172 1.51% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5451 1.5951 0.0000 0.0000 0.0227 1.49% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.2582 1.4782 0.0000 0.0000 0.0182 1.47% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2726 1.2726 0.0000 0.0000 0.0183 1.46% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7102 1.0002 0.0000 0.0000 0.0102 1.46% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4705 2.2805 0.0000 0.0000 0.0211 1.46% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5918 3.2718 0.0000 0.0000 0.0229 1.46% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1230 1.4330 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7342 4.1875 0.0000 0.0000 0.0105 1.45% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1649 2.9799 0.0000 0.0000 0.0166 1.45% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.2920 4.6620 0.0000 0.0000 0.0610 1.44% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.2047 1.2047 0.0000 0.0000 0.0169 1.42% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.2763 3.2763 0.0000 0.0000 0.0456 1.41% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3636 1.5336 0.0000 0.0000 0.0189 1.41% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8628 3.0060 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0060 2.3702 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8770 2.8530 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9012 2.1675 0.0000 0.0000 0.0122 1.37% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1861 3.1068 0.0000 0.0000 0.0159 1.36% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.1900 2.2470 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0080 2.3875 0.0000 0.0000 0.0135 1.36% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 160603 鵬華普天收益混合 0.8970 3.3430 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 0.0132 1.34% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 040004 華安寶利配置混合 1.1360 3.4160 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7910 4.7890 0.0000 0.0000 0.0500 1.34% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1225 2.2835 0.0000 0.0000 0.0148 1.34% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 0.0123 1.33% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 0.0124 1.33% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0630 1.1430 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2260 1.8760 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0800 2.4086 0.0000 0.0000 0.0141 1.32% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0467 1.0767 0.0000 0.0000 0.0135 1.31% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0135 1.31% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7721 2.6732 0.0000 0.0000 0.0098 1.29% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.7400 2.1400 0.0000 0.0000 0.0222 1.29% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9882 2.5182 0.0000 0.0000 0.0124 1.27% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8783 0.8933 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1210 2.3090 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8206 2.5393 0.0000 0.0000 0.0102 1.26% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2940 1.4440 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.3924 1.4774 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1350 4.4327 0.0000 0.0000 0.0139 1.24% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6790 3.0330 0.0000 0.0000 0.0205 1.24% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 320003 諾安先鋒混合A 1.0824 2.9659 0.0000 0.0000 0.0131 1.23% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5989 2.1786 0.0000 0.0000 0.0073 1.23% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4250 1.5730 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.6918 2.6918 0.0000 0.0000 0.0202 1.21% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9323 2.3070 0.0000 0.0000 0.0111 1.21% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2561 1.3061 0.0000 0.0000 0.0148 1.19% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8050 2.6250 0.0000 0.0000 0.0210 1.18% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.1381 1.1381 0.0000 0.0000 0.0133 1.18% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.0000 0.0000 0.0114 1.17% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2964 3.5314 0.0000 0.0000 0.0266 1.17% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1310 1.2260 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.7840 3.5110 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1995 2.5144 0.0000 0.0000 0.0135 1.14% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.5220 1.5620 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0114 1.13% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5998 2.9381 0.0000 0.0000 0.0066 1.11% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 350005 天治中國(guó)制造2025 1.4309 1.4309 0.0000 0.0000 0.0157 1.11% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7403 2.6803 0.0000 0.0000 0.0081 1.11% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 420001 天弘精選混合A 0.6324 1.8233 0.0000 0.0000 0.0068 1.09% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 000061 華夏盛世混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1640 1.4440 0.0000 0.0000 0.0126 1.09% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4746 1.9946 0.0000 0.0000 0.0159 1.09% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4810 2.7310 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.2040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3880 2.7380 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 340006 興全全球視野股票 3.7767 3.7767 0.0000 0.0000 0.0402 1.08% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1027 1.4527 0.0000 0.0000 0.0117 1.07% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0180 3.5280 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7630 3.5950 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7019 1.8500 0.0000 0.0000 0.0073 1.05% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.2550 1.4950 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.2402 1.2402 0.0000 0.0000 0.0128 1.04% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 360005 光大保德信紅利混合A 2.5484 3.2064 0.0000 0.0000 0.0260 1.03% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9569 2.7420 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1880 2.1440 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.6299 5.4888 0.0000 0.0000 0.0165 1.02% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.0820 4.9320 0.0000 0.0000 0.0410 1.01% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1383 2.2383 0.0000 0.0000 0.0213 1.01% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7463 1.7863 0.0000 0.0000 0.0175 1.01% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 398021 中海能源策略混合 0.9555 1.2655 0.0000 0.0000 0.0095 1.00% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 202019 南方策略?xún)?yōu)化混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.2365 1.2865 0.0000 0.0000 0.0122 1.00% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5270 3.0620 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2010-10-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值