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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年10月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519026 海富通中小盤混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0360 3.11% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260111 景順長城公司治理混合 1.4080 1.5980 0.0000 0.0000 0.0410 3.00% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6311 2.0111 0.0000 0.0000 0.0409 2.57% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7861 2.1707 0.0000 0.0000 0.0190 2.48% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 510023 博時上證超大盤ETF 0.2210 0.8150 0.0000 0.0000 0.0050 2.31% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050007 博時平衡配置混合 1.2830 2.5620 0.0000 0.0000 0.0270 2.15% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9230 3.5680 0.0000 0.0000 0.0370 1.96% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5662 5.2829 0.0000 0.0000 0.0290 1.89% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050012 博時策略混合 1.0640 1.0730 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1316 3.4416 0.0000 0.0000 0.0370 1.77% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200010 長城雙動力混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0218 1.72% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6733 3.3183 0.0000 0.0000 0.0280 1.70% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0240 2.9640 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260112 景順長城能源基建混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.2940 1.7320 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 0.9717 2.9454 0.0000 0.0000 0.0155 1.62% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1073 1.4953 0.0000 0.0000 0.0171 1.57% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 410007 華富價值增長混合A 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.2975 2.4025 0.0000 0.0000 0.0201 1.57% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1556 1.2756 0.0000 0.0000 0.0178 1.56% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 470009 匯添富民營活力混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162201 宏利成長混合 1.1488 2.9638 0.0000 0.0000 0.0161 1.42% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2753 3.5103 0.0000 0.0000 0.0311 1.39% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9774 1.2481 0.0000 0.0000 0.0131 1.36% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202005 南方成份精選混合A 0.9587 0.9587 0.0000 0.0000 0.0125 1.32% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163406 興全合潤混合A 1.0834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8580 2.8380 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 510013 交銀上證180治理ETF 0.7770 0.8650 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9410 2.4550 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519180 萬家180指數(shù)A 0.6894 3.0294 0.0000 0.0000 0.0087 1.28% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260108 景順長城新興成長混合A 0.9510 2.3010 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6380 0.9130 0.0000 0.0000 0.0080 1.27% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1170 1.1770 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4120 2.5720 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4980 1.6380 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9615 2.3715 0.0000 0.0000 0.0115 1.21% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1269 1.2919 0.0000 0.0000 0.0134 1.20% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0300 1.3400 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8154 2.6834 0.0000 0.0000 0.0095 1.18% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 481010 工銀中小盤混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7649 0.7649 0.0000 0.0000 0.0087 1.15% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 483003 工銀精選平衡混合 0.7616 1.9889 0.0000 0.0000 0.0086 1.14% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519039 長盛同德主題混合 0.9378 2.6873 0.0000 0.0000 0.0105 1.13% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 233007 大摩卓越成長混合 1.0995 1.0995 0.0000 0.0000 0.0122 1.12% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110010 易方達價值成長混合 1.4918 1.5518 0.0000 0.0000 0.0164 1.11% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8524 0.8524 0.0000 0.0000 0.0093 1.10% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1060 1.1260 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0150 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8795 0.8795 0.0000 0.0000 0.0096 1.10% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.6613 2.0613 0.0000 0.0000 0.0178 1.08% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2383 4.0983 0.0000 0.0000 0.0131 1.07% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4110 1.4460 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3260 2.6760 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0097 1.05% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 590002 中郵核心成長混合A 0.7105 0.7105 0.0000 0.0000 0.0074 1.05% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.8253 3.3953 0.0000 0.0000 0.0086 1.05% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4430 2.4630 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8710 3.2940 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360005 光大保德信紅利混合A 2.4147 3.0727 0.0000 0.0000 0.0248 1.04% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519185 萬家精選混合A 1.0220 1.1020 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8623 1.4823 0.0000 0.0000 0.0085 1.00% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 080005 長盛量化紅利混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.7120 5.5010 0.0000 0.0000 0.0170 1.00% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5506 2.0956 0.0000 0.0000 0.0054 0.99% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9630 2.3272 0.0000 0.0000 0.0094 0.99% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110003 易方達上證50增強A 0.7895 2.6395 0.0000 0.0000 0.0077 0.98% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2051 1.2751 0.0000 0.0000 0.0116 0.97% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7815 3.2315 0.0000 0.0000 0.0169 0.96% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090004 大成精選增值混合A 1.0139 2.9994 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 340006 興全全球視野股票 3.5957 3.5957 0.0000 0.0000 0.0338 0.95% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9847 0.9847 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8640 2.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.2145 1.2645 0.0000 0.0000 0.0109 0.91% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1120 2.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8880 0.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050010 博時特許價值混合A 1.3400 1.4880 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9087 1.4587 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398041 中海量化策略混合 1.0370 1.0590 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519996 長信銀利精選股票 0.8013 2.7213 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0470 3.1470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1911 1.7911 0.0000 0.0000 0.0102 0.86% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320006 諾安靈活配置混合 1.1700 1.5900 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5215 1.5715 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8425 3.3234 0.0000 0.0000 0.0072 0.86% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9430 2.7550 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000011 華夏大盤精選混合A 11.3000 11.7800 0.0000 0.0000 0.0950 0.85% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4473 2.6673 0.0000 0.0000 0.0121 0.84% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 213003 寶盈策略增長混合 0.9689 1.3689 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360006 光大新增長混合A 1.3071 2.5871 0.0000 0.0000 0.0106 0.82% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 481008 工銀大盤藍籌混合 1.2240 1.5440 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1020 1.2620 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4281 1.6781 0.0000 0.0000 0.0115 0.81% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1760 2.5360 0.0000 0.0000 0.0094 0.81% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7997 0.7997 0.0000 0.0000 0.0062 0.78% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002031 華夏策略混合 2.2220 2.2220 0.0000 0.0000 0.0170 0.77% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163809 中銀藍籌混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519181 萬家和諧增長混合A 0.6841 1.4706 0.0000 0.0000 0.0052 0.77% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320005 諾安價值增長混合A 0.9653 1.9103 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240009 華寶先進成長混合 2.2315 2.2315 0.0000 0.0000 0.0167 0.75% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240002 華寶寶康配置混合 1.4267 3.1167 0.0000 0.0000 0.0103 0.73% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1807 3.1014 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0071 0.72% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519994 長信金利趨勢股票 0.7514 2.2289 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8570 2.5696 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 206001 鵬華弘泰A 1.0851 4.1200 0.0000 0.0000 0.0075 0.70% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166007 中歐互通精選混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8346 2.9342 0.0000 0.0000 0.0057 0.69% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7356 1.7756 0.0000 0.0000 0.0119 0.69% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9921 2.3128 0.0000 0.0000 0.0067 0.68% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 112002 易方達策略成長二號混合 1.4880 3.0230 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180018 銀華和諧主題混合 1.1950 1.2750 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320007 諾安成長混合 1.0670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 630002 華商盛世成長混合 2.1637 2.4287 0.0000 0.0000 0.0140 0.65% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070001 嘉實成長收益混合A 0.9048 3.1116 0.0000 0.0000 0.0058 0.65% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 288002 華夏收入混合 2.4810 3.8810 0.0000 0.0000 0.0160 0.65% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110002 易方達策略成長混合 3.9970 4.8270 0.0000 0.0000 0.0260 0.65% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 206002 鵬華精選成長混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217013 招商中小盤混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9071 3.1179 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.3055 1.3055 0.0000 0.0000 0.0077 0.59% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4906 2.0473 0.0000 0.0000 0.0029 0.59% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020001 國泰金鷹增長混合 1.0340 3.9760 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7430 2.0749 0.0000 0.0000 0.0043 0.58% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2403 1.2903 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166002 中歐新藍籌混合A 1.1079 1.5379 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8840 2.5740 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8780 3.6330 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162210 宏利集利債券A 1.0480 1.0760 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1256 1.4056 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0840 1.2940 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162299 宏利集利債券C 1.0391 1.0671 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0740 3.2140 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320009 諾安增利債券B 1.0870 1.1020 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050201 博時價值增長貳號混合 0.7510 2.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519005 海富通股票混合 0.7560 2.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163804 中銀收益混合A 0.9970 2.1770 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320011 諾安中小盤精選混合A 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481001 工銀核心價值混合A 0.4041 3.9546 0.0000 0.0000 0.0021 0.52% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240004 華寶動力組合混合A 0.9538 3.4638 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7790 2.5990 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.1131 1.1131 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1511 2.9511 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.1079 1.1079 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0490 2.3776 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320001 諾安平衡混合 0.8017 3.0617 0.0000 0.0000 0.0039 0.49% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5645 2.4107 0.0000 0.0000 0.0027 0.48% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217010 招商大盤藍籌混合 1.4530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2519 5.3219 0.0000 0.0000 0.0102 0.46% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 320008 諾安增利債券A 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5180 1.6580 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7697 2.3060 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580007 東吳安享量化混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2361 2.9071 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2010-10-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值