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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年10月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0596 3.3696 0.0000 0.0000 0.0841 4.26% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050012 博時策略混合 1.0300 1.0390 0.0000 0.0000 0.0400 4.04% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 510023 博時上證超大盤ETF 0.2080 0.7670 0.0000 0.0000 0.0080 4.00% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0390 3.94% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0320 3.91% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110003 易方達上證50增強A 0.7547 2.6047 0.0000 0.0000 0.0283 3.90% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260111 景順長城公司治理混合 1.3600 1.5500 0.0000 0.0000 0.0500 3.82% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7536 2.1131 0.0000 0.0000 0.0277 3.82% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8412 0.8412 0.0000 0.0000 0.0307 3.79% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 360001 光大保德信量化股票A 0.9256 2.8993 0.0000 0.0000 0.0337 3.78% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0300 3.75% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8259 1.4459 0.0000 0.0000 0.0298 3.74% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0280 3.74% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0290 3.74% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8154 0.8154 0.0000 0.0000 0.0293 3.73% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0380 3.71% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0320 3.69% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8990 2.4130 0.0000 0.0000 0.0320 3.69% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580002 東吳雙動力混合A 1.5198 2.0398 0.0000 0.0000 0.0536 3.66% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 510013 交銀上證180治理ETF 0.7390 0.8230 0.0000 0.0000 0.0260 3.65% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9005 0.9005 0.0000 0.0000 0.0317 3.65% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8510 0.8610 0.0000 0.0000 0.0300 3.65% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.8104 3.3804 0.0000 0.0000 0.0285 3.64% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0330 3.63% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0290 3.62% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0290 3.62% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0340 3.61% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0320 3.56% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519180 萬家180指數(shù)A 0.6600 3.0000 0.0000 0.0000 0.0226 3.55% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6140 0.8790 0.0000 0.0000 0.0210 3.54% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0400 3.54% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161604 融通深證100指數(shù)A 1.2860 2.6360 0.0000 0.0000 0.0440 3.54% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0380 3.53% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0310 3.53% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4410 1.5810 0.0000 0.0000 0.0490 3.52% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1348 1.1948 0.0000 0.0000 0.0385 3.51% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1121 1.2321 0.0000 0.0000 0.0376 3.50% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9245 2.3345 0.0000 0.0000 0.0312 3.49% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0838 1.2488 0.0000 0.0000 0.0365 3.49% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0320 3.49% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0290 3.48% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0310 3.48% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 0.0360 3.47% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0290 3.46% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7846 2.6526 0.0000 0.0000 0.0262 3.45% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 202005 南方成份精選混合A 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 0.0308 3.44% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7486 0.7486 0.0000 0.0000 0.0249 3.44% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0330 3.40% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8240 2.8040 0.0000 0.0000 0.0270 3.39% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1966 4.0566 0.0000 0.0000 0.0392 3.39% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0320 3.38% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5426 1.9226 0.0000 0.0000 0.0505 3.38% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7282 2.0745 0.0000 0.0000 0.0237 3.36% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0300 3.36% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.6210 2.0210 0.0000 0.0000 0.0525 3.35% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0270 3.35% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050007 博時平衡配置混合 1.2460 2.5250 0.0000 0.0000 0.0400 3.32% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0330 3.31% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0270 3.31% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8917 3.0767 0.0000 0.0000 0.0285 3.30% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040005 華安宏利混合A 2.5182 3.1382 0.0000 0.0000 0.0799 3.28% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4487 2.9037 0.0000 0.0000 0.0460 3.28% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0330 3.27% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0800 2.0210 0.0000 0.0000 0.0340 3.25% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0340 3.25% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519026 海富通中小盤混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0360 3.23% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0310 3.23% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0300 3.22% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1709 1.3609 0.0000 0.0000 0.0365 3.22% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7408 0.7408 0.0000 0.0000 0.0231 3.22% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8717 1.4217 0.0000 0.0000 0.0271 3.21% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 233007 大摩卓越成長混合 1.0786 1.0786 0.0000 0.0000 0.0334 3.20% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 360005 光大保德信紅利混合A 2.3265 2.9845 0.0000 0.0000 0.0711 3.15% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7665 4.2963 0.0000 0.0000 0.0233 3.14% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2249 3.4599 0.0000 0.0000 0.0677 3.14% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 410007 華富價值增長混合A 0.8677 0.8677 0.0000 0.0000 0.0263 3.13% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9806 2.3601 0.0000 0.0000 0.0298 3.13% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8590 3.5570 0.0000 0.0000 0.0260 3.12% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398021 中海能源策略混合 0.9216 1.2316 0.0000 0.0000 0.0279 3.12% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 590002 中郵核心成長混合A 0.6938 0.6938 0.0000 0.0000 0.0208 3.09% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090004 大成精選增值混合A 1.0006 2.9861 0.0000 0.0000 0.0299 3.08% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0310 3.08% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 410006 華富策略精選混合A 1.1333 1.1333 0.0000 0.0000 0.0338 3.07% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0320 3.07% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110010 易方達價值成長混合 1.4651 1.5251 0.0000 0.0000 0.0436 3.07% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110002 易方達策略成長混合 3.9680 4.7980 0.0000 0.0000 0.1170 3.04% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0300 3.03% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 112002 易方達策略成長二號混合 1.4780 3.0130 0.0000 0.0000 0.0430 3.00% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 398011 中海分紅增利混合 0.8386 2.2386 0.0000 0.0000 0.0243 2.98% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0347 2.97% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4158 2.6358 0.0000 0.0000 0.0407 2.96% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0279 2.95% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1239 1.4039 0.0000 0.0000 0.0322 2.95% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213003 寶盈策略增長混合 0.9549 1.3549 0.0000 0.0000 0.0273 2.94% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7662 0.7662 0.0000 0.0000 0.0219 2.94% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8365 2.5366 0.0000 0.0000 0.0238 2.93% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7789 2.6855 0.0000 0.0000 0.0222 2.93% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519021 國泰金鼎價值混合 1.0930 2.1530 0.0000 0.0000 0.0310 2.92% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8470 3.2150 0.0000 0.0000 0.0240 2.92% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 620002 金元順安成長動力混合 1.1650 1.3350 0.0000 0.0000 0.0330 2.92% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0250 2.91% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 340006 興全全球視野股票 3.5314 3.5314 0.0000 0.0000 0.0995 2.90% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.2410 1.6730 0.0000 0.0000 0.0350 2.90% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0310 2.90% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050004 博時精選混合A 1.4929 2.9979 0.0000 0.0000 0.0420 2.89% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7414 2.0733 0.0000 0.0000 0.0208 2.89% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519994 長信金利趨勢股票 0.7385 2.1976 0.0000 0.0000 0.0206 2.87% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2232 1.3282 0.0000 0.0000 0.0340 2.86% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 580005 東吳進取策略混合A 1.3399 1.3399 0.0000 0.0000 0.0373 2.86% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3713 3.2816 0.0000 0.0000 0.0380 2.85% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519692 交銀成長混合A 2.6434 2.8884 0.0000 0.0000 0.0730 2.84% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020001 國泰金鷹增長混合 1.0210 3.9630 0.0000 0.0000 0.0280 2.82% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8410 2.9710 0.0000 0.0000 0.0230 2.81% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519996 長信銀利精選股票 0.7831 2.7031 0.0000 0.0000 0.0213 2.80% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8430 2.8190 0.0000 0.0000 0.0230 2.80% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360006 光大新增長混合A 1.2626 2.5426 0.0000 0.0000 0.0343 2.79% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5899 1.7399 0.0000 0.0000 0.0432 2.79% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6304 3.2754 0.0000 0.0000 0.0442 2.79% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4718 2.0147 0.0000 0.0000 0.0128 2.79% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.0710 1.2790 0.0000 0.0000 0.0290 2.78% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519185 萬家精選混合A 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000 0.0270 2.77% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0230 2.77% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200010 長城雙動力混合A 1.2917 1.2917 0.0000 0.0000 0.0348 2.77% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 483003 工銀精選平衡混合 0.7439 1.9572 0.0000 0.0000 0.0200 2.76% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110009 易方達價值精選混合 1.2334 2.5734 0.0000 0.0000 0.0331 2.76% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0180 2.75% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 481006 工銀紅利混合 1.0007 1.0407 0.0000 0.0000 0.0266 2.73% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0257 2.72% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000011 華夏大盤精選混合A 11.1300 11.6100 0.0000 0.0000 0.2940 2.71% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6060 2.9535 0.0000 0.0000 0.0160 2.71% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0350 2.70% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0660 1.1610 0.0000 0.0000 0.0280 2.70% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0250 2.70% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519017 大成積極成長混合A 1.1850 2.2420 0.0000 0.0000 0.0310 2.69% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.9508 5.1708 0.0000 0.0000 0.1286 2.67% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0410 2.9640 0.0000 0.0000 0.0270 2.66% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 379010 摩根中小盤混合A 1.5080 1.5480 0.0000 0.0000 0.0390 2.65% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0060 0.9560 0.0000 0.0000 0.0260 2.65% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0240 2.64% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3033 1.4733 0.0000 0.0000 0.0335 2.64% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050010 博時特許價值混合A 1.3210 1.4690 0.0000 0.0000 0.0340 2.64% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0259 2.63% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0290 2.63% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320005 諾安價值增長混合A 0.9450 1.8900 0.0000 0.0000 0.0242 2.63% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.7920 2.6120 0.0000 0.0000 0.0460 2.63% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9740 3.9170 0.0000 0.0000 0.0250 2.63% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 090007 大成策略回報混合A 1.2160 1.8660 0.0000 0.0000 0.0310 2.62% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8055 0.8055 0.0000 0.0000 0.0206 2.62% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.9410 3.9200 0.0000 0.0000 0.0240 2.62% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 400003 東方精選混合 1.0087 3.3274 0.0000 0.0000 0.0257 2.61% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040007 華安中小盤成長混合 1.1752 2.4901 0.0000 0.0000 0.0299 2.61% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0290 2.61% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 481001 工銀核心價值混合A 0.3981 3.9328 0.0000 0.0000 0.0101 2.60% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481008 工銀大盤藍籌混合 1.2220 1.5420 0.0000 0.0000 0.0310 2.60% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5484 2.0934 0.0000 0.0000 0.0139 2.60% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.2120 1.4320 0.0000 0.0000 0.0306 2.59% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0270 2.58% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0025 2.3357 0.0000 0.0000 0.0252 2.58% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2740 1.3190 0.0000 0.0000 0.0320 2.58% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7480 1.9080 0.0000 0.0000 0.0440 2.58% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110013 易方達科翔混合 1.4750 5.4580 0.0000 0.0000 0.0370 2.57% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090011 大成核心雙動力混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0270 2.57% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8137 3.2551 0.0000 0.0000 0.0204 2.57% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 470008 匯添富策略回報混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0280 2.57% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9210 2.7210 0.0000 0.0000 0.0230 2.56% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.9424 2.5417 0.0000 0.0000 0.0235 2.56% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0333 1.0633 0.0000 0.0000 0.0258 2.56% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090006 大成2020生命周期混合A 0.7630 2.5850 0.0000 0.0000 0.0190 2.55% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.0019 3.5119 0.0000 0.0000 0.0249 2.55% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3200 1.6400 0.0000 0.0000 0.0328 2.55% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1690 3.0060 0.0000 0.0000 0.0290 2.54% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.1519 1.1519 0.0000 0.0000 0.0285 2.54% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8590 2.5790 0.0000 0.0000 0.0211 2.52% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 620005 金元順安核心動力混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5150 1.5650 0.0000 0.0000 0.0373 2.52% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0270 2.52% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519039 長盛同德主題混合 0.9144 2.6202 0.0000 0.0000 0.0224 2.51% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0230 2.51% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9540 2.4840 0.0000 0.0000 0.0233 2.50% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100020 富國天益價值混合A 0.9600 3.9713 0.0000 0.0000 0.0234 2.50% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 350005 天治中國制造2025 1.4701 1.4701 0.0000 0.0000 0.0357 2.49% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0250 2.49% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 590005 中郵核心主題混合A 1.1100 1.1450 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1863 1.7863 0.0000 0.0000 0.0287 2.48% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5348 3.2148 0.0000 0.0000 0.0371 2.48% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002031 華夏策略混合 2.1960 2.1960 0.0000 0.0000 0.0530 2.47% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4063 3.6071 0.0000 0.0000 0.0339 2.47% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519005 海富通股票混合 0.7510 2.7000 0.0000 0.0000 0.0180 2.46% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240009 華寶先進成長混合 2.1614 2.1614 0.0000 0.0000 0.0519 2.46% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0250 2.46% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0633 2.6353 0.0000 0.0000 0.0255 2.46% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110029 易方達科訊混合 0.7272 4.1677 0.0000 0.0000 0.0174 2.45% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7651 2.3014 0.0000 0.0000 0.0183 2.45% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0250 2.45% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519694 交銀藍籌混合 0.8518 0.8668 0.0000 0.0000 0.0203 2.44% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2990 1.4490 0.0000 0.0000 0.0310 2.44% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0490 3.1490 0.0000 0.0000 0.0250 2.44% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166002 中歐新藍籌混合A 1.1070 1.5370 0.0000 0.0000 0.0263 2.43% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0250 2.41% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6165 4.6465 0.0000 0.0000 0.0616 2.41% 2010-10-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值