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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年07月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8220 1.9420 0.0000 0.0000 0.0610 3.46% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0240 2.86% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9708 1.4708 0.0000 0.0000 0.0267 2.83% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0210 2.77% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.7936 1.0481 0.0000 0.0000 0.0212 2.74% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0220 2.73% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9296 0.9796 0.0000 0.0000 0.0245 2.71% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290002 泰信先行策略混合 0.5561 2.2810 0.0000 0.0000 0.0146 2.70% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 481010 工銀中小盤混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0220 2.68% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7673 2.2509 0.0000 0.0000 0.0200 2.68% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0040 1.3240 0.0000 0.0000 0.0260 2.66% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0242 2.64% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0210 2.59% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6471 3.2171 0.0000 0.0000 0.0159 2.52% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217001 招商安泰偏股混合 0.4917 3.3657 0.0000 0.0000 0.0120 2.50% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213003 寶盈策略增長混合 0.7988 1.1988 0.0000 0.0000 0.0192 2.46% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1437 2.3637 0.0000 0.0000 0.0275 2.46% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0190 2.43% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.8550 0.8900 0.0000 0.0000 0.0200 2.40% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.2588 1.4088 0.0000 0.0000 0.0293 2.38% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110010 易方達價值成長混合 1.1591 1.2191 0.0000 0.0000 0.0269 2.38% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000031 華夏復興混合A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0260 2.36% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2329 4.2055 0.0000 0.0000 0.0284 2.36% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5814 1.9133 0.0000 0.0000 0.0134 2.36% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7380 1.6340 0.0000 0.0000 0.0170 2.36% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0170 2.33% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.9280 1.8840 0.0000 0.0000 0.0210 2.32% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1940 2.6490 0.0000 0.0000 0.0271 2.32% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0140 1.1640 0.0000 0.0000 0.0230 2.32% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6696 2.9796 0.0000 0.0000 0.0378 2.32% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 610004 信澳中小盤混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0200 2.31% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8853 0.8853 0.0000 0.0000 0.0198 2.29% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2520 1.2820 0.0000 0.0000 0.0280 2.29% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3234 1.3634 0.0000 0.0000 0.0292 2.26% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000011 華夏大盤精選混合A 8.9010 9.3810 0.0000 0.0000 0.1960 2.25% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9834 1.1034 0.0000 0.0000 0.0216 2.25% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 481001 工銀核心價值混合A 0.3195 3.6475 0.0000 0.0000 0.0070 2.24% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0090 2.3590 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4780 2.1830 0.0000 0.0000 0.0320 2.21% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 340006 興全全球視野股票 2.9221 2.9221 0.0000 0.0000 0.0628 2.20% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0200 2.20% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 350005 天治中國制造2025 1.0751 1.0751 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0350 2.19% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6617 2.3817 0.0000 0.0000 0.0141 2.18% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0180 2.18% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.7773 0.7773 0.0000 0.0000 0.0165 2.17% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6997 2.3165 0.0000 0.0000 0.0148 2.16% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 580002 東吳雙動力混合A 1.1673 1.6873 0.0000 0.0000 0.0247 2.16% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0160 2.16% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240005 華寶多策略增長A 0.5425 3.9914 0.0000 0.0000 0.0114 2.15% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8633 0.8633 0.0000 0.0000 0.0181 2.14% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0158 2.13% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4361 2.8861 0.0000 0.0000 0.0299 2.13% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090004 大成精選增值混合A 0.7818 2.7673 0.0000 0.0000 0.0163 2.13% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.8650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0180 2.13% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519019 大成景陽領先混合A 0.7210 3.7000 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1395 1.3895 0.0000 0.0000 0.0237 2.12% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 400003 東方精選混合 0.8287 2.8371 0.0000 0.0000 0.0172 2.12% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481006 工銀紅利混合 0.8280 0.8680 0.0000 0.0000 0.0171 2.11% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 450007 國富成長動力混合 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0213 2.11% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 420001 天弘精選混合A 0.5090 1.5465 0.0000 0.0000 0.0105 2.11% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6760 2.6520 0.0000 0.0000 0.0140 2.11% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6276 2.4108 0.0000 0.0000 0.0129 2.10% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6916 2.5702 0.0000 0.0000 0.0142 2.10% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0160 2.10% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7893 1.8645 0.0000 0.0000 0.0162 2.10% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180012 銀華富裕主題混合A 1.0389 1.9919 0.0000 0.0000 0.0213 2.09% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320007 諾安成長混合 1.0250 1.1650 0.0000 0.0000 0.0210 2.09% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 398011 中海分紅增利混合 0.6734 2.0734 0.0000 0.0000 0.0137 2.08% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519994 長信金利趨勢股票 0.6117 1.8901 0.0000 0.0000 0.0124 2.07% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8433 0.8433 0.0000 0.0000 0.0170 2.06% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2906 2.9356 0.0000 0.0000 0.0260 2.06% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3405 1.7405 0.0000 0.0000 0.0270 2.06% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8450 0.8030 0.0000 0.0000 0.0170 2.05% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6990 2.7300 0.0000 0.0000 0.0140 2.04% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090001 大成價值增長混合A 0.6947 3.3547 0.0000 0.0000 0.0139 2.04% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5780 2.0440 0.0000 0.0000 0.0316 2.04% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 360006 光大新增長混合A 1.0587 2.3387 0.0000 0.0000 0.0212 2.04% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3600 1.5200 0.0000 0.0000 0.0270 2.03% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 470008 匯添富策略回報混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050010 博時特許價值混合A 1.1050 1.2530 0.0000 0.0000 0.0220 2.03% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9553 1.0153 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 360005 光大保德信紅利混合A 1.9511 2.6091 0.0000 0.0000 0.0389 2.03% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4833 2.6481 0.0000 0.0000 0.0096 2.03% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519017 大成積極成長混合A 0.9070 1.9640 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 360001 光大保德信量化股票A 0.7522 2.7259 0.0000 0.0000 0.0149 2.02% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9100 0.9700 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7154 0.7154 0.0000 0.0000 0.0141 2.01% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8610 2.9610 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7600 1.9710 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9167 1.0817 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180018 銀華和諧主題混合 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8726 2.6726 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4665 1.9203 0.0000 0.0000 0.0091 1.99% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0150 1.99% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020001 國泰金鷹增長混合 0.8260 3.7680 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6658 2.5338 0.0000 0.0000 0.0129 1.98% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519996 長信銀利精選股票 0.6519 2.5719 0.0000 0.0000 0.0126 1.97% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410003 華富成長趨勢混合A 0.5853 0.8753 0.0000 0.0000 0.0113 1.97% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 560002 益民紅利成長混合 0.5686 1.6091 0.0000 0.0000 0.0110 1.97% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0140 1.96% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5210 0.7460 0.0000 0.0000 0.0100 1.96% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1517 1.9617 0.0000 0.0000 0.0221 1.96% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090006 大成2020生命周期混合A 0.5720 2.3940 0.0000 0.0000 0.0110 1.96% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0150 1.96% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377010 摩根阿爾法混合A 2.6466 4.5666 0.0000 0.0000 0.0509 1.96% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002011 華夏紅利混合 1.9910 3.8240 0.0000 0.0000 0.0380 1.95% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002031 華夏策略混合 1.7740 1.7740 0.0000 0.0000 0.0340 1.95% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9913 2.9020 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519668 銀河成長混合 1.2149 1.4899 0.0000 0.0000 0.0232 1.95% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 420005 天弘周期策略混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0903 1.4103 0.0000 0.0000 0.0209 1.95% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217009 招商核心價值混合 0.8178 0.9078 0.0000 0.0000 0.0156 1.94% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7864 2.1964 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 420003 天弘永定價值成長混合A 0.9184 1.1084 0.0000 0.0000 0.0175 1.94% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9847 1.1647 0.0000 0.0000 0.0187 1.94% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9629 1.0229 0.0000 0.0000 0.0182 1.93% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7341 1.2841 0.0000 0.0000 0.0139 1.93% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0101 3.8701 0.0000 0.0000 0.0191 1.93% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070011 嘉實策略混合 1.0560 1.3300 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6910 2.8210 0.0000 0.0000 0.0130 1.92% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260108 景順長城新興成長混合A 0.7970 2.1470 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2240 1.3640 0.0000 0.0000 0.0230 1.92% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202005 南方成份精選混合A 0.7752 0.7752 0.0000 0.0000 0.0146 1.92% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0630 1.4720 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8510 1.0160 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530001 建信恒久價值混合 0.6745 2.2027 0.0000 0.0000 0.0126 1.90% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6990 2.6790 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7197 2.6164 0.0000 0.0000 0.0134 1.90% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 580005 東吳進取策略混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0188 1.90% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0130 1.89% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166001 中歐新趨勢混合A 0.7959 1.0559 0.0000 0.0000 0.0148 1.89% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6064 3.5715 0.0000 0.0000 0.0112 1.88% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8453 2.2953 0.0000 0.0000 0.0156 1.88% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 590002 中郵核心成長混合A 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0105 1.88% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110002 易方達策略成長混合 3.2510 4.0810 0.0000 0.0000 0.0600 1.88% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000061 華夏盛世混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519025 海富通領先成長混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 410007 華富價值增長混合A 0.7577 0.7577 0.0000 0.0000 0.0138 1.86% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519068 匯添富成長焦點混合 1.0738 1.2538 0.0000 0.0000 0.0196 1.86% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 398041 中海量化策略混合 0.8740 0.8960 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 510013 交銀上證180治理ETF 0.6620 0.7370 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.1020 1.1370 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0130 1.85% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260112 景順長城能源基建混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 112002 易方達策略成長二號混合 1.2120 2.7470 0.0000 0.0000 0.0220 1.85% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8291 0.8591 0.0000 0.0000 0.0150 1.84% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.0258 4.2458 0.0000 0.0000 0.0729 1.84% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8503 2.4223 0.0000 0.0000 0.0153 1.83% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9113 2.0723 0.0000 0.0000 0.0163 1.82% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217002 招商安泰平衡混合 1.3165 2.4615 0.0000 0.0000 0.0235 1.82% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630001 華商領先企業(yè)混合 0.9385 1.0435 0.0000 0.0000 0.0168 1.82% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8440 3.8640 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7870 2.3010 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0963 1.4063 0.0000 0.0000 0.0195 1.81% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9233 1.5233 0.0000 0.0000 0.0164 1.81% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9448 1.4448 0.0000 0.0000 0.0168 1.81% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519180 萬家180指數(shù)A 0.5822 2.9222 0.0000 0.0000 0.0103 1.80% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7910 2.5220 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040007 華安中小盤成長混合 0.9769 2.2918 0.0000 0.0000 0.0173 1.80% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8540 0.9340 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320003 諾安先鋒混合A 0.8740 2.7575 0.0000 0.0000 0.0154 1.79% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9689 2.5989 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5350 3.1800 0.0000 0.0000 0.0270 1.79% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8510 2.7910 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217005 招商先鋒混合 0.6043 2.5543 0.0000 0.0000 0.0106 1.79% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1085 3.0188 0.0000 0.0000 0.0195 1.79% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040005 華安宏利混合A 2.0793 2.6993 0.0000 0.0000 0.0365 1.79% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1805 4.2105 0.0000 0.0000 0.0382 1.78% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 630002 華商盛世成長混合 1.6601 1.9251 0.0000 0.0000 0.0290 1.78% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0340 1.3990 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410006 華富策略精選混合A 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0161 1.77% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8640 1.0240 0.0000 0.0000 0.0150 1.77% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240011 華寶大盤精選混合 1.4396 1.5196 0.0000 0.0000 0.0251 1.77% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6411 0.6411 0.0000 0.0000 0.0111 1.76% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3517 2.3517 0.0000 0.0000 0.0234 1.76% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8690 0.9640 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 450001 國富中國收益混合A 0.5574 1.9937 0.0000 0.0000 0.0096 1.75% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 610001 信澳領先增長混合A 0.9225 1.2025 0.0000 0.0000 0.0159 1.75% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090007 大成策略回報混合A 0.9370 1.5870 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.8885 0.8885 0.0000 0.0000 0.0152 1.74% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519694 交銀藍籌混合 0.7185 0.7335 0.0000 0.0000 0.0123 1.74% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2197 2.8997 0.0000 0.0000 0.0209 1.74% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100020 富國天益價值混合A 0.7884 3.7997 0.0000 0.0000 0.0134 1.73% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.9390 1.0190 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110013 易方達科翔混合 1.1790 5.0610 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519039 長盛同德主題混合 0.7529 2.1574 0.0000 0.0000 0.0128 1.73% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0178 1.73% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5173 2.3991 0.0000 0.0000 0.0088 1.73% 2010-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值