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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年08月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.4892 1.4892 0.0000 0.0000 0.0691 4.87% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6321 2.2926 0.0000 0.0000 0.0287 4.76% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3644 1.4044 0.0000 0.0000 0.0615 4.72% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260108 景順長城新興成長混合A 0.9570 2.3070 0.0000 0.0000 0.0430 4.70% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090004 大成精選增值混合A 0.9647 2.8652 0.0000 0.0000 0.0429 4.65% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110002 易方達策略成長混合 3.6980 4.4880 0.0000 0.0000 0.1640 4.64% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0420 4.63% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 112002 易方達策略成長二號混合 1.3570 2.8920 0.0000 0.0000 0.0600 4.63% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110010 易方達價值成長混合 1.2746 1.3346 0.0000 0.0000 0.0558 4.58% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0490 4.55% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260111 景順長城公司治理混合 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0570 4.53% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 379010 摩根中小盤混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0590 4.47% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110003 易方達上證50增強A 0.8677 2.7177 0.0000 0.0000 0.0370 4.45% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5981 2.5922 0.0000 0.0000 0.0255 4.45% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.5645 2.1145 0.0000 0.0000 0.0663 4.43% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9030 2.6940 0.0000 0.0000 0.0380 4.39% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0416 4.37% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4194 1.4694 0.0000 0.0000 0.0593 4.36% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1840 3.4720 0.0000 0.0000 0.0490 4.32% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1958 1.4458 0.0000 0.0000 0.0494 4.31% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0288 2.8288 0.0000 0.0000 0.0425 4.31% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481008 工銀大盤藍籌混合 1.2890 1.4390 0.0000 0.0000 0.0530 4.29% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0390 4.28% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519017 大成積極成長混合A 0.9030 1.9550 0.0000 0.0000 0.0370 4.27% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0440 4.27% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6969 2.3769 0.0000 0.0000 0.0690 4.24% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070011 嘉實策略混合 1.0590 1.2490 0.0000 0.0000 0.0430 4.23% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7055 0.7055 0.0000 0.0000 0.0286 4.23% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2820 4.1520 0.0000 0.0000 0.1330 4.22% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110005 易方達積極成長混合 1.1830 3.8729 0.0000 0.0000 0.0477 4.20% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7757 2.6252 0.0000 0.0000 0.0311 4.18% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7000 1.5960 0.0000 0.0000 0.0280 4.17% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3070 3.6270 0.0000 0.0000 0.1320 4.16% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2434 3.1537 0.0000 0.0000 0.0495 4.15% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0290 3.1290 0.0000 0.0000 0.0410 4.15% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7244 2.2607 0.0000 0.0000 0.0287 4.13% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6320 0.9050 0.0000 0.0000 0.0250 4.12% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1630 1.2730 0.0000 0.0000 0.0460 4.12% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5188 2.0223 0.0000 0.0000 0.0205 4.11% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4149 1.5149 0.0000 0.0000 0.0557 4.10% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0530 4.10% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2123 4.0723 0.0000 0.0000 0.0476 4.09% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0430 4.06% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519069 匯添富價值精選混合 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0530 4.06% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519692 交銀成長混合A 2.4495 2.6295 0.0000 0.0000 0.0953 4.05% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519180 萬家180指數(shù)A 0.7191 3.0591 0.0000 0.0000 0.0280 4.05% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0020 2.5160 0.0000 0.0000 0.0390 4.05% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8465 0.8465 0.0000 0.0000 0.0329 4.04% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8520 2.8320 0.0000 0.0000 0.0330 4.03% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0456 2.3656 0.0000 0.0000 0.0405 4.03% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6710 3.6500 0.0000 0.0000 0.0260 4.03% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 0.0430 4.03% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8000 2.7610 0.0000 0.0000 0.0310 4.03% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7136 3.2836 0.0000 0.0000 0.0276 4.02% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9757 1.5457 0.0000 0.0000 0.0377 4.02% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8451 0.8451 0.0000 0.0000 0.0326 4.01% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217009 招商核心價值混合 1.0629 1.0629 0.0000 0.0000 0.0410 4.01% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519018 匯添富均衡增長混合 0.7867 2.2435 0.0000 0.0000 0.0303 4.01% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7162 4.2762 0.0000 0.0000 0.1046 4.01% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8040 2.6720 0.0000 0.0000 0.0310 4.01% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7877 2.1275 0.0000 0.0000 0.0304 4.01% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0450 3.99% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481006 工銀紅利混合 0.9253 0.9653 0.0000 0.0000 0.0355 3.99% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6818 2.9168 0.0000 0.0000 0.0646 3.99% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163804 中銀收益混合A 0.8134 1.9934 0.0000 0.0000 0.0312 3.99% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8451 1.9879 0.0000 0.0000 0.0321 3.95% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8150 2.0260 0.0000 0.0000 0.0310 3.95% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 450004 國富深化價值混合A 1.4077 1.4077 0.0000 0.0000 0.0535 3.95% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 590002 中郵核心成長混合A 0.7127 0.7127 0.0000 0.0000 0.0270 3.94% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8592 1.4092 0.0000 0.0000 0.0326 3.94% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2960 1.3260 0.0000 0.0000 0.0490 3.93% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0138 2.8438 0.0000 0.0000 0.0761 3.93% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110009 易方達價值精選混合 1.3527 2.4027 0.0000 0.0000 0.0511 3.93% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7190 2.6872 0.0000 0.0000 0.0272 3.93% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8730 3.9700 0.0000 0.0000 0.0330 3.93% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1847 2.2964 0.0000 0.0000 0.0447 3.92% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 450002 國富彈性市值混合A 1.2579 2.4179 0.0000 0.0000 0.0474 3.92% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5527 3.0327 0.0000 0.0000 0.0586 3.92% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5930 1.6330 0.0000 0.0000 0.0600 3.91% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090006 大成2020生命周期混合A 0.6380 2.4600 0.0000 0.0000 0.0240 3.91% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 420001 天弘精選混合A 0.5766 1.6982 0.0000 0.0000 0.0217 3.91% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1480 1.9040 0.0000 0.0000 0.0430 3.89% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180012 銀華富裕主題混合A 0.9502 1.8852 0.0000 0.0000 0.0356 3.89% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3224 4.4924 0.0000 0.0000 0.1620 3.89% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240008 華寶收益增長混合A 2.8759 2.8759 0.0000 0.0000 0.1075 3.88% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0380 2.1580 0.0000 0.0000 0.0760 3.87% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050004 博時精選混合A 1.4735 2.8985 0.0000 0.0000 0.0549 3.87% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519068 匯添富成長焦點混合 1.0859 1.2359 0.0000 0.0000 0.0405 3.87% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630002 華商盛世成長混合 1.4250 1.6900 0.0000 0.0000 0.0530 3.86% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040005 華安宏利混合A 2.4960 2.8860 0.0000 0.0000 0.0925 3.85% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320003 諾安先鋒混合A 0.9974 2.8809 0.0000 0.0000 0.0369 3.84% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7127 4.0527 0.0000 0.0000 0.0263 3.83% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4080 1.8080 0.0000 0.0000 0.0520 3.83% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8430 3.1370 0.0000 0.0000 0.0310 3.82% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9487 1.0537 0.0000 0.0000 0.0348 3.81% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0107 2.9014 0.0000 0.0000 0.0371 3.81% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240009 華寶先進成長混合 2.1527 2.1527 0.0000 0.0000 0.0791 3.81% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 360006 光大新增長混合A 1.1338 2.4138 0.0000 0.0000 0.0415 3.80% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9534 2.3934 0.0000 0.0000 0.0349 3.80% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 398041 中海量化策略混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0340 3.80% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0478 1.1178 0.0000 0.0000 0.0384 3.80% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0330 3.78% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398021 中海能源策略混合 0.8286 1.1386 0.0000 0.0000 0.0302 3.78% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6862 2.0181 0.0000 0.0000 0.0249 3.77% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050010 博時特許價值混合A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0490 3.76% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 400003 東方精選混合 0.8806 2.9785 0.0000 0.0000 0.0319 3.76% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3400 2.5600 0.0000 0.0000 0.0484 3.75% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0400 3.75% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240011 華寶大盤精選混合 1.5724 1.5724 0.0000 0.0000 0.0568 3.75% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090007 大成策略回報混合A 0.9960 1.5460 0.0000 0.0000 0.0360 3.75% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3280 2.4980 0.0000 0.0000 0.0480 3.75% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0357 1.5357 0.0000 0.0000 0.0373 3.74% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0370 3.74% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398011 中海分紅增利混合 0.7428 2.1428 0.0000 0.0000 0.0268 3.74% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7709 2.7534 0.0000 0.0000 0.0277 3.73% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002011 華夏紅利混合 2.9870 3.8200 0.0000 0.0000 0.1070 3.72% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290002 泰信先行策略混合 0.6643 2.5186 0.0000 0.0000 0.0238 3.72% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8838 0.8838 0.0000 0.0000 0.0316 3.71% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000011 華夏大盤精選混合A 7.6860 8.0660 0.0000 0.0000 0.2740 3.70% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 571002 諾德靈活配置混合 1.1502 1.1502 0.0000 0.0000 0.0408 3.68% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202005 南方成份精選混合A 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0329 3.68% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090001 大成價值增長混合A 0.7464 3.4064 0.0000 0.0000 0.0264 3.67% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 450003 國富潛力組合混合A 1.0435 1.2935 0.0000 0.0000 0.0369 3.67% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 288002 華夏收入混合 2.2976 3.6976 0.0000 0.0000 0.0809 3.65% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5266 3.1466 0.0000 0.0000 0.0536 3.64% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8942 2.3442 0.0000 0.0000 0.0314 3.64% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7401 0.7401 0.0000 0.0000 0.0260 3.64% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8689 2.6397 0.0000 0.0000 0.0305 3.64% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217005 招商先鋒混合 0.7271 2.6771 0.0000 0.0000 0.0255 3.63% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110013 易方達科翔混合 1.2320 5.1320 0.0000 0.0000 0.0430 3.62% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0390 3.62% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 450007 國富成長動力混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0365 3.62% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5908 2.4466 0.0000 0.0000 0.0206 3.61% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1119 1.4319 0.0000 0.0000 0.0385 3.59% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0390 2.7530 0.0000 0.0000 0.0360 3.59% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519994 長信金利趨勢股票 0.7009 2.1065 0.0000 0.0000 0.0242 3.58% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4976 3.3884 0.0000 0.0000 0.0517 3.58% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3910 1.5510 0.0000 0.0000 0.0480 3.57% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.4511 1.4511 0.0000 0.0000 0.0500 3.57% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530001 建信恒久價值混合 0.7805 2.1847 0.0000 0.0000 0.0269 3.57% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360001 光大保德信量化股票A 0.8799 2.8236 0.0000 0.0000 0.0303 3.57% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519181 萬家和諧增長混合A 0.6319 1.3793 0.0000 0.0000 0.0217 3.56% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 320005 諾安價值增長混合A 0.8051 1.7501 0.0000 0.0000 0.0277 3.56% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.4530 1.6350 0.0000 0.0000 0.0500 3.56% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110029 易方達科訊混合 0.7502 4.2045 0.0000 0.0000 0.0258 3.56% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6860 2.2945 0.0000 0.0000 0.0235 3.55% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0520 2.1120 0.0000 0.0000 0.0360 3.54% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.6851 1.7351 0.0000 0.0000 0.0575 3.53% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0559 1.2559 0.0000 0.0000 0.0359 3.52% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1240 2.4880 0.0000 0.0000 0.0382 3.52% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360005 光大保德信紅利混合A 2.2068 2.8648 0.0000 0.0000 0.0749 3.51% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161601 融通新藍籌混合 0.8350 3.1300 0.0000 0.0000 0.0283 3.51% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410003 華富成長趨勢混合A 0.6583 0.9483 0.0000 0.0000 0.0223 3.51% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0321 3.50% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519698 交銀先鋒混合A 1.1091 1.1091 0.0000 0.0000 0.0375 3.50% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3600 1.3900 0.0000 0.0000 0.0460 3.50% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020001 國泰金鷹增長混合 0.8900 3.7630 0.0000 0.0000 0.0300 3.49% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100029 富國天成紅利混合 1.1492 1.1492 0.0000 0.0000 0.0388 3.49% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206001 鵬華弘泰A 0.8938 3.3903 0.0000 0.0000 0.0301 3.49% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 377010 摩根阿爾法混合A 4.6487 4.6887 0.0000 0.0000 0.1566 3.49% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8745 1.9172 0.0000 0.0000 0.0294 3.48% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0758 2.7758 0.0000 0.0000 0.0362 3.48% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1903 1.1903 0.0000 0.0000 0.0400 3.48% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8654 2.0264 0.0000 0.0000 0.0290 3.47% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200010 長城雙動力混合A 1.1476 1.1476 0.0000 0.0000 0.0385 3.47% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 166002 中歐新藍籌混合A 1.0889 1.3589 0.0000 0.0000 0.0365 3.47% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070001 嘉實成長收益混合A 0.8318 2.9546 0.0000 0.0000 0.0278 3.46% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240004 華寶動力組合混合A 0.8582 3.3682 0.0000 0.0000 0.0287 3.46% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0330 3.46% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9112 2.2524 0.0000 0.0000 0.0304 3.45% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217010 招商大盤藍籌混合 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0470 3.44% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000001 華夏成長混合 1.3870 3.0680 0.0000 0.0000 0.0460 3.43% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320007 諾安成長混合 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000 0.0360 3.43% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200006 長城消費增值混合A 0.8964 2.3364 0.0000 0.0000 0.0297 3.43% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217001 招商安泰偏股混合 0.7675 3.3815 0.0000 0.0000 0.0254 3.42% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8723 3.1823 0.0000 0.0000 0.0620 3.42% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3792 1.3792 0.0000 0.0000 0.0455 3.41% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202009 南方盛元紅利混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0330 3.41% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160605 鵬華中國50混合 1.6090 3.2390 0.0000 0.0000 0.0530 3.41% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519668 銀河成長混合 1.3048 1.3848 0.0000 0.0000 0.0429 3.40% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0350 3.40% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8220 2.5540 0.0000 0.0000 0.0270 3.40% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519996 長信銀利精選股票 0.7190 2.6390 0.0000 0.0000 0.0236 3.39% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0310 3.38% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5136 2.0586 0.0000 0.0000 0.0168 3.38% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162202 宏利周期混合 0.9778 2.9028 0.0000 0.0000 0.0318 3.36% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519694 交銀藍籌混合 0.8193 0.8343 0.0000 0.0000 0.0266 3.36% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0270 3.36% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166001 中歐新趨勢混合A 0.9941 1.1941 0.0000 0.0000 0.0323 3.36% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0382 3.36% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1700 1.3900 0.0000 0.0000 0.0380 3.36% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7866 2.1661 0.0000 0.0000 0.0254 3.34% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6476 2.8476 0.0000 0.0000 0.0532 3.34% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3300 2.8300 0.0000 0.0000 0.0429 3.33% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0480 3.32% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519688 交銀精選混合 1.1126 3.1084 0.0000 0.0000 0.0358 3.32% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 400011 東方核心動力混合A 0.9174 0.9174 0.0000 0.0000 0.0295 3.32% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0080 1.8930 0.0000 0.0000 0.0320 3.28% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2220 4.1702 0.0000 0.0000 0.0387 3.27% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7436 1.7885 0.0000 0.0000 0.0234 3.25% 2009-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值