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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年06月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.0378 2.8678 0.0000 0.0000 0.0532 2.68% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519021 國泰金鼎價值混合 1.0470 1.7220 0.0000 0.0000 0.0260 2.52% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.6430 2.0830 0.0000 0.0000 0.0400 2.50% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519688 交銀精選混合 1.1027 3.0985 0.0000 0.0000 0.0260 2.41% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3250 4.1950 0.0000 0.0000 0.0780 2.40% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519692 交銀成長混合A 2.4711 2.6511 0.0000 0.0000 0.0569 2.36% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8303 0.8453 0.0000 0.0000 0.0184 2.27% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519069 匯添富價值精選混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0300 2.25% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0510 2.7830 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519018 匯添富均衡增長混合 0.8120 2.3092 0.0000 0.0000 0.0173 2.18% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0300 2.17% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519068 匯添富成長焦點混合 1.1309 1.2809 0.0000 0.0000 0.0239 2.16% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050010 博時特許價值混合A 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0300 2.14% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 260111 景順長城公司治理混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0290 2.14% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4850 1.8850 0.0000 0.0000 0.0310 2.13% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6529 2.5929 0.0000 0.0000 0.0136 2.13% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3913 1.4413 0.0000 0.0000 0.0288 2.11% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 481001 工銀核心價值混合A 0.8028 3.6776 0.0000 0.0000 0.0164 2.09% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4734 1.5234 0.0000 0.0000 0.0300 2.08% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1238 2.4878 0.0000 0.0000 0.0229 2.08% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 379010 摩根中小盤混合A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0290 2.07% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3790 1.5790 0.0000 0.0000 0.0280 2.07% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0360 3.1360 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0210 2.04% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7032 2.3832 0.0000 0.0000 0.0339 2.03% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260108 景順長城新興成長混合A 1.0110 2.3610 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7867 2.7957 0.0000 0.0000 0.0154 2.00% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0447 2.8447 0.0000 0.0000 0.0205 2.00% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7226 4.0975 0.0000 0.0000 0.0140 1.98% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580002 東吳雙動力混合A 1.1207 1.6407 0.0000 0.0000 0.0217 1.97% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8528 1.4028 0.0000 0.0000 0.0165 1.97% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100020 富國天益價值混合A 0.8321 3.8434 0.0000 0.0000 0.0159 1.95% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090004 大成精選增值混合A 0.9687 2.8692 0.0000 0.0000 0.0184 1.94% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7441 2.2804 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8943 2.7443 0.0000 0.0000 0.0168 1.91% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.2448 1.3048 0.0000 0.0000 0.0233 1.91% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8030 2.7640 0.0000 0.0000 0.0150 1.90% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162202 宏利周期混合 0.9556 2.8806 0.0000 0.0000 0.0177 1.89% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0260 1.88% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.2189 2.3532 0.0000 0.0000 0.0225 1.88% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090006 大成2020生命周期混合A 0.6550 2.4770 0.0000 0.0000 0.0120 1.87% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 0.0172 1.86% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7943 2.6590 0.0000 0.0000 0.0145 1.86% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 350005 天治中國制造2025 1.2066 1.2066 0.0000 0.0000 0.0219 1.85% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519698 交銀先鋒混合A 1.1347 1.1347 0.0000 0.0000 0.0206 1.85% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519005 海富通股票混合 0.6590 2.6080 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8491 0.8491 0.0000 0.0000 0.0153 1.83% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2390 3.6000 0.0000 0.0000 0.0220 1.81% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2788 3.1891 0.0000 0.0000 0.0227 1.81% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320007 諾安成長混合 1.1350 1.1950 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.5546 2.1046 0.0000 0.0000 0.0274 1.79% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9130 2.8530 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180012 銀華富裕主題混合A 0.9448 1.8798 0.0000 0.0000 0.0165 1.78% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200010 長城雙動力混合A 1.1719 1.1719 0.0000 0.0000 0.0205 1.78% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1300 2.2500 0.0000 0.0000 0.0370 1.77% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6910 3.6700 0.0000 0.0000 0.0120 1.77% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200007 長城安心回報混合A 0.5989 1.6583 0.0000 0.0000 0.0104 1.77% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 420001 天弘精選混合A 0.6140 1.7820 0.0000 0.0000 0.0106 1.76% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7900 4.3169 0.0000 0.0000 0.0137 1.76% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 481006 工銀紅利混合 0.9387 0.9787 0.0000 0.0000 0.0162 1.76% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200006 長城消費增值混合A 0.8863 2.3263 0.0000 0.0000 0.0153 1.76% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7050 2.0369 0.0000 0.0000 0.0121 1.75% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.3457 4.5157 0.0000 0.0000 0.0746 1.75% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160605 鵬華中國50混合 1.6940 3.2240 0.0000 0.0000 0.0290 1.74% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4680 1.5280 0.0000 0.0000 0.0250 1.73% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.5037 1.5037 0.0000 0.0000 0.0254 1.72% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2329 1.4829 0.0000 0.0000 0.0208 1.72% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2520 5.1590 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9903 1.5603 0.0000 0.0000 0.0166 1.70% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0180 2.5320 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7751 4.3351 0.0000 0.0000 0.0465 1.70% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450007 國富成長動力混合 1.0934 1.0934 0.0000 0.0000 0.0181 1.68% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7425 1.7858 0.0000 0.0000 0.0123 1.68% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2170 2.6920 0.0000 0.0000 0.0200 1.67% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0176 1.67% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5103 1.5103 0.0000 0.0000 0.0247 1.66% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 050009 博時新興成長混合 0.8550 3.2080 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090001 大成價值增長混合A 0.7576 3.4176 0.0000 0.0000 0.0124 1.66% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3445 1.3845 0.0000 0.0000 0.0219 1.66% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4760 1.4760 0.0000 0.0000 0.0240 1.65% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213003 寶盈策略增長混合 1.1793 1.3793 0.0000 0.0000 0.0191 1.65% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320003 諾安先鋒混合A 1.0155 2.8990 0.0000 0.0000 0.0164 1.64% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8680 2.8480 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9290 2.7330 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7363 2.7302 0.0000 0.0000 0.0118 1.63% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.7920 4.5620 0.0000 0.0000 0.0610 1.63% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.6335 1.6835 0.0000 0.0000 0.0262 1.63% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050004 博時精選混合A 1.4727 2.8977 0.0000 0.0000 0.0235 1.62% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8527 2.0047 0.0000 0.0000 0.0135 1.61% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 290002 泰信先行策略混合 0.6899 2.5748 0.0000 0.0000 0.0109 1.61% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9114 2.3614 0.0000 0.0000 0.0144 1.61% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.3920 2.9270 0.0000 0.0000 0.0220 1.61% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260103 景順長城動力平衡混合 0.7255 3.0155 0.0000 0.0000 0.0115 1.61% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202009 南方盛元紅利混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8778 2.1168 0.0000 0.0000 0.0138 1.60% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6390 0.9150 0.0000 0.0000 0.0100 1.59% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 571002 諾德靈活配置混合 1.1983 1.1983 0.0000 0.0000 0.0186 1.58% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8360 2.0470 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202005 南方成份精選混合A 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 0.0148 1.58% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7262 3.2962 0.0000 0.0000 0.0112 1.57% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0591 2.3791 0.0000 0.0000 0.0164 1.57% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8584 3.1684 0.0000 0.0000 0.0287 1.57% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3688 2.8688 0.0000 0.0000 0.0210 1.56% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1760 1.2160 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6710 2.8710 0.0000 0.0000 0.0253 1.54% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2590 1.3790 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6160 1.6560 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530006 建信核心精選混合 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519180 萬家180指數(shù)A 0.7381 3.0781 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7424 3.2524 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320005 諾安價值增長混合A 0.8004 1.7454 0.0000 0.0000 0.0118 1.50% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8110 2.6790 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3500 2.4800 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000001 華夏成長混合 1.4200 3.1010 0.0000 0.0000 0.0210 1.50% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519017 大成積極成長混合A 0.9470 1.9990 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630002 華商盛世成長混合 1.4192 1.6842 0.0000 0.0000 0.0209 1.49% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1306 1.2306 0.0000 0.0000 0.0165 1.48% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320006 諾安靈活配置混合 1.1000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100029 富國天成紅利混合 1.1613 1.1613 0.0000 0.0000 0.0169 1.48% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9590 2.0350 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3700 1.4000 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2098 3.9405 0.0000 0.0000 0.0175 1.47% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9147 2.2559 0.0000 0.0000 0.0132 1.46% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0143 2.6343 0.0000 0.0000 0.0146 1.46% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9589 2.3989 0.0000 0.0000 0.0137 1.45% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040007 華安中小盤成長混合 1.0533 2.3682 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0879 1.1833 0.0000 0.0000 0.0154 1.44% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8970 1.9064 0.0000 0.0000 0.0127 1.44% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377010 摩根阿爾法混合A 4.7154 4.7554 0.0000 0.0000 0.0666 1.43% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040005 華安宏利混合A 2.5196 2.9096 0.0000 0.0000 0.0354 1.43% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1675 3.4775 0.0000 0.0000 0.0165 1.43% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0586 2.8536 0.0000 0.0000 0.0149 1.43% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 620002 金元順安成長動力混合 1.2170 1.3470 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360005 光大保德信紅利混合A 2.1969 2.8549 0.0000 0.0000 0.0308 1.42% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398021 中海能源策略混合 0.8223 1.1323 0.0000 0.0000 0.0115 1.42% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090007 大成策略回報混合A 1.1430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2621 1.3621 0.0000 0.0000 0.0177 1.42% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8722 2.0332 0.0000 0.0000 0.0121 1.41% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7170 1.6130 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 340006 興全全球視野股票 3.0228 3.0228 0.0000 0.0000 0.0416 1.40% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9614 2.2220 0.0000 0.0000 0.0133 1.40% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2198 4.0798 0.0000 0.0000 0.0169 1.40% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 288002 華夏收入混合 2.2883 3.6883 0.0000 0.0000 0.0313 1.39% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519996 長信銀利精選股票 0.7288 2.6488 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4565 2.7605 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3220 2.4920 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1639 1.1639 0.0000 0.0000 0.0156 1.36% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4792 3.0992 0.0000 0.0000 0.0198 1.36% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002011 華夏紅利混合 3.0040 3.8370 0.0000 0.0000 0.0400 1.35% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0581 2.9488 0.0000 0.0000 0.0141 1.35% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160603 鵬華普天收益混合 0.7500 3.1960 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0986 1.2286 0.0000 0.0000 0.0144 1.33% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 398011 中海分紅增利混合 0.7606 2.1606 0.0000 0.0000 0.0099 1.32% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9990 1.8840 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0784 1.2784 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.3804 2.4304 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8530 3.1690 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6981 2.4070 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0139 1.30% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 590002 中郵核心成長混合A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0092 1.30% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519994 長信金利趨勢股票 0.7322 2.1824 0.0000 0.0000 0.0094 1.30% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5840 3.0640 0.0000 0.0000 0.0203 1.30% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4000 2.5100 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9812 1.0862 0.0000 0.0000 0.0125 1.29% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002031 華夏策略混合 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0190 1.29% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 560002 益民紅利成長混合 0.6755 1.8023 0.0000 0.0000 0.0086 1.29% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240011 華寶大盤精選混合 1.5833 1.5833 0.0000 0.0000 0.0202 1.29% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240004 華寶動力組合混合A 0.8610 3.3710 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1708 2.1708 0.0000 0.0000 0.0274 1.28% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410006 華富策略精選混合A 1.0859 1.0859 0.0000 0.0000 0.0137 1.28% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0190 1.28% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050201 博時價值增長貳號混合 0.7140 2.1690 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519181 萬家和諧增長混合A 0.6462 1.4043 0.0000 0.0000 0.0081 1.27% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530001 建信恒久價值混合 0.7942 2.1984 0.0000 0.0000 0.0099 1.26% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8060 2.5080 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8040 3.3370 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5879 2.0539 0.0000 0.0000 0.0197 1.26% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240008 華寶收益增長混合A 2.8921 2.8921 0.0000 0.0000 0.0361 1.26% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8446 3.1396 0.0000 0.0000 0.0105 1.26% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5316 2.0473 0.0000 0.0000 0.0066 1.26% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3800 1.4100 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 240005 華寶多策略增長A 0.6501 4.1167 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217005 招商先鋒混合 0.7439 2.6939 0.0000 0.0000 0.0091 1.24% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8982 2.4702 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7966 2.1433 0.0000 0.0000 0.0097 1.23% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519039 長盛同德主題混合 0.8380 2.4013 0.0000 0.0000 0.0102 1.23% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519011 海富通精選混合 0.8240 3.6159 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0941 1.5941 0.0000 0.0000 0.0133 1.23% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7063 0.7063 0.0000 0.0000 0.0085 1.22% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3640 2.5840 0.0000 0.0000 0.0165 1.22% 2009-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值