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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年06月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 560002 益民紅利成長混合 0.6657 1.7846 0.0000 0.0000 0.0168 2.59% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.4080 1.5850 0.0000 0.0000 0.0350 2.55% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4497 3.0697 0.0000 0.0000 0.0351 2.48% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3947 1.4947 0.0000 0.0000 0.0312 2.29% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3539 1.4039 0.0000 0.0000 0.0303 2.29% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110010 易方達價值成長混合 1.2141 1.2741 0.0000 0.0000 0.0243 2.04% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9599 1.0649 0.0000 0.0000 0.0185 1.97% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3000 2.4700 0.0000 0.0000 0.0250 1.96% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 400003 東方精選混合 0.8513 2.8987 0.0000 0.0000 0.0162 1.94% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050010 博時特許價值混合A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0260 1.90% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 162202 宏利周期混合 0.9260 2.8510 0.0000 0.0000 0.0169 1.86% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8216 3.1316 0.0000 0.0000 0.0327 1.83% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090004 大成精選增值混合A 0.9485 2.8490 0.0000 0.0000 0.0168 1.80% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217009 招商核心價值混合 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0188 1.78% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320001 諾安平衡混合 0.7350 2.9950 0.0000 0.0000 0.0127 1.76% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6980 1.5940 0.0000 0.0000 0.0120 1.75% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3221 1.3621 0.0000 0.0000 0.0227 1.75% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0741 1.5741 0.0000 0.0000 0.0176 1.67% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8288 0.8288 0.0000 0.0000 0.0131 1.61% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8910 2.8310 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240001 華寶寶康消費品 1.3079 3.9213 0.0000 0.0000 0.0202 1.57% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 571002 諾德靈活配置混合 1.1746 1.1746 0.0000 0.0000 0.0179 1.55% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6545 2.3345 0.0000 0.0000 0.0249 1.53% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110029 易方達科訊混合 0.7686 4.2565 0.0000 0.0000 0.0116 1.53% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519688 交銀精選混合 1.0641 3.0599 0.0000 0.0000 0.0159 1.52% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9408 2.2014 0.0000 0.0000 0.0141 1.52% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.4612 1.4612 0.0000 0.0000 0.0219 1.52% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519996 長信銀利精選股票 0.7171 2.6371 0.0000 0.0000 0.0107 1.51% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7020 4.0043 0.0000 0.0000 0.0104 1.50% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 050007 博時平衡配置混合 1.2960 2.3570 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2237 4.3937 0.0000 0.0000 0.0620 1.49% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0210 2.7060 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163804 中銀收益混合A 0.8292 2.0092 0.0000 0.0000 0.0121 1.48% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2435 3.1538 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110005 易方達積極成長混合 1.1849 3.8777 0.0000 0.0000 0.0172 1.47% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 290002 泰信先行策略混合 0.6755 2.5431 0.0000 0.0000 0.0097 1.46% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 378010 摩根成長先鋒混合A 2.1364 2.1364 0.0000 0.0000 0.0298 1.41% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 180012 銀華富裕主題混合A 0.9202 1.8552 0.0000 0.0000 0.0127 1.40% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5504 3.0304 0.0000 0.0000 0.0214 1.40% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0110 3.1110 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240011 華寶大盤精選混合 1.5576 1.5576 0.0000 0.0000 0.0214 1.39% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7159 0.7159 0.0000 0.0000 0.0098 1.39% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0154 1.37% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240008 華寶收益增長混合A 2.8453 2.8453 0.0000 0.0000 0.0380 1.35% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0091 1.33% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.3307 4.9507 0.0000 0.0000 0.0303 1.32% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8937 2.3437 0.0000 0.0000 0.0116 1.32% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519017 大成積極成長混合A 0.9280 1.9800 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6270 0.8980 0.0000 0.0000 0.0080 1.29% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1997 4.0597 0.0000 0.0000 0.0153 1.29% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6507 2.8857 0.0000 0.0000 0.0210 1.29% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519692 交銀成長混合A 2.3973 2.5773 0.0000 0.0000 0.0306 1.29% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360001 光大保德信量化股票A 0.8687 2.8124 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7119 3.2819 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 420001 天弘精選混合A 0.6015 1.7540 0.0000 0.0000 0.0076 1.28% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040007 華安中小盤成長混合 1.0339 2.3488 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002031 華夏策略混合 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7551 2.1238 0.0000 0.0000 0.0094 1.26% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000011 華夏大盤精選混合A 7.2700 7.6500 0.0000 0.0000 0.0900 1.25% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240009 華寶先進成長混合 2.1324 2.1324 0.0000 0.0000 0.0264 1.25% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 360005 光大保德信紅利混合A 2.1585 2.8165 0.0000 0.0000 0.0266 1.25% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519694 交銀藍籌混合 0.8037 0.8187 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.9622 2.7922 0.0000 0.0000 0.0238 1.23% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 410006 華富策略精選混合A 1.0725 1.0725 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110002 易方達策略成長混合 3.6950 4.4650 0.0000 0.0000 0.0450 1.23% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217001 招商安泰偏股混合 0.7885 3.4025 0.0000 0.0000 0.0095 1.22% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050001 博時價值增長混合 0.7470 3.2490 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180018 銀華和諧主題混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1983 4.0936 0.0000 0.0000 0.0145 1.22% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 590002 中郵核心成長混合A 0.7102 0.7102 0.0000 0.0000 0.0085 1.21% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4320 1.4920 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8410 3.1300 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240005 華寶多策略增長A 0.6396 4.0926 0.0000 0.0000 0.0075 1.19% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 410003 華富成長趨勢混合A 0.6775 0.9675 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1804 2.2893 0.0000 0.0000 0.0138 1.18% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2000 4.0700 0.0000 0.0000 0.0370 1.17% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0579 1.2579 0.0000 0.0000 0.0122 1.17% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 481006 工銀紅利混合 0.9168 0.9568 0.0000 0.0000 0.0106 1.17% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070011 嘉實策略混合 1.0420 1.2320 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7850 2.7460 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5839 1.6339 0.0000 0.0000 0.0182 1.16% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1350 1.8910 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5880 1.6280 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7189 2.6869 0.0000 0.0000 0.0081 1.14% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7960 2.6640 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110009 易方達價值精選混合 1.3594 2.4094 0.0000 0.0000 0.0152 1.13% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 398021 中海能源策略混合 0.8043 1.1143 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0375 2.8325 0.0000 0.0000 0.0116 1.13% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 112002 易方達策略成長二號混合 1.3560 2.8910 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 483003 工銀精選平衡混合 0.7865 1.8546 0.0000 0.0000 0.0087 1.12% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3492 2.5692 0.0000 0.0000 0.0149 1.12% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9908 2.6108 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8190 2.0300 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070001 嘉實成長收益混合A 0.8082 2.9147 0.0000 0.0000 0.0088 1.10% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8799 1.8700 0.0000 0.0000 0.0096 1.10% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7267 2.2630 0.0000 0.0000 0.0079 1.10% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0395 2.3595 0.0000 0.0000 0.0111 1.08% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8355 1.9666 0.0000 0.0000 0.0089 1.08% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9383 2.3783 0.0000 0.0000 0.0099 1.07% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8330 0.8530 0.0000 0.0000 0.0088 1.07% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 288002 華夏收入混合 2.2433 3.6433 0.0000 0.0000 0.0235 1.06% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050004 博時精選混合A 1.4443 2.8693 0.0000 0.0000 0.0151 1.06% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8978 2.2390 0.0000 0.0000 0.0093 1.05% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 450004 國富深化價值混合A 1.3915 1.3915 0.0000 0.0000 0.0145 1.05% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 450001 國富中國收益混合A 0.7037 1.9529 0.0000 0.0000 0.0073 1.05% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240002 華寶寶康配置混合 1.3994 3.0394 0.0000 0.0000 0.0146 1.05% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630002 華商盛世成長混合 1.3758 1.6408 0.0000 0.0000 0.0141 1.04% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320005 諾安價值增長混合A 0.7848 1.7298 0.0000 0.0000 0.0081 1.04% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4760 2.7060 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1779 1.1779 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530006 建信核心精選混合 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1990 1.4490 0.0000 0.0000 0.0121 1.02% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100029 富國天成紅利混合 1.1394 1.1394 0.0000 0.0000 0.0115 1.02% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240004 華寶動力組合混合A 0.8493 3.3593 0.0000 0.0000 0.0086 1.02% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4514 2.2114 0.0000 0.0000 0.0146 1.02% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202009 南方盛元紅利混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519181 萬家和諧增長混合A 0.6321 1.3797 0.0000 0.0000 0.0063 1.01% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050201 博時價值增長貳號混合 0.7040 2.1590 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6870 2.0189 0.0000 0.0000 0.0068 1.00% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202005 南方成份精選混合A 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 0.0093 1.00% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450002 國富彈性市值混合A 1.2585 2.4185 0.0000 0.0000 0.0123 0.99% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217010 招商大盤藍籌混合 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 398011 中海分紅增利混合 0.7447 2.1447 0.0000 0.0000 0.0073 0.99% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350005 天治中國制造2025 1.1736 1.1736 0.0000 0.0000 0.0114 0.98% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.4789 1.4789 0.0000 0.0000 0.0142 0.97% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050009 博時新興成長混合 0.8350 3.1330 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217005 招商先鋒混合 0.7298 2.6798 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580002 東吳雙動力混合A 1.0930 1.6130 0.0000 0.0000 0.0104 0.96% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519698 交銀先鋒混合A 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9035 0.9035 0.0000 0.0000 0.0086 0.96% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360006 光大新增長混合A 1.1099 2.3899 0.0000 0.0000 0.0106 0.96% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260103 景順長城動力平衡混合 0.7109 3.0009 0.0000 0.0000 0.0067 0.95% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090006 大成2020生命周期混合A 0.6390 2.4610 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8520 2.8320 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040005 華安宏利混合A 2.4674 2.8574 0.0000 0.0000 0.0233 0.95% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150103 銀河銀泰混合 0.8024 3.3424 0.0000 0.0000 0.0075 0.94% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 379010 摩根中小盤混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 620002 金元順安成長動力混合 1.1950 1.3250 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161601 融通新藍籌混合 0.8291 3.1241 0.0000 0.0000 0.0076 0.93% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020001 國泰金鷹增長混合 0.8720 3.7450 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.2680 3.5880 0.0000 0.0000 0.0300 0.93% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8825 2.4545 0.0000 0.0000 0.0081 0.93% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 206001 鵬華弘泰A 0.8676 3.2953 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519018 匯添富均衡增長混合 0.7821 2.2315 0.0000 0.0000 0.0071 0.92% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0372 2.7372 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160605 鵬華中國50混合 1.6540 3.1840 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.3370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6750 3.6540 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7875 2.1271 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9080 2.7010 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7232 1.7394 0.0000 0.0000 0.0064 0.89% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1202 1.1202 0.0000 0.0000 0.0098 0.88% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7246 2.4446 0.0000 0.0000 0.0063 0.88% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166001 中歐新趨勢混合A 1.0014 1.2014 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 340007 興全社會責(zé)任混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162201 宏利成長混合 0.9671 2.6771 0.0000 0.0000 0.0083 0.87% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8589 2.9863 0.0000 0.0000 0.0073 0.86% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7040 3.2550 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090001 大成價值增長混合A 0.7389 3.3989 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8290 1.3790 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8559 2.0169 0.0000 0.0000 0.0072 0.85% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7673 2.7438 0.0000 0.0000 0.0064 0.84% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5634 2.0294 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320006 諾安靈活配置混合 1.0790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.5800 2.0200 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.3440 1.3740 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9714 1.5414 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080001 長盛成長價值混合A 0.8510 2.6950 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290006 泰信藍籌精選混合 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0086 0.83% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519068 匯添富成長焦點混合 1.0880 1.2380 0.0000 0.0000 0.0088 0.82% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6220 2.3920 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9039 2.7288 0.0000 0.0000 0.0073 0.81% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6983 2.3080 0.0000 0.0000 0.0056 0.81% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7284 3.2384 0.0000 0.0000 0.0058 0.80% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320003 諾安先鋒混合A 0.9981 2.8816 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4278 1.4778 0.0000 0.0000 0.0113 0.80% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.1440 1.1840 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 481001 工銀核心價值混合A 0.7796 3.5934 0.0000 0.0000 0.0061 0.79% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 0.0074 0.79% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4571 3.3479 0.0000 0.0000 0.0114 0.79% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5222 2.0289 0.0000 0.0000 0.0041 0.79% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 610002 信澳精華配置混合A 1.1570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4460 1.8460 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.3210 2.4510 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4760 2.1810 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2060 3.5230 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8140 2.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9780 2.9780 0.0000 0.0000 0.0145 0.74% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217002 招商安泰平衡混合 1.9499 2.5649 0.0000 0.0000 0.0143 0.74% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2330 1.3530 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000001 華夏成長混合 1.3860 3.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2009-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值