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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2008年01月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000011 華夏大盤精選混合A 7.6770 7.8570 0.0000 0.0000 0.1540 2.05% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3017 3.1254 0.0000 0.0000 0.0209 1.63% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6587 2.2787 0.0000 0.0000 0.0247 1.51% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162202 宏利周期混合 2.0106 3.4856 0.0000 0.0000 0.0300 1.51% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.0943 4.2543 0.0000 0.0000 0.0443 1.45% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290002 泰信先行策略混合 0.9978 3.2508 0.0000 0.0000 0.0143 1.45% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2138 3.5175 0.0000 0.0000 0.0172 1.44% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 560002 益民紅利成長混合 1.2704 2.5737 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.8552 6.4052 0.0000 0.0000 0.0766 1.33% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 630001 華商領先企業(yè)混合 1.4527 1.5577 0.0000 0.0000 0.0191 1.33% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360005 光大保德信紅利混合A 4.1428 4.2828 0.0000 0.0000 0.0528 1.29% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.8996 2.6296 0.0000 0.0000 0.0239 1.27% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4782 1.4782 0.0000 0.0000 0.0176 1.21% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.9388 2.8418 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 360006 光大新增長混合A 1.6752 2.9552 0.0000 0.0000 0.0192 1.16% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100022 富國天瑞強勢混合A 2.3380 3.5080 0.0000 0.0000 0.0251 1.09% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.3109 1.3309 0.0000 0.0000 0.0141 1.09% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.1840 2.1840 0.0000 0.0000 0.0230 1.06% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340006 興全全球視野股票 3.6885 3.6885 0.0000 0.0000 0.0366 1.00% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 2.0280 2.4840 0.0000 0.0000 0.0200 1.00% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519994 長信金利趨勢股票 1.2718 3.4109 0.0000 0.0000 0.0124 0.98% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519996 長信銀利精選股票 1.0865 3.0065 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519011 海富通精選混合 1.0739 4.4394 0.0000 0.0000 0.0102 0.96% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1699 3.4049 0.0000 0.0000 0.0197 0.92% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519015 海富通精選貳號混合 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.1090 3.3870 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240009 華寶先進成長混合 2.9180 2.9180 0.0000 0.0000 0.0262 0.91% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000001 華夏成長混合 2.2460 3.4270 0.0000 0.0000 0.0200 0.90% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 163804 中銀收益混合A 1.1036 2.2836 0.0000 0.0000 0.0097 0.89% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.2048 1.7548 0.0000 0.0000 0.0106 0.89% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020001 國泰金鷹增長混合 3.5900 4.5030 0.0000 0.0000 0.0310 0.87% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0898 1.0898 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 410003 華富成長趨勢混合A 1.1765 1.4665 0.0000 0.0000 0.0101 0.87% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.0184 2.0184 0.0000 0.0000 0.0175 0.87% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040004 華安寶利配置混合 1.1740 3.4140 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 378010 摩根成長先鋒混合A 3.3423 3.3423 0.0000 0.0000 0.0286 0.86% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 288001 華夏經典混合 2.4048 3.4048 0.0000 0.0000 0.0200 0.84% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.2790 2.9840 0.0000 0.0000 0.0190 0.84% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3440 3.3690 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161604 融通深證100指數A 1.9930 3.1630 0.0000 0.0000 0.0160 0.81% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 373010 摩根雙息平衡混合A 2.3247 2.6827 0.0000 0.0000 0.0186 0.81% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1320 3.2620 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110010 易方達價值成長混合 1.6327 1.6927 0.0000 0.0000 0.0125 0.77% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110009 易方達價值精選混合 3.2205 3.4005 0.0000 0.0000 0.0242 0.76% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0464 3.2664 0.0000 0.0000 0.0155 0.76% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 350002 天治低碳經濟混合 3.2128 3.5728 0.0000 0.0000 0.0240 0.75% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519181 萬家和諧增長混合A 1.0720 2.1486 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0377 2.4958 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.6517 2.1517 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 400003 東方精選混合 1.2556 3.9998 0.0000 0.0000 0.0091 0.73% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481001 工銀核心價值混合A 1.1151 4.4484 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.6342 2.9598 0.0000 0.0000 0.0113 0.70% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.4380 4.0640 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519692 交銀成長混合A 2.8488 3.0288 0.0000 0.0000 0.0198 0.70% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110003 易方達上證50增強A 1.4710 3.3210 0.0000 0.0000 0.0099 0.68% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.3360 2.5470 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310358 申萬菱信新經濟混合A 1.0457 2.3776 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.9509 3.2569 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3460 3.2140 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 288002 華夏收入混合 2.6676 4.0676 0.0000 0.0000 0.0178 0.67% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.3644 6.0685 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 450002 國富彈性市值混合A 2.3614 3.0714 0.0000 0.0000 0.0155 0.66% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240005 華寶多策略增長A 2.2599 4.3799 0.0000 0.0000 0.0147 0.65% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 590002 中郵核心成長混合A 1.1522 1.1522 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.6559 3.3559 0.0000 0.0000 0.0105 0.64% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519003 海富通收益增長混合 1.0940 2.7090 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162201 宏利成長混合 2.2726 3.3526 0.0000 0.0000 0.0143 0.63% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050009 博時新興成長混合 1.1300 4.2390 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0898 2.1398 0.0000 0.0000 0.0129 0.62% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.6210 3.6110 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.9450 2.2150 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 398021 中海能源策略混合 1.6336 1.7136 0.0000 0.0000 0.0099 0.61% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519180 萬家180指數A 1.2465 3.5365 0.0000 0.0000 0.0076 0.61% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040005 華安宏利混合A 3.2518 3.6418 0.0000 0.0000 0.0192 0.59% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200002 長城久泰滬深300指數A 1.9863 4.8463 0.0000 0.0000 0.0116 0.59% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1167 2.8245 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0612 2.7812 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213003 寶盈策略增長混合 1.6528 1.8528 0.0000 0.0000 0.0096 0.58% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519005 海富通股票混合 1.0430 2.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 580002 東吳雙動力混合A 2.1904 2.2904 0.0000 0.0000 0.0127 0.58% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 112002 易方達策略成長二號混合 1.9320 3.4470 0.0000 0.0000 0.0110 0.57% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 150103 銀河銀泰混合 1.1463 3.6863 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530001 建信恒久價值混合 1.6559 2.7001 0.0000 0.0000 0.0092 0.56% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519300 大成滬深300指數A 1.7731 3.0931 0.0000 0.0000 0.0095 0.54% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519039 長盛同德主題混合 1.1034 3.1618 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110029 易方達科訊混合 2.8153 4.9003 0.0000 0.0000 0.0142 0.51% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3382 2.7782 0.0000 0.0000 0.0068 0.51% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240004 華寶動力組合混合A 2.5991 3.6791 0.0000 0.0000 0.0130 0.50% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.0820 3.2020 0.0000 0.0000 0.0150 0.49% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519007 海富通強化回報混合 1.0330 2.5290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519694 交銀藍籌混合 1.0888 1.1038 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040002 華安中國A股增強指數 4.5840 4.9540 0.0000 0.0000 0.0220 0.48% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1911 3.3611 0.0000 0.0000 0.0103 0.47% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 260110 景順長城精選藍籌混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 483003 工銀精選平衡混合 1.1565 2.5160 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519688 交銀精選混合 1.4388 3.3746 0.0000 0.0000 0.0068 0.47% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000 0.0080 0.46% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3330 1.3830 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110002 易方達策略成長混合 5.3010 6.0110 0.0000 0.0000 0.0240 0.45% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3972 3.0372 0.0000 0.0000 0.0063 0.45% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240002 華寶寶康配置混合 1.9526 3.4926 0.0000 0.0000 0.0084 0.43% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4499 3.5225 0.0000 0.0000 0.0062 0.43% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 377010 摩根阿爾法混合A 6.5489 6.5889 0.0000 0.0000 0.0281 0.43% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050002 博時滬深300指數A 1.4220 3.4020 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350001 天治財富增長混合 1.0100 2.5553 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162205 宏利風險預算混合 1.7871 2.2621 0.0000 0.0000 0.0073 0.41% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610001 信澳領先增長混合A 1.8449 1.8449 0.0000 0.0000 0.0075 0.41% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040007 華安中小盤成長混合 1.6197 2.9346 0.0000 0.0000 0.0065 0.40% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519100 長盛中證A100指數 2.2912 2.3312 0.0000 0.0000 0.0089 0.39% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3416 2.5806 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206001 鵬華弘泰A 4.0306 4.1806 0.0000 0.0000 0.0153 0.38% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1226 2.2836 0.0000 0.0000 0.0043 0.38% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0870 4.4660 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.1491 3.7191 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.5176 3.3226 0.0000 0.0000 0.0056 0.37% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310318 申萬菱信滬深300指數增強A 1.1154 1.8154 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002001 華夏回報混合A 1.4110 3.3820 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.0248 3.4543 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.4600 4.2920 0.0000 0.0000 0.0120 0.35% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9339 2.8441 0.0000 0.0000 0.0061 0.32% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000031 華夏復興混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3650 3.3050 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.1722 3.2222 0.0000 0.0000 0.0090 0.28% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070001 嘉實成長收益混合A 1.8788 3.4288 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217008 招商安本增利債券C 1.2113 1.2563 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.9520 3.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0802 2.4597 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110005 易方達積極成長混合 1.7355 5.0138 0.0000 0.0000 0.0044 0.25% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2856 2.3856 0.0000 0.0000 0.0054 0.24% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 450003 國富潛力組合混合A 1.7906 1.7906 0.0000 0.0000 0.0041 0.23% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.3927 2.8427 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4010 3.6000 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260108 景順長城新興成長混合A 1.4460 2.7960 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020011 國泰滬深300指數A 1.0050 1.4390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090001 大成價值增長混合A 1.0022 3.6622 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090006 大成2020生命周期混合A 1.0030 2.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0153 2.9843 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3302 1.3302 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.4143 2.5343 0.0000 0.0000 0.0047 0.20% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.5900 2.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.19% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002011 華夏紅利混合 3.1450 3.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.19% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160603 鵬華普天收益混合 1.0680 3.5140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 166001 中歐新趨勢混合A 1.8565 1.8565 0.0000 0.0000 0.0036 0.19% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.7113 3.5220 0.0000 0.0000 0.0033 0.19% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398011 中海分紅增利混合 1.0642 2.4642 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0610 3.1160 0.0000 0.0000 0.0038 0.18% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070002 嘉實增長混合 4.7780 5.1190 0.0000 0.0000 0.0080 0.17% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.7980 3.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 377020 摩根內需動力混合A 1.5337 1.5337 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050007 博時平衡配置混合 1.2830 2.3440 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2792 2.5398 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0833 1.2503 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320005 諾安價值增長混合A 1.2547 2.1997 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 400001 東方龍混合 1.1016 2.8631 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217005 招商先鋒混合 1.0567 3.0067 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260103 景順長城動力平衡混合 1.0072 3.2972 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 510080 長盛全債指數增強債券A 1.3023 1.8923 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070011 嘉實策略混合 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0140 4.4840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.6141 5.6841 0.0000 0.0000 0.0058 0.10% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 360001 光大保德信量化股票A 1.5060 3.4497 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0670 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 151002 銀河收益混合 1.6993 1.9993 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6383 3.9483 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090004 大成精選增值混合A 2.0138 3.4143 0.0000 0.0000 0.0016 0.08% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202005 南方成份精選混合A 1.4406 1.4406 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0463 5.5629 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 340001 興全可轉債混合 1.5034 2.7474 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0166 1.4535 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-01-03 凈值查詢 盤中估值
174 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0642 3.0417 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2071 2.7791 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121001 國投瑞銀融華債券 1.4988 2.3508 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 620001 金元順安寶石動力混合 1.0655 1.0655 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240003 華寶寶康債券A 1.2861 1.5561 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0568 1.0864 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-01-03 凈值查詢 盤中估值
180 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1069 1.1269 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1099 1.1299 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160106 南方高增長混合(LOF) 2.9508 3.8548 0.0000 0.0000 0.0011 0.04% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202102 南方多利增強債券C 1.0889 1.1170 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2198 1.2198 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217001 招商安泰偏股混合 1.0790 3.6930 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050004 博時精選混合A 2.1870 3.5770 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240001 華寶寶康消費品 1.6441 4.5089 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070009 嘉實超短債債券C 1.0014 1.0517 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090002 大成債券A/B 1.0789 1.3084 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0115 1.0431 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000004 中?？赊D債債券C 2.2460 3.4270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001001 華夏債券A/B 1.1120 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001003 華夏債券C 1.1050 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002021 華夏回報二號混合 1.2490 2.4960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020002 國泰金龍債券A 1.0850 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0040 4.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0680 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070005 嘉實債券A 1.2230 1.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 092002 大成債券C 1.0681 1.2976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0118 1.0434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值