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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年09月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 217003 招商安泰債券A 1.1069 1.3434 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217203 招商安泰債券B 1.1006 1.3371 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020002 國泰金龍債券A 1.0470 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0052 1.0402 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0271 1.0552 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 2.2231 3.3931 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 151002 銀河收益混合 1.6083 1.9083 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 2.1550 3.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160602 鵬華普天債券A 1.0620 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160608 鵬華普天債券B 1.0520 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161603 融通債券A/B 1.1650 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0039 1.0209 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0343 1.4013 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-26 凈值查詢 盤中估值
15 290003 泰信雙息雙利債券 1.0062 1.0305 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0153 1.0299 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-09-26 凈值查詢 盤中估值
17 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0005 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0005 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519666 銀河銀信債券B 1.0726 1.0826 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001003 華夏債券C 1.0950 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0621 1.0621 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2341 1.8241 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0040 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0050 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6322 3.1322 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 590002 中郵核心成長混合A 1.1045 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090002 大成債券A/B 1.0518 1.2813 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240003 華寶寶康債券A 1.1784 1.4484 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0644 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 092002 大成債券C 1.0433 1.2728 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 180002 銀華增值混合 1.1818 1.1818 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100018 富國天利增長債券A 1.2301 1.6601 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217008 招商安本增利債券C 1.1842 1.2292 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070005 嘉實(shí)債券A 1.2810 1.5810 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0286 2.4686 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.8860 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.37% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.7183 2.1933 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.39% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6897 3.5705 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.42% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0558 3.1154 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070002 嘉實(shí)增長混合 4.5520 4.8930 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.48% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 1.0200 3.5220 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202101 南方寶元債券A 1.2012 2.3712 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.53% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2870 2.3480 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.54% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040004 華安寶利配置混合 1.0850 3.3250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050009 博時(shí)新興成長混合 1.0930 4.1000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.6428 2.7628 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.55% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160603 鵬華普天收益混合 1.0600 3.5060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2489 3.0151 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.57% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 340006 興全全球視野股票 3.4833 3.4833 0.0000 0.0000 -0.0199 -0.57% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162201 宏利成長混合 2.0966 3.1766 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.59% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 400003 東方精選混合 1.2011 3.8514 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.60% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 377010 摩根阿爾法混合A 6.0263 6.0663 0.0000 0.0000 -0.0368 -0.61% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100020 富國天益價(jià)值混合A 2.9577 3.9142 0.0000 0.0000 -0.0186 -0.62% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2537 3.2537 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.62% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.9467 2.9467 0.0000 0.0000 -0.0189 -0.64% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6357 2.7217 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.66% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162202 宏利周期混合 2.0003 3.4753 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.68% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2506 1.8006 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.68% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.9910 2.4460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090006 大成2020生命周期混合A 0.9930 2.8150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.6360 3.1300 0.0000 0.0000 -0.0191 -0.72% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9930 2.3249 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.72% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.1198 3.4798 0.0000 0.0000 -0.0225 -0.72% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121001 國投瑞銀融華債券 1.4762 2.3282 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.73% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8991 3.0991 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.75% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1318 1.1318 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.75% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0400 3.1870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.7434 3.4884 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.77% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260103 景順長城動力平衡混合 0.9758 3.2658 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.79% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1728 2.7448 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.79% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4096 1.4096 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.80% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 580002 東吳雙動力混合A 2.3049 2.4049 0.0000 0.0000 -0.0189 -0.81% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.2243 2.3243 0.0000 0.0000 -0.0187 -0.83% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217002 招商安泰平衡混合 2.1329 2.7479 0.0000 0.0000 -0.0181 -0.84% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6231 2.8141 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.84% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 378010 摩根成長先鋒混合A 3.1749 3.1749 0.0000 0.0000 -0.0272 -0.85% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217005 招商先鋒混合 1.0257 2.9757 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.86% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 350001 天治財(cái)富增長混合 1.0353 2.5806 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.8573 3.7783 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.87% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000031 華夏復(fù)興混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166001 中歐新趨勢混合A 1.8011 1.8011 0.0000 0.0000 -0.0163 -0.90% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000001 華夏成長混合 2.1550 3.3360 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.92% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0830 3.6530 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.93% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160106 南方高增長混合(LOF) 2.8809 3.7849 0.0000 0.0000 -0.0271 -0.93% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.7390 2.8390 0.0000 0.0000 -0.0260 -0.94% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1009 3.2709 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.94% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.0001 2.5615 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.94% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163804 中銀收益混合A 1.0293 2.2093 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.95% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0412 2.5775 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.97% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.97% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400001 東方龍混合 1.0831 2.8446 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.97% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0028 2.3823 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.9850 3.0950 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.00% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450001 國富中國收益混合A 1.3050 2.5573 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.00% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000011 華夏大盤精選混合A 6.8560 7.0360 0.0000 0.0000 -0.0710 -1.03% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3500 3.3210 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.03% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0191 2.4511 0.0000 0.0000 -0.0106 -1.03% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2699 5.6911 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.03% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4567 3.0959 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.03% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.8930 3.0230 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.05% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040001 華安創(chuàng)新混合 4.2940 4.5240 0.0000 0.0000 -0.0460 -1.06% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217001 招商安泰偏股混合 2.9356 3.7606 0.0000 0.0000 -0.0314 -1.06% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450002 國富彈性市值混合A 2.1745 2.8845 0.0000 0.0000 -0.0234 -1.06% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 450003 國富潛力組合混合A 1.7440 1.7440 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.06% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0792 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.07% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.7878 3.3378 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.08% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202005 南方成份精選混合A 1.4182 1.4182 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.09% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.10% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9905 2.9595 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.11% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1560 3.2860 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.11% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 360005 光大保德信紅利混合A 3.9441 4.0841 0.0000 0.0000 -0.0442 -1.11% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0490 4.3150 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.13% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4070 3.2570 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.13% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.5811 6.0311 0.0000 0.0000 -0.0636 -1.13% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.6822 2.3022 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.14% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4630 3.2360 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.15% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5520 3.5420 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.15% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.1628 5.5928 0.0000 0.0000 -0.0610 -1.17% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 560002 益民紅利成長混合 1.1826 2.4150 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.17% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519015 海富通精選貳號混合 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.20% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4550 3.2600 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.21% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.4825 2.8325 0.0000 0.0000 -0.0305 -1.21% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090004 大成精選增值混合A 1.9685 3.3690 0.0000 0.0000 -0.0243 -1.22% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180012 銀華富裕主題混合A 1.2927 2.2277 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.22% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.5400 2.8000 0.0000 0.0000 -0.0314 -1.22% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398011 中海分紅增利混合 1.0311 2.4311 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.22% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0467 2.7667 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.22% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.9320 2.3880 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.23% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.3330 4.1650 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.24% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519017 大成積極成長混合A 1.8320 2.5340 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.24% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.1830 3.0270 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.25% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.6092 1.6392 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.25% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 373010 摩根雙息平衡混合A 2.2048 2.5628 0.0000 0.0000 -0.0279 -1.25% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.4693 1.4693 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.25% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4114 3.0514 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.27% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240002 華寶寶康配置混合 1.9335 3.4735 0.0000 0.0000 -0.0249 -1.27% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 398021 中海能源策略混合 1.6038 1.6838 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.27% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050004 博時(shí)精選混合A 2.1169 3.5069 0.0000 0.0000 -0.0274 -1.28% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9642 2.8744 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.28% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4600 3.7590 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.28% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5947 4.3860 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.28% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0040 2.5000 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9623 3.0173 0.0000 0.0000 -0.0257 -1.29% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.3114 3.5114 0.0000 0.0000 -0.0303 -1.29% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206001 鵬華弘泰A 3.8036 3.9536 0.0000 0.0000 -0.0498 -1.29% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1899 1.1899 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.29% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0735 3.5632 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.29% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519688 交銀精選混合 1.4087 3.3445 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.29% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7631 1.7631 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.29% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.4940 2.6140 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.31% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 150103 銀河銀泰混合 1.1070 3.6470 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.31% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260108 景順長城新興成長混合A 1.4360 2.7860 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.31% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3823 2.6113 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.31% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3667 2.8067 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.32% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.32% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.1370 3.2570 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.32% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2426 3.2426 0.0000 0.0000 -0.0302 -1.33% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519011 海富通精選混合 1.0514 4.3653 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.33% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.5481 1.6981 0.0000 0.0000 -0.0208 -1.33% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.5187 1.5187 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.33% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 360006 光大新增長混合A 1.5868 2.8668 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.34% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5801 5.3278 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.34% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002021 華夏回報(bào)二號混合 1.3870 2.4790 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.35% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.35% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.2914 4.2514 0.0000 0.0000 -0.0452 -1.35% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.8704 2.8804 0.0000 0.0000 -0.0256 -1.35% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6634 2.7076 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.35% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.2212 1.2212 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.35% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.8871 2.8871 0.0000 0.0000 -0.0399 -1.36% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.4350 2.0800 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.37% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.2798 2.3198 0.0000 0.0000 -0.0316 -1.37% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6450 2.7550 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.38% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.1733 3.2233 0.0000 0.0000 -0.0443 -1.38% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3460 2.2310 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.39% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3460 3.8500 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.39% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5859 3.8959 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.39% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3340 3.3540 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.40% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.3643 3.6843 0.0000 0.0000 -0.0336 -1.40% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 420001 天弘精選混合A 2.1619 2.5669 0.0000 0.0000 -0.0307 -1.40% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.8697 3.5297 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.41% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2500 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.42% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1877 2.9165 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.42% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.0660 3.2360 0.0000 0.0000 -0.0300 -1.43% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519996 長信銀利精選股票 1.0867 3.0067 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.43% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 3.2260 3.4210 0.0000 0.0000 -0.0480 -1.47% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5859 2.8796 0.0000 0.0000 -0.0237 -1.47% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217009 招商核心價(jià)值混合 1.7150 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0256 -1.47% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.3055 1.3055 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.47% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519003 海富通收益增長混合 1.0740 2.6890 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.47% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519692 交銀成長混合A 2.9938 2.9938 0.0000 0.0000 -0.0446 -1.47% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.7260 2.4560 0.0000 0.0000 -0.0259 -1.48% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.8092 2.8092 0.0000 0.0000 -0.0423 -1.48% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240004 華寶動力組合混合A 2.5169 3.5969 0.0000 0.0000 -0.0381 -1.49% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7770 3.2070 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.50% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240008 華寶收益增長混合A 3.8368 3.8368 0.0000 0.0000 -0.0583 -1.50% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1740 3.1350 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.51% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040007 華安中小盤成長混合 1.5232 2.8381 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.52% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.4250 3.4050 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.52% 2007-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值