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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年08月16日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 288002 華夏收入混合 1.3914 1.5014 0.0000 0.0000 0.0278 2.04% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.6320 1.8220 0.0000 0.0000 0.0320 2.00% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 1.6020 1.7820 0.0000 0.0000 0.0310 1.97% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7176 1.8176 0.0000 0.0000 0.0327 1.94% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.5104 1.7504 0.0000 0.0000 0.0257 1.73% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3670 1.4580 0.0000 0.0000 0.0219 1.63% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 400003 東方精選混合 1.0295 1.4175 0.0000 0.0000 0.0164 1.62% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.5040 1.6640 0.0000 0.0000 0.0233 1.57% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9920 1.3420 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2520 1.3120 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.3950 1.5930 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8404 1.8604 0.0000 0.0000 0.0273 1.51% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 002011 華夏紅利混合 1.4980 1.5480 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.2050 1.3750 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.6720 1.9530 0.0000 0.0000 0.0230 1.39% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.3673 1.5673 0.0000 0.0000 0.0187 1.39% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0156 1.33% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 360005 光大保德信紅利混合A 1.0071 1.0471 0.0000 0.0000 0.0132 1.33% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 160603 鵬華普天收益混合 1.3130 1.6880 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 290002 泰信先行策略混合 1.2728 1.3228 0.0000 0.0000 0.0164 1.31% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 0.0138 1.30% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4282 1.5682 0.0000 0.0000 0.0182 1.29% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3853 1.6853 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 240002 華寶寶康配置混合 1.4932 1.6432 0.0000 0.0000 0.0190 1.29% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1130 1.3630 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2780 1.3080 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3286 1.5186 0.0000 0.0000 0.0167 1.27% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1971 1.6121 0.0000 0.0000 0.0149 1.26% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5440 1.5740 0.0000 0.0000 0.0190 1.25% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519005 海富通股票混合 1.3760 1.4860 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4988 1.7388 0.0000 0.0000 0.0184 1.24% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1623 1.1723 0.0000 0.0000 0.0142 1.24% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1670 1.2370 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0939 1.1539 0.0000 0.0000 0.0131 1.21% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.1674 1.2174 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0677 1.3777 0.0000 0.0000 0.0145 1.20% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 040004 華安寶利配置混合 1.5350 1.6750 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3620 1.5820 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 320003 諾安先鋒混合A 1.3742 1.4692 0.0000 0.0000 0.0161 1.19% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2020 1.2520 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.7080 1.7980 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2868 1.3868 0.0000 0.0000 0.0149 1.17% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 0.0129 1.17% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 377010 摩根阿爾法混合A 1.7519 1.7919 0.0000 0.0000 0.0201 1.16% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3674 1.3674 0.0000 0.0000 0.0153 1.13% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4534 1.6134 0.0000 0.0000 0.0162 1.13% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2690 1.6800 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5420 1.6450 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4610 1.5210 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 360001 光大保德信量化股票A 1.2258 1.3058 0.0000 0.0000 0.0132 1.09% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.1861 1.4661 0.0000 0.0000 0.0128 1.09% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4980 1.7680 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.5072 1.6072 0.0000 0.0000 0.0161 1.08% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2873 1.3373 0.0000 0.0000 0.0137 1.08% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 450002 國(guó)富彈性市值混合A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 0.0104 1.07% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.5871 1.6371 0.0000 0.0000 0.0168 1.07% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3576 1.4826 0.0000 0.0000 0.0142 1.06% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2461 1.2761 0.0000 0.0000 0.0131 1.06% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2480 1.5380 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9807 1.2847 0.0000 0.0000 0.0102 1.05% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5184 1.5884 0.0000 0.0000 0.0157 1.04% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 162202 宏利周期混合 1.4945 1.7295 0.0000 0.0000 0.0153 1.03% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2745 1.5945 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 206001 鵬華弘泰A 1.3191 1.4391 0.0000 0.0000 0.0135 1.03% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5999 1.8599 0.0000 0.0000 0.0163 1.03% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 400001 東方龍混合 1.0603 1.4703 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 040001 華安創(chuàng)新混合 1.3830 1.6130 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.2045 1.3245 0.0000 0.0000 0.0122 1.02% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3240 1.3940 0.0000 0.0000 0.0134 1.02% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1292 1.2892 0.0000 0.0000 0.0113 1.01% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5193 1.6793 0.0000 0.0000 0.0151 1.00% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 090004 大成精選增值混合A 1.3079 1.6279 0.0000 0.0000 0.0128 0.99% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1250 1.4850 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2350 1.4950 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4128 1.5328 0.0000 0.0000 0.0135 0.96% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 320001 諾安平衡混合 1.4336 1.6086 0.0000 0.0000 0.0137 0.96% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4191 1.5761 0.0000 0.0000 0.0133 0.95% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3439 1.6839 0.0000 0.0000 0.0127 0.95% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2631 1.4131 0.0000 0.0000 0.0119 0.95% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0528 1.1128 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5220 1.5940 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 050004 博時(shí)精選混合A 1.3604 1.4204 0.0000 0.0000 0.0125 0.93% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3777 1.4777 0.0000 0.0000 0.0127 0.93% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 519688 交銀精選混合 1.3954 1.4954 0.0000 0.0000 0.0128 0.93% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1343 1.2143 0.0000 0.0000 0.0105 0.93% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5127 1.6827 0.0000 0.0000 0.0136 0.91% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5443 1.6493 0.0000 0.0000 0.0139 0.91% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519011 海富通精選混合 1.3893 1.7393 0.0000 0.0000 0.0125 0.91% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3610 1.5360 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 217001 招商安泰偏股混合 1.3631 1.5881 0.0000 0.0000 0.0119 0.88% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2640 1.5340 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.5037 1.6837 0.0000 0.0000 0.0129 0.87% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5976 1.7676 0.0000 0.0000 0.0137 0.87% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4678 1.5178 0.0000 0.0000 0.0127 0.87% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 420001 天弘精選混合A 0.9855 1.0855 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4266 1.4666 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 398011 中海分紅增利混合 0.9680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0079 0.82% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 217005 招商先鋒混合 1.3099 1.4349 0.0000 0.0000 0.0105 0.81% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2243 1.3443 0.0000 0.0000 0.0098 0.81% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.2948 1.4448 0.0000 0.0000 0.0102 0.79% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3619 1.4119 0.0000 0.0000 0.0107 0.79% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1660 1.2260 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 150103 銀河銀泰混合 1.2334 1.2634 0.0000 0.0000 0.0094 0.77% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3039 1.4889 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2353 1.3153 0.0000 0.0000 0.0095 0.77% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2070 1.3270 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4005 1.4305 0.0000 0.0000 0.0103 0.74% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3199 1.4299 0.0000 0.0000 0.0095 0.72% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9510 1.9075 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 202201 南方避險(xiǎn) 1.1745 1.4185 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2299 1.2949 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4713 1.7013 0.0000 0.0000 0.0098 0.67% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0479 1.3769 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4360 1.4860 0.0000 0.0000 0.0093 0.65% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4518 1.6718 0.0000 0.0000 0.0094 0.65% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4675 1.4875 0.0000 0.0000 0.0093 0.64% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 540001 匯豐晉信2016周期混合A 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4570 1.6610 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2559 1.4359 0.0000 0.0000 0.0075 0.60% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 217002 招商安泰平衡混合 1.2354 1.4304 0.0000 0.0000 0.0073 0.59% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 202101 南方寶元債券A 1.1315 1.3515 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4299 1.6549 0.0000 0.0000 0.0066 0.46% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1366 1.2616 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1585 1.3185 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1093 1.2493 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 070005 嘉實(shí)債券A 1.1440 1.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1880 1.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0973 1.1623 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-08-16 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0810 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 483003 工銀精選平衡混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 151002 銀河收益混合 1.1982 1.3082 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 180002 銀華增值混合 1.0776 1.1216 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 001001 華夏債券A/B 1.0370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 001003 華夏債券C 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 090002 大成債券A/B 1.0081 1.1906 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 092002 大成債券C 1.0065 1.1890 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 240003 華寶寶康債券A 1.0237 1.1687 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0548 1.0818 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0042 1.0055 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 217008 招商安本增利債券C 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 217003 招商安泰債券A 1.0186 1.1301 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 217203 招商安泰債券B 1.0174 1.1289 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0026 1.0186 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 290003 泰信雙息雙利債券 1.0011 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-16 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2480 1.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0013 1.0204 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0020 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0021 1.0163 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 160608 鵬華普天債券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0015 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-16 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值