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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

2006年08月03日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1223 1.2823 0.0000 0.0000 0.0324 2.97% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2314 1.2614 0.0000 0.0000 0.0304 2.53% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2302 1.3102 0.0000 0.0000 0.0245 2.03% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162202 宏利周期混合 1.5039 1.7389 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2799 1.3299 0.0000 0.0000 0.0119 0.94% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5030 1.5750 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 288002 華夏收入混合 1.3527 1.4627 0.0000 0.0000 0.0092 0.68% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5330 1.6360 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 377010 摩根阿爾法混合A 1.7258 1.7658 0.0000 0.0000 0.0078 0.45% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4361 1.4861 0.0000 0.0000 0.0053 0.37% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4166 1.5566 0.0000 0.0000 0.0048 0.34% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3120 1.3820 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202101 南方寶元債券A 1.1115 1.3315 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0884 1.1784 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2241 1.2891 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2801 1.3801 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.4814 1.5814 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398011 中海分紅增利混合 0.9551 1.3551 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0009 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290003 泰信雙息雙利債券 1.0005 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000004 中??赊D(zhuǎn)債債券C 1.2460 1.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001003 華夏債券C 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002011 華夏紅利混合 1.4770 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0007 1.0198 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1370 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0011 1.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0017 1.0159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0020 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160602 鵬華普天債券A 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160608 鵬華普天債券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217008 招商安本增利債券C 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-03 凈值查詢 盤中估值
36 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5154 1.6754 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217003 招商安泰債券A 1.0187 1.1302 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217203 招商安泰債券B 1.0175 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240003 華寶寶康債券A 1.0226 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0010 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 151002 銀河收益混合 1.1966 1.3066 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.3498 1.3998 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 092002 大成債券C 1.0041 1.1866 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090002 大成債券A/B 1.0056 1.1881 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2664 1.4164 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0846 1.1446 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2810 1.6920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161603 融通債券A/B 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9650 1.3950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240002 華寶寶康配置混合 1.4663 1.6163 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.11% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450002 國(guó)富彈性市值混合A 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5200 1.5500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180002 銀華增值混合 1.0798 1.1238 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519011 海富通精選混合 1.3684 1.7184 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519005 海富通股票混合 1.3730 1.4830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2140 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0565 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 420001 天弘精選混合A 0.9810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.1900 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4737 1.7137 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.17% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1830 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1702 1.1702 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540001 匯豐晉信2016周期混合A 0.9859 0.9859 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3683 1.3983 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.20% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320003 諾安先鋒混合A 1.3462 1.4412 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.21% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8503 1.8703 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.21% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.1960 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.2696 1.2996 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.25% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070005 嘉實(shí)債券A 1.1350 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.1520 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1020 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1140 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.2977 1.4477 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.27% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0780 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.3403 1.4313 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.28% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040001 華安創(chuàng)新混合 1.3610 1.5910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.1189 1.2439 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.1711 1.4511 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.1572 1.2072 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3460 1.5210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0937 1.1587 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2006-08-03 凈值查詢 盤中估值
91 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0637 1.0637 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1033 1.2433 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5045 1.6745 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.31% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.4703 1.4903 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.31% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1510 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.32% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1546 1.1646 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.2227 1.3727 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.35% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.6550 1.9360 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.36% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217002 招商安泰平衡混合 1.2291 1.4241 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.36% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160603 鵬華普天收益混合 1.3160 1.6910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0522 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4104 1.4504 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.38% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9810 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217001 招商安泰偏股混合 1.3544 1.5794 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.41% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4380 1.6420 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202201 南方避險(xiǎn) 1.1498 1.3938 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000011 華夏大盤精選混合A 1.5790 1.7590 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9473 0.9473 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 150103 銀河銀泰混合 1.2226 1.2526 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.46% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5204 1.5904 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.47% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2221 1.3421 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.47% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519688 交銀精選混合 1.3862 1.4862 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.48% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.9824 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.3870 1.5850 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.50% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.4508 1.5008 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.50% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.1250 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217005 招商先鋒混合 1.3025 1.4275 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.53% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.4997 1.6797 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.53% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320001 諾安平衡混合 1.4146 1.5896 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.53% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4575 1.6775 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.53% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2807 1.4307 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.54% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3549 1.3549 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.55% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3434 1.6834 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.58% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 400001 東方龍混合 1.0577 1.4677 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.58% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360001 光大保德信量化股票A 1.2324 1.3124 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.61% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2798 1.5998 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.64% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 290002 泰信先行策略混合 1.2663 1.3163 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.64% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0633 1.3643 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 400003 東方精選混合 1.0195 1.4075 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.64% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050004 博時(shí)精選混合A 1.3457 1.4057 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.67% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.4351 1.5951 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.68% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4954 1.7354 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.70% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3995 1.5565 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.70% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.71% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2460 1.5360 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.72% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2020 1.3220 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.74% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3392 1.6042 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.76% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4340 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.76% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.1797 1.2997 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.77% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5823 1.8423 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.78% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3384 1.4634 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.79% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.4873 1.7173 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.79% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.3621 1.5621 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.79% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2390 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.80% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9522 1.9087 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9758 1.2798 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4035 1.5235 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.83% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5852 1.7552 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.83% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040004 華安寶利配置混合 1.5190 1.6590 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.85% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4142 1.4442 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.85% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.6800 1.7700 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.88% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6917 1.7917 0.0000 0.0000 -0.0156 -0.91% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3230 1.5130 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.92% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 360005 光大保德信紅利混合A 0.9917 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.94% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4225 1.6475 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.96% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.5964 1.6464 0.0000 0.0000 -0.0158 -0.98% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4700 1.7400 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.01% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206001 鵬華弘泰A 1.3045 1.4245 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.01% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3450 1.5650 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.03% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.16% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5335 1.6385 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.16% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3837 1.4837 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.19% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3192 1.5042 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.19% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2820 1.5520 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.23% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090004 大成精選增值混合A 1.3281 1.6481 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.29% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.4810 1.6410 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.54% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.6180 1.8080 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.70% 2006-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值