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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年07月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 020002 國泰金龍債券A 1.0920 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.2020 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 090002 大成債券A/B 1.0090 1.1915 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 092002 大成債券C 1.0076 1.1901 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 400001 東方龍混合 1.1431 1.5531 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217003 招商安泰債券A 1.0244 1.1359 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217203 招商安泰債券B 1.0233 1.1348 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 202102 南方多利增強債券C 1.0014 1.0027 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240003 華寶寶康債券A 1.0183 1.1633 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290003 泰信雙息雙利債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3250 1.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001001 華夏債券A/B 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001003 華夏債券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0006 1.0197 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070009 嘉實超短債債券C 1.0009 1.0024 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0020 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0024 1.0178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110009 易方達價值精選混合 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160602 鵬華普天債券A 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160608 鵬華普天債券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217008 招商安本增利債券C 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0008 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5693 1.7293 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1623 1.3223 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180002 銀華增值混合 1.0890 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 151002 銀河收益混合 1.1987 1.3087 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070005 嘉實債券A 1.1410 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240004 華寶動力組合混合A 1.4661 1.5061 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100022 富國天瑞強勢混合A 1.4604 1.6004 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.22% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100018 富國天利增長債券A 1.1255 1.2655 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121001 國投瑞銀融華債券 1.3192 1.4692 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.24% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240008 華寶收益增長混合A 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8219 1.9219 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.30% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1121 1.1771 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2006-07-27 凈值查詢 盤中估值
38 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2525 1.3175 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.33% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0710 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398011 中海分紅增利混合 0.9860 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450001 國富中國收益混合A 1.1521 1.2771 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.41% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4352 1.7352 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070002 嘉實增長混合 1.7700 2.0510 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.45% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240002 華寶寶康配置混合 1.5196 1.6696 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.46% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200006 長城消費增值混合A 1.0584 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6676 1.9276 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.47% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519007 海富通強化回報混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050007 博時平衡配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519996 長信銀利精選股票 1.3634 1.4334 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.50% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2386 1.2386 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.51% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1027 1.4037 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.52% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5367 1.7567 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.56% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3790 1.6490 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217005 招商先鋒混合 1.3655 1.4905 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.59% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.60% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160603 鵬華普天收益混合 1.3880 1.7630 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.64% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 080001 長盛成長價值混合A 1.5040 1.7080 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.66% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217002 招商安泰平衡混合 1.2759 1.4709 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.66% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9884 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240001 華寶寶康消費品 1.5586 1.7286 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.68% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519994 長信金利趨勢股票 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6052 1.6752 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.73% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4240 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.77% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202101 南方寶元債券A 1.1281 1.3481 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.77% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6724 1.8424 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.77% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5498 1.5998 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.77% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.3414 1.4414 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.79% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100020 富國天益價值混合A 0.9989 1.9554 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2630 1.5230 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.79% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.6361 1.7411 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.79% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090001 大成價值增長混合A 1.5706 1.8106 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.80% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002001 華夏回報混合A 1.3480 1.7590 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.81% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420001 天弘精選混合A 1.0169 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.82% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400003 東方精選混合 1.0730 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 530001 建信恒久價值混合 1.1857 1.2657 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.83% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5350 1.6070 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.84% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050004 博時精選混合A 1.4196 1.4796 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.84% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1740 1.5340 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.84% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 150103 銀河銀泰混合 1.2843 1.3143 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.86% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2630 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.86% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2413 1.3613 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.86% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020001 國泰金鷹增長混合 1.6000 1.7030 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.87% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4487 1.4487 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.87% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4710 1.5210 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.88% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3452 1.3752 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.88% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.2209 1.5009 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.88% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 481001 工銀核心價值混合A 1.4554 1.6554 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.88% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519180 萬家180指數(shù)A 1.2264 1.2764 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.88% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.2928 1.4428 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.89% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519688 交銀精選混合 1.4583 1.5583 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.90% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.90% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5453 1.6453 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.92% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290002 泰信先行策略混合 1.3392 1.3892 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.92% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040004 華安寶利配置混合 1.6030 1.7430 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.93% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050001 博時價值增長混合 1.4700 1.6680 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.94% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110003 易方達上證50增強A 1.1487 1.2087 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.94% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.94% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.4165 1.7565 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.94% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2530 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.95% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5640 1.8340 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.95% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202201 南方避險 1.1958 1.4398 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.95% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217001 招商安泰偏股混合 1.4252 1.6502 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.96% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000001 華夏成長混合 1.3250 1.6150 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.97% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320003 諾安先鋒混合A 1.4224 1.5174 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.97% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 350001 天治財富增長混合 1.2566 1.3366 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.97% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4042 1.4952 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.98% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1340 1.2940 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.98% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3868 1.5118 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.99% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2459 1.2759 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.99% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519003 海富通收益增長混合 1.1990 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.99% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3545 1.6745 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.00% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 450002 國富彈性市值混合A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.01% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.4290 1.6040 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.04% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162201 宏利成長混合 1.5577 1.7877 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.04% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4079 1.5979 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.05% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260103 景順長城動力平衡混合 1.5217 1.6817 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.05% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3228 1.3728 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.05% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 377010 摩根阿爾法混合A 1.8024 1.8424 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.05% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5041 1.6241 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.07% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1960 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.08% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1313 1.1313 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.08% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.2680 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.09% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4946 1.5246 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.09% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.1720 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.10% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090004 大成精選增值混合A 1.4221 1.7421 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.11% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161601 融通新藍籌混合 1.4110 1.6760 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.11% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320001 諾安平衡混合 1.4855 1.6605 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.11% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162202 宏利周期混合 1.5576 1.7926 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.12% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 240005 華寶多策略增長A 1.2960 1.4160 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.12% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519011 海富通精選混合 1.4339 1.7839 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.12% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002011 華夏紅利混合 1.5700 1.6200 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.13% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.7016 1.7516 0.0000 0.0000 -0.0196 -1.14% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0335 1.3375 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.14% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 206001 鵬華弘泰A 1.3879 1.5079 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.15% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5821 1.7621 0.0000 0.0000 -0.0184 -1.15% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5061 1.6631 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.17% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160605 鵬華中國50混合 1.4380 1.6580 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.17% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0170 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.17% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5890 1.6190 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.18% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360005 光大保德信紅利混合A 1.0956 1.0956 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.18% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070001 嘉實成長收益混合A 1.5443 1.7843 0.0000 0.0000 -0.0187 -1.20% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.2261 1.2361 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.21% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5321 1.7571 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.21% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.7920 1.8820 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.21% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5210 1.5810 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.23% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4360 1.6660 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.24% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.4053 1.4553 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.27% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.3594 1.5094 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.29% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9577 1.9777 0.0000 0.0000 -0.0259 -1.31% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110002 易方達策略成長混合 1.7790 1.9690 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.33% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000011 華夏大盤精選混合A 1.6980 1.8780 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.34% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3260 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.34% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3316 1.4816 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.37% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.5559 1.5759 0.0000 0.0000 -0.0218 -1.38% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519005 海富通股票混合 1.4610 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.42% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 360001 光大保德信量化股票A 1.3089 1.3889 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.43% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110005 易方達積極成長混合 1.6248 1.7848 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.46% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0490 1.3990 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.50% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1277 1.2177 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.50% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.4987 1.5987 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.64% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1279 1.1879 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.79% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4236 1.6086 0.0000 0.0000 -0.0266 -1.83% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 288002 華夏收入混合 1.4174 1.5274 0.0000 0.0000 -0.0327 -2.25% 2006-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值