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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0229 2.29% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4388 1.5638 0.0000 0.0000 0.0169 1.19% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0092 0.92% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0149 2.0349 0.0000 0.0000 0.0147 0.73% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4220 1.8110 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040004 華安寶利配置混合 1.6260 1.7660 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.1830 1.2030 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000011 華夏大盤精選混合A 1.6860 1.8660 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7109 1.9709 0.0000 0.0000 0.0093 0.55% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162202 宏利周期混合 1.5785 1.8135 0.0000 0.0000 0.0084 0.54% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.5120 1.7160 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.4004 1.5904 0.0000 0.0000 0.0072 0.52% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2612 1.3062 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8456 1.9456 0.0000 0.0000 0.0092 0.50% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398011 中海分紅增利混合 1.0628 1.4128 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.3250 1.5850 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 377010 摩根阿爾法混合A 1.8447 1.8847 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.7008 1.8058 0.0000 0.0000 0.0073 0.43% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160603 鵬華普天收益混合 1.4430 1.7880 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.6547 1.7247 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0628 1.0628 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.7384 1.9084 0.0000 0.0000 0.0063 0.36% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 1.8630 2.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.6100 1.6400 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.3540 1.6240 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3342 1.4842 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6901 1.8501 0.0000 0.0000 0.0048 0.28% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290002 泰信先行策略混合 1.3591 1.4091 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.3528 1.4228 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.2207 1.3007 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 1.2363 1.5163 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002011 華夏紅利混合 1.6070 1.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161603 融通債券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070005 嘉實(shí)債券A 1.1430 1.2330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5635 1.7935 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4374 1.7374 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240002 華寶寶康配置混合 1.5061 1.6561 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 1.3000 1.4700 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.3810 1.6410 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 1.5450 1.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217005 招商先鋒混合 1.3681 1.4931 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3783 1.4083 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3189 1.3689 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.2553 1.3053 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1206 1.1856 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-06-30 凈值查詢 盤中估值
52 206001 鵬華弘泰A 1.4070 1.5270 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001001 華夏債券A/B 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4914 1.4914 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.7563 1.8063 0.0000 0.0000 0.0017 0.10% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5002 1.6202 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1120 1.4920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4386 1.7036 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 150103 銀河銀泰混合 1.2994 1.3294 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3420 1.4020 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4822 1.5122 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0588 1.3628 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.5867 1.6167 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.1619 1.2219 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.7418 1.9818 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 092002 大成債券C 1.0054 1.1879 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217003 招商安泰債券A 1.0238 1.1353 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090002 大成債券A/B 1.0065 1.1890 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 151002 銀河收益混合 1.2046 1.3146 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2722 1.2722 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0025 1.0038 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0007 1.0182 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0011 1.0148 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0013 1.0167 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3255 1.4755 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.4021 1.7221 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5855 1.8105 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240003 華寶寶康債券A 1.0164 1.1614 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290003 泰信雙息雙利債券 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320003 諾安先鋒混合A 1.4414 1.5364 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.3810 1.6410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001003 華夏債券C 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.2940 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0002 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160602 鵬華普天債券A 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160608 鵬華普天債券B 1.0160 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217203 招商安泰債券B 1.0229 1.1344 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2720 1.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6199 1.7999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519005 海富通股票混合 1.5060 1.6160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180002 銀華增值混合 1.0892 1.1332 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.4577 1.7977 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090004 大成精選增值混合A 1.4945 1.8145 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4521 1.6371 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217002 招商安泰平衡混合 1.2829 1.4779 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.6690 1.7720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2475 1.2775 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.2524 1.2624 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.4043 1.4543 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5791 1.5991 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 400001 東方龍混合 1.1343 1.5443 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2000 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4927 1.5427 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 1.5756 1.6256 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 420001 天弘精選混合A 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1608 1.1608 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.5617 1.8017 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1472 1.3072 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202201 南方避險(xiǎn) 1.2284 1.4724 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.8800 1.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202101 南方寶元債券A 1.1368 1.3568 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217001 招商安泰偏股混合 1.4276 1.6526 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1533 1.3133 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5657 1.7227 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4973 1.5973 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1125 1.4135 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2120 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2717 1.3517 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1960 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519688 交銀精選混合 1.4777 1.5777 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.17% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.5576 1.7176 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320001 諾安平衡混合 1.5022 1.6772 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.18% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.3409 1.4409 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.19% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6140 1.8840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4710 1.6610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.4230 1.5980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1220 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4159 1.5069 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.25% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5660 1.6260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0853 1.0853 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.4411 1.4811 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.25% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5692 1.7892 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.25% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360001 光大保德信量化股票A 1.3227 1.4027 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.27% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 288002 華夏收入混合 1.3980 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.28% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.1896 1.2496 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 1.2785 1.3985 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.29% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050004 博時(shí)精選混合A 1.4408 1.5008 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.30% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 360005 光大保德信紅利混合A 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5577 1.7177 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.31% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0744 1.1014 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 1.3933 1.5433 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.32% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2190 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 481001 工銀核心價(jià)值混合A 1.4596 1.6596 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.33% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1256 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400003 東方精選混合 1.1130 1.5010 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.3073 1.4573 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.44% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.4789 1.6189 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.50% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.0665 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.53% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5663 1.7363 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.55% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.4860 1.6840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.60% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040001 華安創(chuàng)新混合 1.4550 1.6850 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.61% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.3538 1.3738 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.62% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 1.7260 2.0070 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.63% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.5500 1.6500 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.07% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.4550 1.6950 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.16% 2006-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值