| 基金類(lèi)型 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000331 |
中加貨幣A |
閆沛賢 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000332 |
中加貨幣C |
閆沛賢 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000552 |
中加純債一年A |
閆沛賢 |
2025-05-16 |
1.1671 |
1.7293 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000553 |
中加純債一年C |
閆沛賢 |
2025-05-16 |
1.1657 |
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-0.0006 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
000914 |
中加純債債券 |
閆沛賢 |
2025-05-21 |
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0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 分級(jí)杠桿 |
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中加純債分級(jí)債券B |
閆沛賢 |
2016-12-22 |
1.0000 |
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0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
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中加改革紅利混合 |
張旭 |
2025-05-21 |
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-0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
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中加心享混合A |
張旭,閆沛賢 |
2025-05-21 |
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0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合債 |
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中加瑞盈債券 |
張旭,楊宇俊 |
2021-07-23 |
1.1923 |
1.1923 |
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0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
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中加豐潤(rùn)純債債券A |
楊宇俊 |
2025-05-21 |
1.1151 |
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0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長(zhǎng)債 |
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中加豐潤(rùn)純債債券C |
楊宇俊 |
2025-05-21 |
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0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
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中加豐尚純債債券A |
楊宇俊 |
2025-05-21 |
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-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
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閆沛賢,楊宇俊 |
2025-05-21 |
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0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
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楊宇俊 |
2025-05-21 |
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0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
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中加豐享純債債券 |
楊宇俊 |
2025-05-21 |
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0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
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楊宇俊 |
2024-12-23 |
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0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
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中加純債兩年債券C |
楊宇俊 |
2024-12-23 |
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0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
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中加豐裕純債債券A |
楊宇俊 |
2025-05-21 |
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-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
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廉曉嬋 |
2025-05-21 |
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-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004911 |
中加純債定開(kāi)債券A |
廉曉嬋 |
2025-05-16 |
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0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長(zhǎng)債 |
004912 |
中加純債定開(kāi)債券C |
廉曉嬋 |
2025-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
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中加聚鑫純債一年定開(kāi)A |
廉曉嬋 |
2025-05-16 |
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1.3989 |
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-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
004941 |
中加聚鑫純債一年定開(kāi)C |
廉曉嬋 |
2025-05-16 |
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1.3688 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005336 |
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廉曉嬋 |
2025-05-16 |
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-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005337 |
中加頤慧定開(kāi)債券發(fā)起式C |
廉曉嬋 |
2025-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005371 |
中加心悅混合A |
廉曉嬋,張旭 |
2025-05-21 |
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0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
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中加心悅混合C |
廉曉嬋,張旭 |
2025-05-21 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
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中加紫金靈活配置混合A |
張旭 |
2025-05-21 |
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1.4779 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
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中加紫金靈活配置混合C |
張旭 |
2025-05-21 |
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1.4440 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005775 |
中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A |
張旭 |
2025-05-21 |
2.5166 |
2.5166 |
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基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
005776 |
中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C |
張旭 |
2025-05-21 |
2.3789 |
2.3789 |
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-0.37% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
005879 |
中加頤興定開(kāi)債券 |
楊宇俊 |
2025-05-21 |
1.0313 |
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0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006066 |
中加頤睿純債債券A |
廉曉嬋,楊旸 |
2025-05-21 |
1.0450 |
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0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
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中加頤睿純債債券C |
廉曉嬋,楊旸 |
2025-05-21 |
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0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
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楊旸 |
2025-05-21 |
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-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
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楊旸 |
2025-05-21 |
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-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
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閆沛賢 |
2025-05-21 |
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基金資料
凈值查詢 |
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楊旸 |
2025-05-21 |
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基金資料
凈值查詢 |
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楊旸 |
2025-05-21 |
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基金資料
凈值查詢 |
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楊旸 |
2025-05-21 |
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基金資料
凈值查詢 |
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閆沛賢 |
2025-05-21 |
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基金資料
凈值查詢 |
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閆沛賢 |
2025-05-21 |
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-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
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楊宇俊 |
2025-05-21 |
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0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006963 |
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楊旸 |
2025-05-21 |
1.0432 |
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-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
006964 |
中加頤瑾定開(kāi)債券C |
楊旸 |
2025-05-21 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
007061 |
中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A |
閆沛賢 |
2025-05-16 |
1.0384 |
1.2979 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級(jí) |
007062 |
中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債C |
閆沛賢 |
2025-05-16 |
1.0335 |
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-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007121 |
中加裕盈純債債券A |
楊旸 |
2025-05-21 |
1.0107 |
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0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
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中加恒泰定開(kāi)債券A |
楊宇俊 |
2025-05-19 |
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0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
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楊旸 |
2025-05-21 |
1.0164 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007557 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券A |
楊宇俊 |
2025-05-21 |
1.0444 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007558 |
中加優(yōu)選中高等級(jí)債券C |
楊宇俊 |
2025-05-21 |
1.0776 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
007572 |
中加民豐純債A |
楊旸 |
2025-05-21 |
1.0660 |
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基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
郭智 |
2025-05-19 |
1.1580 |
1.1580 |
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0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
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楊旸 |
2025-05-16 |
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0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
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楊旸 |
2025-05-16 |
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0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
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中加科盈混合A |
閆沛賢,馮漢杰 |
2024-01-31 |
1.1757 |
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-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
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中加科盈混合C |
閆沛賢,馮漢杰 |
2024-01-31 |
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0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
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中加科豐價(jià)值精選混合 |
馮漢杰,于躍 |
2025-05-21 |
1.1448 |
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基金資料
凈值查詢 |
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李瑾懿 |
2025-05-21 |
1.0884 |
1.1384 |
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-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
008765 |
中加瑞享純債債券A |
李瑾懿 |
2025-05-21 |
1.0382 |
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0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
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中加博裕純債債券 |
李瑾懿 |
2025-05-21 |
1.0975 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進(jìn)取型 |
008931 |
中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) |
郭智 |
2025-05-19 |
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0.9098 |
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0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009164 |
中加聚慶六個(gè)月定開(kāi)混合A |
馮漢杰,李瑾懿 |
2025-05-16 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開(kāi)混合C |
馮漢杰,李瑾懿 |
2025-05-16 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009242 |
中加核心智造混合A |
馮漢杰 |
2025-05-21 |
1.1289 |
1.1889 |
-0.0116 |
-1.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009243 |
中加核心智造混合C |
馮漢杰 |
2025-05-21 |
1.1061 |
1.1661 |
-0.0114 |
-1.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009853 |
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A |
李坤元 |
2025-05-21 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0032 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009854 |
中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C |
李坤元 |
2025-05-21 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0031 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009855 |
中加新興成長(zhǎng)混合A |
李坤元 |
2025-05-21 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0061 |
-0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009856 |
中加新興成長(zhǎng)混合C |
李坤元 |
2025-05-21 |
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0.9521 |
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-0.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010153 |
中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A |
鐘偉 |
2025-05-21 |
0.9796 |
0.9796 |
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0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
010154 |
中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C |
鐘偉 |
2025-05-21 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0020 |
0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010176 |
中加新興消費(fèi)混合A |
李坤元 |
2025-05-21 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0045 |
0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010177 |
中加新興消費(fèi)混合C |
李坤元 |
2025-05-21 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0044 |
0.62% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
010397 |
中加瑞合純債債券 |
于躍 |
2025-05-21 |
1.0790 |
1.1510 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010398 |
中加科享混合A |
于躍,王梁 |
2022-11-01 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010399 |
中加科享混合C |
于躍,王梁 |
2022-11-01 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010545 |
中加聚隆持有期混合A |
馮漢杰 |
2025-05-21 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0011 |
0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010546 |
中加聚隆持有期混合C |
馮漢杰 |
2025-05-21 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0010 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
011187 |
中加穗盈純債債券 |
袁素 |
2025-05-21 |
1.0991 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
012039 |
中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) |
袁素 |
2025-05-21 |
1.0858 |
1.1338 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
012071 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合A |
馮漢杰 |
2025-05-21 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0045 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
012072 |
中加喜利回報(bào)一年持有混合C |
馮漢杰 |
2025-05-21 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0044 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012202 |
中加消費(fèi)優(yōu)選混合A |
劉曉晨 |
2025-05-21 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0036 |
0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
012203 |
中加消費(fèi)優(yōu)選混合C |
劉曉晨 |
2025-05-21 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0036 |
0.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
013087 |
中加優(yōu)悅一年定開(kāi)債券 |
袁素 |
2025-05-21 |
1.0134 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
013351 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A |
閆沛賢 |
2025-05-21 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
013352 |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式C |
閆沛賢 |
2025-05-21 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
014442 |
中加中債1-5年政金債指數(shù) |
顏靈珊 |
2023-10-13 |
1.0272 |
1.0472 |
0.0106 |
1.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014478 |
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合A |
李坤元 |
2025-05-21 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0026 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014479 |
中加低碳經(jīng)濟(jì)六個(gè)月持有混合C |
李坤元 |
2025-05-21 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0026 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015076 |
中加恒享三個(gè)月定開(kāi)債券 |
楊宇俊,張楠 |
2025-05-21 |
1.0497 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
015371 |
中加聚享增盈債券A |
劉曉晨,閆沛賢 |
2025-05-21 |
1.0660 |
1.1060 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級(jí) |
015372 |
中加聚享增盈債券C |
劉曉晨,閆沛賢 |
2025-05-21 |
1.0529 |
1.0929 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長(zhǎng)債 |
015552 |
中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起 |
于躍 |
2025-05-21 |
1.0434 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
016083 |
中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
魏泰源 |
2025-05-21 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016756 |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
李坤元,薛楊 |
2025-05-21 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0015 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016757 |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
李坤元,薛楊 |
2025-05-21 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0014 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
016859 |
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 |
王霈 |
2025-05-21 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021990 |
中加專(zhuān)精特新量化選股混合發(fā)起式A |
林沐塵 |
2025-05-21 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0068 |
-0.54% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
021991 |
中加專(zhuān)精特新量化選股混合發(fā)起式C |
林沐塵 |
2025-05-21 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0069 |
-0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022804 |
中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A |
林沐塵 |
2025-05-21 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0046 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022805 |
中加中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C |
林沐塵 |
2025-05-21 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0045 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
024035 |
中加智選回報(bào)三個(gè)月持有期債券(FOF)A |
郭智 |
FOF-穩(wěn)健型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
024036 |
中加智選回報(bào)三個(gè)月持有期債券(FOF)C |
郭智 |
FOF-穩(wěn)健型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
