中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式)基金凈值查詢(016859)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0780
- 成立日期：2022-10-20
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：20.1403億
- 最近資產(chǎn)：21.25億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一季中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起|中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(016859)基金累計收益率0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-22 |
016859 |
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