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中加中債1-5年政金債指數(shù)(中加1-5年政金債指數(shù))基金凈值查詢(014442)

今天最新凈值 1.0272 0.0106 1.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0472
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0024億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：顏靈珊 李子家
近一季中加中債1-5年政金債指數(shù)|中加1-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加中債1-5年政金債指數(shù)(014442)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%