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中加頤瑾定開債券C - 基金主頁(代碼:006964)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0000
  • 成立日期：2019-07-12
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.4000億
  • 最近資產(chǎn)：30.40億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - - - - - - - -
同類排名 2585/2983 1799/3068 2929/3072 2898/3010 2645/2665 2150/2161 1809/1819 -
中加頤瑾定開債券C(006964)基金檔案
基金代碼 006964 基金簡(jiǎn)稱 中加頤瑾定開債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-01~2019-07-08 成立日期 2019-07-12 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王霈 李子家 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 30.40億 最近份額 30.4000億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%