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中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(009853)

今天最新凈值 1.1410 0.0104 0.9200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1528 0.0086 0.7481%
  • 累計(jì)凈值：1.1410
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6824億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 何英慧
近一季中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A(009853)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1442 1.1442 1.1410 1.1410 0.0032 0.28%
2025-05-20 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1410 1.1410 1.1306 1.1306 0.0104 0.92%
2025-05-19 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1306 1.1306 1.1231 1.1231 0.0075 0.67%
2025-05-16 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1231 1.1231 1.1234 1.1234 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1234 1.1234 1.1365 1.1365 -0.0131 -1.15%
2025-05-14 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1365 1.1365 1.1336 1.1336 0.0029 0.26%
2025-05-13 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1336 1.1336 1.1345 1.1345 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1345 1.1345 1.1237 1.1237 0.0108 0.96%
2025-05-09 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1237 1.1237 1.1244 1.1244 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1244 1.1244 1.1277 1.1277 -0.0033 -0.29%
2025-05-07 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1277 1.1277 1.1337 1.1337 -0.0060 -0.53%
2025-05-06 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1337 1.1337 1.1180 1.1180 0.0157 1.40%
2025-04-30 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1180 1.1180 1.1139 1.1139 0.0041 0.37%
2025-04-29 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1139 1.1139 1.1111 1.1111 0.0028 0.25%
2025-04-28 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1111 1.1111 1.0991 1.0991 0.0120 1.09%
2025-04-25 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0991 1.0991 1.1069 1.1069 -0.0078 -0.70%
2025-04-24 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1069 1.1069 1.1079 1.1079 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1079 1.1079 1.0918 1.0918 0.0161 1.47%
2025-04-22 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0918 1.0918 1.0905 1.0905 0.0013 0.12%
2025-04-21 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0905 1.0905 1.0758 1.0758 0.0147 1.37%
2025-04-18 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0758 1.0758 1.0822 1.0822 -0.0064 -0.59%
2025-04-17 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0822 1.0822 1.0762 1.0762 0.0060 0.56%
2025-04-16 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0762 1.0762 1.0844 1.0844 -0.0082 -0.76%
2025-04-15 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0844 1.0844 1.0771 1.0771 0.0073 0.68%
2025-04-14 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0771 1.0771 1.0694 1.0694 0.0077 0.72%
2025-04-11 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0694 1.0694 1.0521 1.0521 0.0173 1.64%
2025-04-10 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0521 1.0521 1.0233 1.0233 0.0288 2.81%
2025-04-09 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0233 1.0233 1.0043 1.0043 0.0190 1.89%
2025-04-08 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0043 1.0043 0.9991 0.9991 0.0052 0.52%
2025-04-07 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9991 0.9991 1.0979 1.0979 -0.0988 -9.00%
2025-04-03 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0979 1.0979 1.1167 1.1167 -0.0188 -1.68%
2025-04-02 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1167 1.1167 1.1107 1.1107 0.0060 0.54%
2025-04-01 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1107 1.1107 1.1150 1.1150 -0.0043 -0.39%
2025-03-31 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1150 1.1150 1.1216 1.1216 -0.0066 -0.59%
2025-03-28 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1216 1.1216 1.1268 1.1268 -0.0052 -0.46%
2025-03-27 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1268 1.1268 1.1216 1.1216 0.0052 0.46%
2025-03-26 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1216 1.1216 1.1090 1.1090 0.0126 1.14%
2025-03-25 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1090 1.1090 1.1277 1.1277 -0.0187 -1.66%
2025-03-24 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1277 1.1277 1.1195 1.1195 0.0082 0.73%
2025-03-21 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1195 1.1195 1.1422 1.1422 -0.0227 -1.99%
2025-03-20 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1422 1.1422 1.1470 1.1470 -0.0048 -0.42%
2025-03-19 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1470 1.1470 1.1529 1.1529 -0.0059 -0.51%
2025-03-18 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1529 1.1529 1.1470 1.1470 0.0059 0.51%
2025-03-17 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1470 1.1470 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1480 1.1480 1.1153 1.1153 0.0327 2.93%
2025-03-13 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1153 1.1153 1.1324 1.1324 -0.0171 -1.51%
2025-03-12 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1324 1.1324 1.1398 1.1398 -0.0074 -0.65%
2025-03-11 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1398 1.1398 1.1294 1.1294 0.0104 0.92%
2025-03-10 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1294 1.1294 1.1465 1.1465 -0.0171 -1.49%
2025-03-07 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1465 1.1465 1.1529 1.1529 -0.0064 -0.56%
2025-03-06 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1529 1.1529 1.1323 1.1323 0.0206 1.82%
2025-03-05 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1323 1.1323 1.1161 1.1161 0.0162 1.45%
2025-03-04 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1161 1.1161 1.1079 1.1079 0.0082 0.74%
2025-03-03 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1079 1.1079 1.1140 1.1140 -0.0061 -0.55%
2025-02-28 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1140 1.1140 1.1543 1.1543 -0.0403 -3.49%
2025-02-27 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1543 1.1543 1.1592 1.1592 -0.0049 -0.42%
2025-02-26 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1592 1.1592 1.1509 1.1509 0.0083 0.72%
2025-02-25 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1509 1.1509 1.1609 1.1609 -0.0100 -0.86%
2025-02-24 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1609 1.1609 1.1585 1.1585 0.0024 0.21%