搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:013351)

今天最新凈值 1.1172 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1172
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3668億
  • 最近資產(chǎn)：19.95億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.13% 0.11% 0.45% 1.24% 3.35% 7.92% - 11.69%
同類排名 22/921 6/925 1/924 12/920 37/858 29/743 0/334 -
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A(013351)基金檔案
基金代碼 013351 基金簡稱 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-05-16~2022-06-09 成立日期 2022-06-13 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 閆沛賢 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 19.95億 最近份額 18.3668億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率