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中加新興消費混合C基金凈值查詢(010177)

今天最新凈值 0.7163 0.0044 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7169 0.0006 0.0827%
  • 累計凈值：0.7163
  • 成立日期：2020-12-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6388億
  • 最近資產：0.42億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經理：李坤元 何英慧
近一季中加新興消費混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加新興消費混合C(010177)基金累計收益率5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010177 中加新興消費混合C 0.7156 0.7156 0.7163 0.7163 -0.0007 -0.10%
2025-05-21 010177 中加新興消費混合C 0.7163 0.7163 0.7119 0.7119 0.0044 0.62%
2025-05-20 010177 中加新興消費混合C 0.7119 0.7119 0.7055 0.7055 0.0064 0.91%
2025-05-19 010177 中加新興消費混合C 0.7055 0.7055 0.7002 0.7002 0.0053 0.76%
2025-05-16 010177 中加新興消費混合C 0.7002 0.7002 0.6998 0.6998 0.0004 0.06%
2025-05-15 010177 中加新興消費混合C 0.6998 0.6998 0.7048 0.7048 -0.0050 -0.71%
2025-05-14 010177 中加新興消費混合C 0.7048 0.7048 0.7015 0.7015 0.0033 0.47%
2025-05-13 010177 中加新興消費混合C 0.7015 0.7015 0.7005 0.7005 0.0010 0.14%
2025-05-12 010177 中加新興消費混合C 0.7005 0.7005 0.6989 0.6989 0.0016 0.23%
2025-05-09 010177 中加新興消費混合C 0.6989 0.6989 0.6951 0.6951 0.0038 0.55%
2025-05-08 010177 中加新興消費混合C 0.6951 0.6951 0.6971 0.6971 -0.0020 -0.29%
2025-05-07 010177 中加新興消費混合C 0.6971 0.6971 0.6999 0.6999 -0.0028 -0.40%
2025-05-06 010177 中加新興消費混合C 0.6999 0.6999 0.6944 0.6944 0.0055 0.79%
2025-04-30 010177 中加新興消費混合C 0.6944 0.6944 0.6920 0.6920 0.0024 0.35%
2025-04-29 010177 中加新興消費混合C 0.6920 0.6920 0.6909 0.6909 0.0011 0.16%
2025-04-28 010177 中加新興消費混合C 0.6909 0.6909 0.6845 0.6845 0.0064 0.93%
2025-04-25 010177 中加新興消費混合C 0.6845 0.6845 0.6889 0.6889 -0.0044 -0.64%
2025-04-24 010177 中加新興消費混合C 0.6889 0.6889 0.6891 0.6891 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 010177 中加新興消費混合C 0.6891 0.6891 0.6819 0.6819 0.0072 1.06%
2025-04-22 010177 中加新興消費混合C 0.6819 0.6819 0.6768 0.6768 0.0051 0.75%
2025-04-21 010177 中加新興消費混合C 0.6768 0.6768 0.6682 0.6682 0.0086 1.29%
2025-04-18 010177 中加新興消費混合C 0.6682 0.6682 0.6735 0.6735 -0.0053 -0.79%
2025-04-17 010177 中加新興消費混合C 0.6735 0.6735 0.6662 0.6662 0.0073 1.10%
2025-04-16 010177 中加新興消費混合C 0.6662 0.6662 0.6696 0.6696 -0.0034 -0.51%
2025-04-15 010177 中加新興消費混合C 0.6696 0.6696 0.6645 0.6645 0.0051 0.77%
2025-04-14 010177 中加新興消費混合C 0.6645 0.6645 0.6590 0.6590 0.0055 0.83%
2025-04-11 010177 中加新興消費混合C 0.6590 0.6590 0.6508 0.6508 0.0082 1.26%
2025-04-10 010177 中加新興消費混合C 0.6508 0.6508 0.6389 0.6389 0.0119 1.86%
2025-04-09 010177 中加新興消費混合C 0.6389 0.6389 0.6297 0.6297 0.0092 1.46%
2025-04-08 010177 中加新興消費混合C 0.6297 0.6297 0.6215 0.6215 0.0082 1.32%
2025-04-07 010177 中加新興消費混合C 0.6215 0.6215 0.6737 0.6737 -0.0522 -7.75%
2025-04-03 010177 中加新興消費混合C 0.6737 0.6737 0.6873 0.6873 -0.0136 -1.98%
2025-04-02 010177 中加新興消費混合C 0.6873 0.6873 0.6846 0.6846 0.0027 0.39%
2025-04-01 010177 中加新興消費混合C 0.6846 0.6846 0.6863 0.6863 -0.0017 -0.25%
2025-03-31 010177 中加新興消費混合C 0.6863 0.6863 0.6848 0.6848 0.0015 0.22%
2025-03-28 010177 中加新興消費混合C 0.6848 0.6848 0.6875 0.6875 -0.0027 -0.39%
2025-03-27 010177 中加新興消費混合C 0.6875 0.6875 0.6802 0.6802 0.0073 1.07%
2025-03-26 010177 中加新興消費混合C 0.6802 0.6802 0.6741 0.6741 0.0061 0.90%
2025-03-25 010177 中加新興消費混合C 0.6741 0.6741 0.6825 0.6825 -0.0084 -1.23%
2025-03-24 010177 中加新興消費混合C 0.6825 0.6825 0.6765 0.6765 0.0060 0.89%
2025-03-21 010177 中加新興消費混合C 0.6765 0.6765 0.6859 0.6859 -0.0094 -1.37%
2025-03-20 010177 中加新興消費混合C 0.6859 0.6859 0.6915 0.6915 -0.0056 -0.81%
2025-03-19 010177 中加新興消費混合C 0.6915 0.6915 0.6919 0.6919 -0.0004 -0.06%
2025-03-18 010177 中加新興消費混合C 0.6919 0.6919 0.6869 0.6869 0.0050 0.73%
2025-03-17 010177 中加新興消費混合C 0.6869 0.6869 0.6855 0.6855 0.0014 0.20%
2025-03-14 010177 中加新興消費混合C 0.6855 0.6855 0.6650 0.6650 0.0205 3.08%
2025-03-13 010177 中加新興消費混合C 0.6650 0.6650 0.6703 0.6703 -0.0053 -0.79%
2025-03-12 010177 中加新興消費混合C 0.6703 0.6703 0.6768 0.6768 -0.0065 -0.96%
2025-03-11 010177 中加新興消費混合C 0.6768 0.6768 0.6719 0.6719 0.0049 0.73%
2025-03-10 010177 中加新興消費混合C 0.6719 0.6719 0.6742 0.6742 -0.0023 -0.34%
2025-03-07 010177 中加新興消費混合C 0.6742 0.6742 0.6786 0.6786 -0.0044 -0.65%
2025-03-06 010177 中加新興消費混合C 0.6786 0.6786 0.6689 0.6689 0.0097 1.45%
2025-03-05 010177 中加新興消費混合C 0.6689 0.6689 0.6632 0.6632 0.0057 0.86%
2025-03-04 010177 中加新興消費混合C 0.6632 0.6632 0.6601 0.6601 0.0031 0.47%
2025-03-03 010177 中加新興消費混合C 0.6601 0.6601 0.6623 0.6623 -0.0022 -0.33%
2025-02-28 010177 中加新興消費混合C 0.6623 0.6623 0.6808 0.6808 -0.0185 -2.72%
2025-02-27 010177 中加新興消費混合C 0.6808 0.6808 0.6757 0.6757 0.0051 0.75%
2025-02-26 010177 中加新興消費混合C 0.6757 0.6757 0.6697 0.6697 0.0060 0.90%
2025-02-25 010177 中加新興消費混合C 0.6697 0.6697 0.6788 0.6788 -0.0091 -1.34%
2025-02-24 010177 中加新興消費混合C 0.6788 0.6788 0.6782 0.6782 0.0006 0.09%