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中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(016083)

今天最新凈值 1.0540 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0540
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2667億
  • 最近資產(chǎn)：5.50億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：魏泰源
近一季中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016083)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-05-21 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0540 1.0540 1.0541 1.0541 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2025-05-19 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-16 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-05-14 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-05-13 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-12 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2025-05-09 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0539 1.0539 1.0538 1.0538 0.0001 0.01%
2025-05-08 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0538 1.0538 1.0535 1.0535 0.0003 0.03%
2025-05-07 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2025-05-06 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2025-04-30 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-04-29 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2025-04-28 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2025-04-25 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2025-04-24 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-04-23 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-04-22 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
2025-04-21 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2025-04-18 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-04-17 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2025-04-16 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-04-15 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-04-14 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-04-11 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-04-10 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-04-09 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2025-04-08 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0519 1.0519 1.0522 1.0522 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0522 1.0522 1.0518 1.0518 0.0004 0.04%
2025-04-03 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0518 1.0518 1.0514 1.0514 0.0004 0.04%
2025-04-02 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.02%
2025-04-01 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 0.0000 0.00%
2025-03-31 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2025-03-28 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-03-27 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-03-26 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-03-25 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2025-03-24 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-03-21 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2025-03-20 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-03-19 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-03-18 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-03-17 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-03-14 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-03-13 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-03-12 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2025-03-11 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-03-10 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-03-07 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-03-05 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-03-04 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-03-03 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-02-28 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2025-02-27 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2025-02-25 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2025-02-24 016083 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0493 1.0493 1.0492 1.0492 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達(dá)中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達(dá)中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方中證政策性金融債指數(shù)A 1.0802 0.04%