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中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A基金凈值查詢(013351)

今天最新凈值 1.1166 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1166
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3668億
  • 最近資產(chǎn)：19.95億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
近一季中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A(013351)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1169 1.1169 1.1166 1.1166 0.0003 0.03%
2025-05-20 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2025-05-19 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1164 1.1164 1.1160 1.1160 0.0004 0.04%
2025-05-16 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1161 1.1161 1.1157 1.1157 0.0004 0.04%
2025-05-14 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2025-05-13 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-05-12 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-05-09 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1151 1.1151 1.1145 1.1145 0.0006 0.05%
2025-05-08 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2025-05-07 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1140 1.1140 1.1136 1.1136 0.0004 0.04%
2025-05-06 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1136 1.1136 1.1130 1.1130 0.0006 0.05%
2025-04-30 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-04-29 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2025-04-28 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1125 1.1125 1.1121 1.1121 0.0004 0.04%
2025-04-25 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-04-24 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2025-04-23 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1119 1.1119 1.1122 1.1122 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2025-04-21 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2025-04-18 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2025-04-17 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2025-04-15 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-04-14 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-04-11 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2025-04-10 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-09 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-04-08 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1112 1.1112 1.1115 1.1115 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1115 1.1115 1.1094 1.1094 0.0021 0.19%
2025-04-03 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1094 1.1094 1.1080 1.1080 0.0014 0.13%
2025-04-02 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1080 1.1080 1.1075 1.1075 0.0005 0.05%
2025-04-01 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2025-03-31 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2025-03-28 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2025-03-27 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1065 1.1065 1.1066 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1066 1.1066 1.1061 1.1061 0.0005 0.05%
2025-03-25 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1061 1.1061 1.1053 1.1053 0.0008 0.07%
2025-03-24 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1053 1.1053 1.1047 1.1047 0.0006 0.05%
2025-03-21 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2025-03-20 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1043 1.1043 1.1033 1.1033 0.0010 0.09%
2025-03-19 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2025-03-18 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1029 1.1029 1.1024 1.1024 0.0005 0.05%
2025-03-17 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1030 1.1030 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1030 1.1030 1.1023 1.1023 0.0007 0.06%
2025-03-13 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1023 1.1023 1.1017 1.1017 0.0006 0.05%
2025-03-12 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1017 1.1017 1.1011 1.1011 0.0006 0.05%
2025-03-11 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1011 1.1011 1.1019 1.1019 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2025-03-07 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1019 1.1019 1.1032 1.1032 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.1036 1.1036 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2025-03-04 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2025-03-03 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1030 1.1030 1.1017 1.1017 0.0013 0.12%
2025-02-28 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1019 1.1019 1.1023 1.1023 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1023 1.1023 1.1020 1.1020 0.0003 0.03%
2025-02-25 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1020 1.1020 1.1023 1.1023 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013351 中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A 1.1023 1.1023 1.1032 1.1032 -0.0009 -0.08%