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中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起式) - 基金主頁(yè)(代碼:016859)

今天最新凈值 1.0780 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0780
  • 成立日期：2022-10-20
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1403億
  • 最近資產(chǎn)：8.41億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.70% - 0.14% 0.91% 2.77% 6.50% - 7.80%
同類(lèi)排名 32/560 432/591 378/588 18/572 292/457 187/331 0/197 -
中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起(016859)基金檔案
基金代碼 016859 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中加中債-新綜合債券指數(shù)發(fā)起 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-10-17~2022-10-18 成立日期 2022-10-20 基金類(lèi)型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 王霈 李子家 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 8.41億元 最近份額 20.1403億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率