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中加頤信純債債券A基金凈值查詢(006068)

今天最新凈值 1.0580 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2441
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6352億
  • 最近資產(chǎn)：11.16億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 李子家
近一季中加頤信純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加頤信純債債券A(006068)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006068 中加頤信純債債券A 1.0578 1.2439 1.0580 1.2441 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 006068 中加頤信純債債券A 1.0580 1.2441 1.0582 1.2443 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 006068 中加頤信純債債券A 1.0582 1.2443 1.0584 1.2445 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006068 中加頤信純債債券A 1.0584 1.2445 1.0575 1.2436 0.0009 0.09%
2025-05-16 006068 中加頤信純債債券A 1.0575 1.2436 1.0576 1.2437 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006068 中加頤信純債債券A 1.0576 1.2437 1.0581 1.2442 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 006068 中加頤信純債債券A 1.0581 1.2442 1.0582 1.2443 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006068 中加頤信純債債券A 1.0582 1.2443 1.0572 1.2433 0.0010 0.09%
2025-05-12 006068 中加頤信純債債券A 1.0572 1.2433 1.0595 1.2456 -0.0023 -0.22%
2025-05-09 006068 中加頤信純債債券A 1.0595 1.2456 1.0592 1.2453 0.0003 0.03%
2025-05-08 006068 中加頤信純債債券A 1.0592 1.2453 1.0582 1.2443 0.0010 0.09%
2025-05-07 006068 中加頤信純債債券A 1.0582 1.2443 1.0588 1.2449 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 006068 中加頤信純債債券A 1.0588 1.2449 1.0586 1.2447 0.0002 0.02%
2025-04-30 006068 中加頤信純債債券A 1.0586 1.2447 1.0585 1.2446 0.0001 0.01%
2025-04-29 006068 中加頤信純債債券A 1.0585 1.2446 1.0574 1.2435 0.0011 0.10%
2025-04-28 006068 中加頤信純債債券A 1.0574 1.2435 1.0567 1.2428 0.0007 0.07%
2025-04-25 006068 中加頤信純債債券A 1.0567 1.2428 1.0565 1.2426 0.0002 0.02%
2025-04-24 006068 中加頤信純債債券A 1.0565 1.2426 1.0567 1.2428 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006068 中加頤信純債債券A 1.0567 1.2428 1.0573 1.2434 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006068 中加頤信純債債券A 1.0573 1.2434 1.0566 1.2427 0.0007 0.07%
2025-04-21 006068 中加頤信純債債券A 1.0566 1.2427 1.0573 1.2434 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 006068 中加頤信純債債券A 1.0573 1.2434 1.0570 1.2431 0.0003 0.03%
2025-04-17 006068 中加頤信純債債券A 1.0570 1.2431 1.0576 1.2437 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 006068 中加頤信純債債券A 1.0576 1.2437 1.0573 1.2434 0.0003 0.03%
2025-04-15 006068 中加頤信純債債券A 1.0573 1.2434 1.0573 1.2434 0.0000 0.00%
2025-04-14 006068 中加頤信純債債券A 1.0573 1.2434 1.0572 1.2433 0.0001 0.01%
2025-04-11 006068 中加頤信純債債券A 1.0572 1.2433 1.0573 1.2434 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006068 中加頤信純債債券A 1.0573 1.2434 1.0571 1.2432 0.0002 0.02%
2025-04-09 006068 中加頤信純債債券A 1.0571 1.2432 1.0570 1.2431 0.0001 0.01%
2025-04-08 006068 中加頤信純債債券A 1.0570 1.2431 1.0589 1.2450 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 006068 中加頤信純債債券A 1.0589 1.2450 1.0548 1.2409 0.0041 0.39%
2025-04-03 006068 中加頤信純債債券A 1.0548 1.2409 1.0510 1.2371 0.0038 0.36%
2025-04-02 006068 中加頤信純債債券A 1.0510 1.2371 1.0498 1.2359 0.0012 0.11%
2025-04-01 006068 中加頤信純債債券A 1.0498 1.2359 1.0496 1.2357 0.0002 0.02%
2025-03-31 006068 中加頤信純債債券A 1.0496 1.2357 1.0492 1.2353 0.0004 0.04%
2025-03-28 006068 中加頤信純債債券A 1.0492 1.2353 1.0494 1.2355 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 006068 中加頤信純債債券A 1.0494 1.2355 1.0495 1.2356 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006068 中加頤信純債債券A 1.0495 1.2356 1.0485 1.2346 0.0010 0.10%
2025-03-25 006068 中加頤信純債債券A 1.0485 1.2346 1.0477 1.2338 0.0008 0.08%
2025-03-24 006068 中加頤信純債債券A 1.0477 1.2338 1.0473 1.2334 0.0004 0.04%
2025-03-21 006068 中加頤信純債債券A 1.0473 1.2334 1.0475 1.2336 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 006068 中加頤信純債債券A 1.0475 1.2336 1.0457 1.2318 0.0018 0.17%
2025-03-19 006068 中加頤信純債債券A 1.0457 1.2318 1.0451 1.2312 0.0006 0.06%
2025-03-18 006068 中加頤信純債債券A 1.0451 1.2312 1.0443 1.2304 0.0008 0.08%
2025-03-17 006068 中加頤信純債債券A 1.0443 1.2304 1.0475 1.2336 -0.0032 -0.31%
2025-03-14 006068 中加頤信純債債券A 1.0475 1.2336 1.0468 1.2329 0.0007 0.07%
2025-03-13 006068 中加頤信純債債券A 1.0468 1.2329 1.0465 1.2326 0.0003 0.03%
2025-03-12 006068 中加頤信純債債券A 1.0465 1.2326 1.0452 1.2313 0.0013 0.12%
2025-03-11 006068 中加頤信純債債券A 1.0452 1.2313 1.0474 1.2335 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 006068 中加頤信純債債券A 1.0474 1.2335 1.0476 1.2337 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006068 中加頤信純債債券A 1.0476 1.2337 1.0504 1.2365 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 006068 中加頤信純債債券A 1.0504 1.2365 1.0524 1.2385 -0.0020 -0.19%
2025-03-05 006068 中加頤信純債債券A 1.0524 1.2385 1.0519 1.2380 0.0005 0.05%
2025-03-04 006068 中加頤信純債債券A 1.0519 1.2380 1.0521 1.2382 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006068 中加頤信純債債券A 1.0521 1.2382 1.0508 1.2369 0.0013 0.12%
2025-02-28 006068 中加頤信純債債券A 1.0508 1.2369 1.0495 1.2356 0.0013 0.12%
2025-02-27 006068 中加頤信純債債券A 1.0495 1.2356 1.0512 1.2373 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 006068 中加頤信純債債券A 1.0512 1.2373 1.0508 1.2369 0.0004 0.04%
2025-02-25 006068 中加頤信純債債券A 1.0508 1.2369 1.0495 1.2356 0.0013 0.12%
2025-02-24 006068 中加頤信純債債券A 1.0495 1.2356 1.0523 1.2384 -0.0028 -0.27%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%