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中加聚慶六個月定開混合A基金凈值查詢(009164)

今天最新凈值 1.3220 -0.0010 -0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.3220 0.0000 0.0023%
近一季中加聚慶六個月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加聚慶六個月定開混合A(009164)基金累計收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3220 1.3220 1.3230 1.3230 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3230 1.3230 1.3172 1.3172 0.0058 0.44%
2025-04-30 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3172 1.3172 1.3174 1.3174 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3174 1.3174 1.3161 1.3161 0.0013 0.10%
2025-04-28 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3161 1.3161 1.3170 1.3170 -0.0009 -0.07%
2025-04-25 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3170 1.3170 1.3166 1.3166 0.0004 0.03%
2025-04-24 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3166 1.3166 1.3181 1.3181 -0.0015 -0.11%
2025-04-23 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3181 1.3181 1.3176 1.3176 0.0005 0.04%
2025-04-22 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3176 1.3176 1.3182 1.3182 -0.0006 -0.05%
2025-04-21 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3182 1.3182 1.3158 1.3158 0.0024 0.18%
2025-04-18 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3158 1.3158 1.3154 1.3154 0.0004 0.03%
2025-04-17 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3154 1.3154 1.3157 1.3157 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3157 1.3157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3146 1.3146 1.3215 1.3215 -0.0069 -0.52%
2025-04-03 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3215 1.3215 1.3206 1.3206 0.0009 0.07%
2025-03-28 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3206 1.3206 1.3200 1.3200 0.0006 0.05%
2025-03-21 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3200 1.3200 1.3248 1.3248 -0.0048 -0.36%
2025-03-14 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3248 1.3248 1.3261 1.3261 -0.0013 -0.10%
2025-03-07 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3261 1.3261 1.3239 1.3239 0.0022 0.17%
2025-02-28 009164 中加聚慶六個月定開混合A 1.3239 1.3239 1.3331 1.3331 -0.0092 -0.69%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%