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中加消費(fèi)優(yōu)選混合C - 基金主頁(yè)(代碼:012203)

今天最新凈值 0.8521 0.0004 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8469 -0.0052 -0.6080%
  • 累計(jì)凈值：0.8521
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6171億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨 何英慧
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.06% 1.00% 5.72% 1.99% 6.45% -10.92% -2.43% -14.83%
同類排名 1812/4544 1235/4651 1169/4646 1248/4590 2060/4247 2356/3676 900/2928 -
中加消費(fèi)優(yōu)選混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 8.04% -1.34%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 7.49% -0.59%
00700 騰訊控股 0.0000 5.89% -0.29%
002594 比亞迪 0.0000 4.76% 1.55%
600398 海瀾之家 0.0000 4.12% -4.04%
002028 思源電氣 0.0000 3.72% -0.13%
301061 匠心家居 0.0000 3.64% 0.16%
000921 海信家電 0.0000 3.30% 0.58%
600066 宇通客車 0.0000 3.22% -0.44%
600690 海爾智家 0.0000 3.22% -1.64%
中加消費(fèi)優(yōu)選混合C(012203)基金檔案
基金代碼 012203 基金簡(jiǎn)稱 中加消費(fèi)優(yōu)選混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-23~2021-08-06 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉曉晨 何英慧 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 2.19億 最近份額 2.6171億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率