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中加裕盈純債債券A(中加裕盈純債債券) - 基金主頁(代碼:007121)

今天最新凈值 1.0107 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1597
  • 成立日期：2019-04-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7019億
  • 最近資產(chǎn)：11.74億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.04% 0.07% 0.13% 0.25% 1.38% 4.02% 6.36% 16.59%
同類排名 2667/2974 1667/3050 2330/3049 2008/2998 2574/2648 2061/2149 1725/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-06-17 2020-06-17 2020-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
中加裕盈純債債券A(007121)基金檔案
基金代碼 007121 基金簡稱 中加裕盈純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-02~2019-04-16 成立日期 2019-04-18 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王霈 李子家 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 11.74億 最近份額 10.7019億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%