凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 0.8004 | 0.06% |
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 0.7890 | 0.06% |
中加安盈一年定開債券發(fā)起 | 1.0438 | 0.03% |
中加豐盈一年債券 | 1.1415 | 0.03% |
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A | 1.1175 | 0.03% |
中加純債債券 | 1.0792 | 0.02% |
豐潤純債債券A類 | 1.1155 | 0.02% |
中加豐尚純債債券A | 1.0269 | 0.02% |
中加豐裕純債債券A | 1.0190 | 0.02% |
中加頤興定開債券 | 1.0317 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D | 1.0090 | 0.10% |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A | 1.0237 | 0.06% |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C | 1.0126 | 0.06% |
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A | 0.9697 | 0.03% |
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C | 0.9521 | 0.02% |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A | 1.0402 | 0.01% |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C | 1.0305 | 0.01% |
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C | 0.9969 | 0.01% |
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A | 1.0499 | 0.01% |
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C | 1.0367 | 0.01% |