中加核心智造混合A基金凈值查詢(xún)(009242)
今天最新凈值
1.1186
-0.0103 -0.9100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0926
-0.0260 -2.3249%
- 累計(jì)凈值：1.1786
- 成立日期：2020-07-22
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2532億
- 最近資產(chǎn)：0.31億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：馮漢杰 張一然
近一季,中加核心智造混合A(009242)基金累計(jì)收益率-5.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.0968 |
1.1568 |
1.1186 |
1.1786 |
-0.0218 |
-1.95% |
| 2025-05-22 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1186 |
1.1786 |
1.1289 |
1.1889 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1289 |
1.1889 |
1.1405 |
1.2005 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-05-20 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1405 |
1.2005 |
1.1311 |
1.1911 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1311 |
1.1911 |
1.1393 |
1.1993 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-05-16 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1393 |
1.1993 |
1.1396 |
1.1996 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1396 |
1.1996 |
1.1762 |
1.2362 |
-0.0366 |
-3.11% |
| 2025-05-14 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1762 |
1.2362 |
1.1800 |
1.2400 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-05-13 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1800 |
1.2400 |
1.1954 |
1.2554 |
-0.0154 |
-1.29% |
| 2025-05-12 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1954 |
1.2554 |
1.1697 |
1.2297 |
0.0257 |
2.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1697 |
1.2297 |
1.1857 |
1.2457 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2025-05-08 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1857 |
1.2457 |
1.1904 |
1.2504 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-05-07 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1904 |
1.2504 |
1.1970 |
1.2570 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-05-06 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1970 |
1.2570 |
1.1563 |
1.2163 |
0.0407 |
3.52% |
| 2025-04-30 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1563 |
1.2163 |
1.1268 |
1.1868 |
0.0295 |
2.62% |
| 2025-04-29 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1268 |
1.1868 |
1.1121 |
1.1721 |
0.0147 |
1.32% |
| 2025-04-28 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1121 |
1.1721 |
1.1154 |
1.1754 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1154 |
1.1754 |
1.1037 |
1.1637 |
0.0117 |
1.06% |
| 2025-04-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1037 |
1.1637 |
1.1280 |
1.1880 |
-0.0243 |
-2.15% |
| 2025-04-23 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1280 |
1.1880 |
1.1010 |
1.1610 |
0.0270 |
2.45% |
| 2025-04-22 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1010 |
1.1610 |
1.1247 |
1.1847 |
-0.0237 |
-2.11% |
| 2025-04-21 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1247 |
1.1847 |
1.1052 |
1.1652 |
0.0195 |
1.76% |
| 2025-04-18 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1052 |
1.1652 |
1.1151 |
1.1751 |
-0.0099 |
-0.89% |
| 2025-04-17 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1151 |
1.1751 |
1.1183 |
1.1783 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1183 |
1.1783 |
1.1659 |
1.2259 |
-0.0476 |
-4.08% |
|
|
| 2025-04-15 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1659 |
1.2259 |
1.1804 |
1.2404 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-04-14 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1804 |
1.2404 |
1.1577 |
1.2177 |
0.0227 |
1.96% |
| 2025-04-11 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1577 |
1.2177 |
1.1495 |
1.2095 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1495 |
1.2095 |
1.1149 |
1.1749 |
0.0346 |
3.10% |
| 2025-04-09 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1149 |
1.1749 |
1.0999 |
1.1599 |
0.0150 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.0999 |
1.1599 |
1.1135 |
1.1735 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2025-04-07 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.1135 |
1.1735 |
1.2640 |
1.3240 |
-0.1505 |
-11.91% |
| 2025-04-03 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2640 |
1.3240 |
1.2959 |
1.3559 |
-0.0319 |
-2.46% |
| 2025-04-02 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2959 |
1.3559 |
1.2804 |
1.3404 |
0.0155 |
1.21% |
| 2025-04-01 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2804 |
1.3404 |
1.2883 |
1.3483 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-03-31 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2883 |
1.3483 |
1.2677 |
1.3277 |
0.0206 |
1.62% |
| 2025-03-28 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2677 |
1.3277 |
1.2841 |
1.3441 |
-0.0164 |
-1.28% |
| 2025-03-27 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2841 |
1.3441 |
1.2969 |
1.3569 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2025-03-26 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2969 |
1.3569 |
1.2893 |
1.3493 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-03-25 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2893 |
1.3493 |
1.3590 |
1.4190 |
-0.0697 |
-5.13% |
| 2025-03-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.3590 |
1.4190 |
1.3503 |
1.4103 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.3503 |
1.4103 |
1.4019 |
1.4619 |
-0.0516 |
-3.68% |
| 2025-03-20 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4019 |
1.4619 |
1.4242 |
1.4842 |
-0.0223 |
-1.57% |
| 2025-03-19 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4242 |
1.4842 |
1.4434 |
1.5034 |
-0.0192 |
-1.33% |
| 2025-03-18 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4434 |
1.5034 |
1.4413 |
1.5013 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4413 |
1.5013 |
1.4557 |
1.5157 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2025-03-14 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4557 |
1.5157 |
1.4412 |
1.5012 |
0.0145 |
1.01% |
| 2025-03-13 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4412 |
1.5012 |
1.4669 |
1.5269 |
-0.0257 |
-1.75% |
| 2025-03-12 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4669 |
1.5269 |
1.4397 |
1.4997 |
0.0272 |
1.89% |
| 2025-03-11 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4397 |
1.4997 |
1.4175 |
1.4775 |
0.0222 |
1.57% |
| 2025-03-10 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4175 |
1.4775 |
1.4178 |
1.4778 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4178 |
1.4778 |
1.4312 |
1.4912 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2025-03-06 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4312 |
1.4912 |
1.3718 |
1.4318 |
0.0594 |
4.33% |
| 2025-03-05 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.3718 |
1.4318 |
1.3175 |
1.3775 |
0.0543 |
4.12% |
| 2025-03-04 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.3175 |
1.3775 |
1.2953 |
1.3553 |
0.0222 |
1.71% |
| 2025-03-03 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.2953 |
1.3553 |
1.3363 |
1.3963 |
-0.0410 |
-3.07% |
| 2025-02-28 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.3363 |
1.3963 |
1.4248 |
1.4848 |
-0.0885 |
-6.21% |
| 2025-02-27 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4248 |
1.4848 |
1.4576 |
1.5176 |
-0.0328 |
-2.25% |
| 2025-02-26 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4576 |
1.5176 |
1.4323 |
1.4923 |
0.0253 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4323 |
1.4923 |
1.4346 |
1.4946 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
009242 |
中加核心智造混合A |
1.4346 |
1.4946 |
1.4209 |
1.4809 |
0.0137 |
0.96% |
