中加聚慶六個(gè)月定開混合C基金凈值查詢(009165)
今天最新凈值
1.2957
-0.0010 -0.0800%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2957
0.0000 0.0023%
- 累計(jì)凈值：1.2957
- 成立日期：2020-05-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8617億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：魏泰源 馮漢杰 李瑾懿 李寧寧 鄒天培
近一季中加聚慶六個(gè)月定開混合C基金凈值查詢
近一季,中加聚慶六個(gè)月定開混合C(009165)基金累計(jì)收益率-0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0024 |
0.19% |
|
|
| 2025-04-18 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2900 |
1.2900 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-04-03 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-03-14 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
009165 |
中加聚慶六個(gè)月定開混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0091 |
-0.70% |
