中加1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢(008574)
今天最新凈值
1.0884
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1384
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：11.3275億
- 最近資產(chǎn)：12.10億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：魏泰源 李瑾懿 袁素 李子家
近一季中加1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢
近一季,中加1-3年政金債指數(shù)(008574)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
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1.1385 |
1.0884 |
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| 2025-05-21 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
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| 2025-05-20 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
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| 2025-05-19 |
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中加1-3年政金債指數(shù) |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-22 |
008574 |
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008574 |
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| 2025-04-01 |
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008574 |
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008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
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| 2025-03-27 |
008574 |
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1.0825 |
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008574 |
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中加1-3年政金債指數(shù) |
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| 2025-03-21 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
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| 2025-03-19 |
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中加1-3年政金債指數(shù) |
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008574 |
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1.0804 |
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008574 |
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1.1310 |
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1.1303 |
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008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0812 |
1.1312 |
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008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
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0.04% |
| 2025-02-24 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0809 |
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