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中加頤信純債債券C - 基金主頁(代碼:006069)

今天最新凈值 1.0553 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2420
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6538億
  • 最近資產(chǎn)：11.52億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 李子家
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.10% -0.02% 0.11% 0.51% 3.44% 7.26% 9.60% 26.41%
同類排名 2689/2970 2216/3056 2655/3058 2282/2996 1051/2654 1082/2151 1068/1809 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-09 2022-09-09 2022-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
中加頤信純債債券C(006069)基金檔案
基金代碼 006069 基金簡稱 中加頤信純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-11~2018-06-12 成立日期 2018-06-14 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 于躍 顏靈珊 李子家 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 11.52億 最近份額 10.6538億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%