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中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(008931)

今天最新凈值 0.9091 -0.0004 -0.0400% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9091
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1528億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：郭智
近一季中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF)(008931)基金累計(jì)收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9098 0.9098 0.9091 0.9091 0.0007 0.08%
2025-05-16 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9091 0.9091 0.9095 0.9095 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9095 0.9095 0.9154 0.9154 -0.0059 -0.64%
2025-05-14 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9154 0.9154 0.9146 0.9146 0.0008 0.09%
2025-05-13 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9146 0.9146 0.9167 0.9167 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9167 0.9167 0.9100 0.9100 0.0067 0.74%
2025-05-09 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9100 0.9100 0.9143 0.9143 -0.0043 -0.47%
2025-05-08 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9143 0.9143 0.9118 0.9118 0.0025 0.27%
2025-05-07 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9118 0.9118 0.9128 0.9128 -0.0010 -0.11%
2025-05-06 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9128 0.9128 0.9047 0.9047 0.0081 0.90%
2025-04-30 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9047 0.9047 0.9008 0.9008 0.0039 0.43%
2025-04-29 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9008 0.9008 0.8996 0.8996 0.0012 0.13%
2025-04-28 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8996 0.8996 0.8997 0.8997 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8997 0.8997 0.8995 0.8995 0.0002 0.02%
2025-04-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8995 0.8995 0.9019 0.9019 -0.0024 -0.27%
2025-04-23 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9019 0.9019 0.8994 0.8994 0.0025 0.28%
2025-04-22 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8994 0.8994 0.9007 0.9007 -0.0013 -0.14%
2025-04-21 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9007 0.9007 0.8934 0.8934 0.0073 0.82%
2025-04-18 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8934 0.8934 0.8940 0.8940 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8940 0.8940 0.8934 0.8934 0.0006 0.07%
2025-04-16 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8934 0.8934 0.8983 0.8983 -0.0049 -0.55%
2025-04-15 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8983 0.8983 0.8967 0.8967 0.0016 0.18%
2025-04-14 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8967 0.8967 0.8904 0.8904 0.0063 0.71%
2025-04-11 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8904 0.8904 0.8884 0.8884 0.0020 0.23%
2025-04-10 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8884 0.8884 0.8785 0.8785 0.0099 1.13%
2025-04-09 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8785 0.8785 0.8709 0.8709 0.0076 0.87%
2025-04-08 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8709 0.8709 0.8618 0.8618 0.0091 1.06%
2025-04-07 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8618 0.8618 0.9211 0.9211 -0.0593 -6.44%
2025-04-03 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9211 0.9211 0.9309 0.9309 -0.0098 -1.05%
2025-04-02 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9309 0.9309 0.9276 0.9276 0.0033 0.36%
2025-04-01 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9276 0.9276 0.9279 0.9279 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9279 0.9279 0.9300 0.9300 -0.0021 -0.23%
2025-03-28 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9300 0.9300 0.9330 0.9330 -0.0030 -0.32%
2025-03-27 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9330 0.9330 0.9312 0.9312 0.0018 0.19%
2025-03-26 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9312 0.9312 0.9305 0.9305 0.0007 0.08%
2025-03-25 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9305 0.9305 0.9371 0.9371 -0.0066 -0.70%
2025-03-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9371 0.9371 0.9337 0.9337 0.0034 0.36%
2025-03-21 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9337 0.9337 0.9446 0.9446 -0.0109 -1.15%
2025-03-20 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9446 0.9446 0.9507 0.9507 -0.0061 -0.64%
2025-03-19 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9507 0.9507 0.9576 0.9576 -0.0069 -0.72%
2025-03-18 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9576 0.9576 0.9516 0.9516 0.0060 0.63%
2025-03-17 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9516 0.9516 0.9507 0.9507 0.0009 0.09%
2025-03-14 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9507 0.9507 0.9346 0.9346 0.0161 1.72%
2025-03-13 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9346 0.9346 0.9426 0.9426 -0.0080 -0.85%
2025-03-12 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9426 0.9426 0.9437 0.9437 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9437 0.9437 0.9415 0.9415 0.0022 0.23%
2025-03-10 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9415 0.9415 0.9437 0.9437 -0.0022 -0.23%
2025-03-07 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9437 0.9437 0.9470 0.9470 -0.0033 -0.35%
2025-03-06 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9470 0.9470 0.9356 0.9356 0.0114 1.22%
2025-03-05 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9356 0.9356 0.9266 0.9266 0.0090 0.97%
2025-03-04 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9266 0.9266 0.9234 0.9234 0.0032 0.35%
2025-03-03 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9234 0.9234 0.9261 0.9261 -0.0027 -0.29%
2025-02-28 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9261 0.9261 0.9471 0.9471 -0.0210 -2.22%
2025-02-27 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9471 0.9471 0.9498 0.9498 -0.0027 -0.28%
2025-02-26 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9498 0.9498 0.9451 0.9451 0.0047 0.50%
2025-02-25 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9451 0.9451 0.9510 0.9510 -0.0059 -0.62%
2025-02-24 008931 中加安瑞積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9510 0.9510 0.9551 0.9551 -0.0041 -0.43%