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中加純債定開(kāi)債券C基金凈值查詢(xún)(004912)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0000
  • 成立日期：2017-07-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：85.9500億
  • 最近資產(chǎn)：85.95億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一季中加純債定開(kāi)債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中加純債定開(kāi)債券C(004912)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-27 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-26 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-25 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-24 004912 中加純債定開(kāi)債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%