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中加消費優(yōu)選混合C基金凈值查詢(012203)

今天最新凈值 0.8481 0.0076 0.9000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8562 0.0045 0.5310%
  • 累計凈值：0.8481
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6171億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉晨 何英慧
近一季中加消費優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加消費優(yōu)選混合C(012203)基金累計收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8517 0.8517 0.8481 0.8481 0.0036 0.42%
2025-05-20 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8481 0.8481 0.8405 0.8405 0.0076 0.90%
2025-05-19 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8405 0.8405 0.8354 0.8354 0.0051 0.61%
2025-05-16 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8354 0.8354 0.8345 0.8345 0.0009 0.11%
2025-05-15 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8345 0.8345 0.8433 0.8433 -0.0088 -1.04%
2025-05-14 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8433 0.8433 0.8409 0.8409 0.0024 0.29%
2025-05-13 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8409 0.8409 0.8434 0.8434 -0.0025 -0.30%
2025-05-12 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8434 0.8434 0.8328 0.8328 0.0106 1.27%
2025-05-09 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8328 0.8328 0.8303 0.8303 0.0025 0.30%
2025-05-08 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8303 0.8303 0.8333 0.8333 -0.0030 -0.36%
2025-05-07 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8333 0.8333 0.8372 0.8372 -0.0039 -0.47%
2025-05-06 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8372 0.8372 0.8278 0.8278 0.0094 1.14%
2025-04-30 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8278 0.8278 0.8249 0.8249 0.0029 0.35%
2025-04-29 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8249 0.8249 0.8243 0.8243 0.0006 0.07%
2025-04-28 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8243 0.8243 0.8176 0.8176 0.0067 0.82%
2025-04-25 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8176 0.8176 0.8229 0.8229 -0.0053 -0.64%
2025-04-24 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8229 0.8229 0.8227 0.8227 0.0002 0.02%
2025-04-23 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8227 0.8227 0.8090 0.8090 0.0137 1.69%
2025-04-22 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8090 0.8090 0.8056 0.8056 0.0034 0.42%
2025-04-21 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8056 0.8056 0.7929 0.7929 0.0127 1.60%
2025-04-18 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7929 0.7929 0.7970 0.7970 -0.0041 -0.51%
2025-04-17 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7970 0.7970 0.7928 0.7928 0.0042 0.53%
2025-04-16 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7928 0.7928 0.8001 0.8001 -0.0073 -0.91%
2025-04-15 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8001 0.8001 0.7951 0.7951 0.0050 0.63%
2025-04-14 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7951 0.7951 0.7895 0.7895 0.0056 0.71%
2025-04-11 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7895 0.7895 0.7787 0.7787 0.0108 1.39%
2025-04-10 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7787 0.7787 0.7530 0.7530 0.0257 3.41%
2025-04-09 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7530 0.7530 0.7418 0.7418 0.0112 1.51%
2025-04-08 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7418 0.7418 0.7374 0.7374 0.0044 0.60%
2025-04-07 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.7374 0.7374 0.8100 0.8100 -0.0726 -8.96%
2025-04-03 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8100 0.8100 0.8314 0.8314 -0.0214 -2.57%
2025-04-02 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8314 0.8314 0.8258 0.8258 0.0056 0.68%
2025-04-01 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8258 0.8258 0.8280 0.8280 -0.0022 -0.27%
2025-03-31 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8280 0.8280 0.8342 0.8342 -0.0062 -0.74%
2025-03-28 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8342 0.8342 0.8395 0.8395 -0.0053 -0.63%
2025-03-27 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8395 0.8395 0.8327 0.8327 0.0068 0.82%
2025-03-26 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8327 0.8327 0.8250 0.8250 0.0077 0.93%
2025-03-25 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8250 0.8250 0.8364 0.8364 -0.0114 -1.36%
2025-03-24 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8364 0.8364 0.8286 0.8286 0.0078 0.94%
2025-03-21 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8286 0.8286 0.8448 0.8448 -0.0162 -1.92%
2025-03-20 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8448 0.8448 0.8495 0.8495 -0.0047 -0.55%
2025-03-19 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8495 0.8495 0.8524 0.8524 -0.0029 -0.34%
2025-03-18 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8524 0.8524 0.8465 0.8465 0.0059 0.70%
2025-03-17 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8465 0.8465 0.8432 0.8432 0.0033 0.39%
2025-03-14 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8432 0.8432 0.8161 0.8161 0.0271 3.32%
2025-03-13 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8161 0.8161 0.8282 0.8282 -0.0121 -1.46%
2025-03-12 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8282 0.8282 0.8342 0.8342 -0.0060 -0.72%
2025-03-11 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8342 0.8342 0.8275 0.8275 0.0067 0.81%
2025-03-10 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8275 0.8275 0.8321 0.8321 -0.0046 -0.55%
2025-03-07 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8321 0.8321 0.8349 0.8349 -0.0028 -0.34%
2025-03-06 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8349 0.8349 0.8247 0.8247 0.0102 1.24%
2025-03-05 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8247 0.8247 0.8119 0.8119 0.0128 1.58%
2025-03-04 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8119 0.8119 0.8054 0.8054 0.0065 0.81%
2025-03-03 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8054 0.8054 0.8090 0.8090 -0.0036 -0.44%
2025-02-28 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8090 0.8090 0.8384 0.8384 -0.0294 -3.51%
2025-02-27 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8384 0.8384 0.8364 0.8364 0.0020 0.24%
2025-02-26 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8364 0.8364 0.8260 0.8260 0.0104 1.26%
2025-02-25 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8260 0.8260 0.8347 0.8347 -0.0087 -1.04%
2025-02-24 012203 中加消費優(yōu)選混合C 0.8347 0.8347 0.8351 0.8351 -0.0004 -0.05%