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中加1-5年國開債指數(shù) - 基金主頁(代碼:012039)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0860 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1340
成立日期：2021-06-25
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：21.2892億
最近資產(chǎn)：22.59億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：袁素

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.08%	0.03%	0.18%	0.60%	3.53%	7.20%	10.08%	13.74%
同類排名	366/558	150/589	189/586	203/570	167/455	134/330	112/262	-

中加1-5年國開債指數(shù)分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元

中加1-5年國開債指數(shù)(012039)基金檔案

基金代碼	012039	基金簡稱	中加1-5年國開債指數(shù)	基金全稱
發(fā)行日期	2021-06-21~2021-06-24	成立日期	2021-06-25	基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	袁素	基金托管人		基金公司	中加基金
最近資產(chǎn)	22.59億	最近份額	21.2892億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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