搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加1-5年國開債指數(shù)基金凈值查詢(012039)

今天最新凈值 1.0859 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1339
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2892億
  • 最近資產(chǎn)：22.59億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：袁素
近一季中加1-5年國開債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加1-5年國開債指數(shù)(012039)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0858 1.1338 1.0859 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0859 1.1339 0.0000 0.00%
2025-05-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0855 1.1335 0.0004 0.04%
2025-05-16 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0855 1.1335 1.0857 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0857 1.1337 1.0868 1.1348 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0868 1.1348 1.0874 1.1354 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0874 1.1354 1.0865 1.1345 0.0009 0.08%
2025-05-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0865 1.1345 1.0878 1.1358 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0878 1.1358 1.0877 1.1357 0.0001 0.01%
2025-05-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0877 1.1357 1.0859 1.1339 0.0018 0.17%
2025-05-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0859 1.1339 1.0856 1.1336 0.0003 0.03%
2025-05-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0856 1.1336 1.0858 1.1338 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0858 1.1338 1.0850 1.1330 0.0008 0.07%
2025-04-29 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0850 1.1330 1.0839 1.1319 0.0011 0.10%
2025-04-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0839 1.1319 1.0836 1.1316 0.0003 0.03%
2025-04-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0836 1.1316 1.0835 1.1315 0.0001 0.01%
2025-04-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0835 1.1315 1.0836 1.1316 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0836 1.1316 1.0841 1.1321 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0841 1.1321 1.0838 1.1318 0.0003 0.03%
2025-04-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0838 1.1318 1.0844 1.1324 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0844 1.1324 1.0845 1.1325 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0845 1.1325 1.0848 1.1328 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0848 1.1328 1.0845 1.1325 0.0003 0.03%
2025-04-15 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0845 1.1325 1.0848 1.1328 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0848 1.1328 1.0850 1.1330 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0850 1.1330 1.0844 1.1324 0.0006 0.06%
2025-04-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0844 1.1324 1.0834 1.1314 0.0010 0.09%
2025-04-09 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0834 1.1314 1.0831 1.1311 0.0003 0.03%
2025-04-08 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0831 1.1311 1.0856 1.1336 -0.0025 -0.23%
2025-04-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0856 1.1336 1.0832 1.1312 0.0024 0.22%
2025-04-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0832 1.1312 1.0798 1.1278 0.0034 0.31%
2025-04-02 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0798 1.1278 1.0787 1.1267 0.0011 0.10%
2025-04-01 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0787 1.1267 1.0788 1.1268 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0788 1.1268 1.0785 1.1265 0.0003 0.03%
2025-03-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0785 1.1265 1.0784 1.1264 0.0001 0.01%
2025-03-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0784 1.1264 1.0785 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0785 1.1265 1.0778 1.1258 0.0007 0.06%
2025-03-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0778 1.1258 1.0775 1.1255 0.0003 0.03%
2025-03-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0775 1.1255 1.0772 1.1252 0.0003 0.03%
2025-03-21 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0772 1.1252 1.0777 1.1257 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0777 1.1257 1.0764 1.1244 0.0013 0.12%
2025-03-19 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0764 1.1244 1.0760 1.1240 0.0004 0.04%
2025-03-18 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0760 1.1240 1.0754 1.1234 0.0006 0.06%
2025-03-17 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0754 1.1234 1.0776 1.1256 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0776 1.1256 1.0764 1.1244 0.0012 0.11%
2025-03-13 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0764 1.1244 1.0765 1.1245 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0765 1.1245 1.0742 1.1222 0.0023 0.21%
2025-03-11 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0742 1.1222 1.0763 1.1243 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0763 1.1243 1.0768 1.1248 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0768 1.1248 1.0793 1.1273 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0793 1.1273 1.0810 1.1290 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0810 1.1290 1.0806 1.1286 0.0004 0.04%
2025-03-04 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0806 1.1286 1.0808 1.1288 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0808 1.1288 1.0788 1.1268 0.0020 0.19%
2025-02-28 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0788 1.1268 1.0776 1.1256 0.0012 0.11%
2025-02-27 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0776 1.1256 1.0789 1.1269 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0789 1.1269 1.0787 1.1267 0.0002 0.02%
2025-02-25 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0787 1.1267 1.0776 1.1256 0.0011 0.10%
2025-02-24 012039 中加1-5年國開債指數(shù) 1.0776 1.1256 1.0795 1.1275 -0.0019 -0.18%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%