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中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(016756)

今天最新凈值 0.7999 -0.0096 -1.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7993 -0.0006 -0.0702%
  • 累計(jì)凈值：0.7999
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1719億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 薛楊
近一季中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A(016756)基金累計(jì)收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8004 0.8004 0.7999 0.7999 0.0005 0.06%
2025-05-22 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7999 0.7999 0.8095 0.8095 -0.0096 -1.19%
2025-05-21 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8095 0.8095 0.8080 0.8080 0.0015 0.19%
2025-05-20 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.37%
2025-05-19 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8050 0.8050 0.8054 0.8054 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8054 0.8054 0.8073 0.8073 -0.0019 -0.24%
2025-05-15 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8073 0.8073 0.8185 0.8185 -0.0112 -1.37%
2025-05-14 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8185 0.8185 0.8214 0.8214 -0.0029 -0.35%
2025-05-13 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8214 0.8214 0.8092 0.8092 0.0122 1.51%
2025-05-12 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8092 0.8092 0.8043 0.8043 0.0049 0.61%
2025-05-09 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8043 0.8043 0.8094 0.8094 -0.0051 -0.63%
2025-05-08 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8094 0.8094 0.8121 0.8121 -0.0027 -0.33%
2025-05-07 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8121 0.8121 0.8142 0.8142 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8142 0.8142 0.8042 0.8042 0.0100 1.24%
2025-04-30 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8042 0.8042 0.7944 0.7944 0.0098 1.23%
2025-04-29 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7944 0.7944 0.7791 0.7791 0.0153 1.96%
2025-04-28 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7791 0.7791 0.7885 0.7885 -0.0094 -1.19%
2025-04-25 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7885 0.7885 0.7969 0.7969 -0.0084 -1.05%
2025-04-24 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7969 0.7969 0.8014 0.8014 -0.0045 -0.56%
2025-04-23 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8014 0.8014 0.8093 0.8093 -0.0079 -0.98%
2025-04-22 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8093 0.8093 0.8059 0.8059 0.0034 0.42%
2025-04-21 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8059 0.8059 0.7948 0.7948 0.0111 1.40%
2025-04-18 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7948 0.7948 0.8033 0.8033 -0.0085 -1.06%
2025-04-17 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8033 0.8033 0.8035 0.8035 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8035 0.8035 0.8147 0.8147 -0.0112 -1.37%
2025-04-15 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8147 0.8147 0.8198 0.8198 -0.0051 -0.62%
2025-04-14 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8198 0.8198 0.8199 0.8199 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8199 0.8199 0.8218 0.8218 -0.0019 -0.23%
2025-04-10 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8218 0.8218 0.8187 0.8187 0.0031 0.38%
2025-04-09 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8187 0.8187 0.8049 0.8049 0.0138 1.71%
2025-04-08 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8049 0.8049 0.7794 0.7794 0.0255 3.27%
2025-04-07 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7794 0.7794 0.8024 0.8024 -0.0230 -2.87%
2025-04-03 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8024 0.8024 0.8071 0.8071 -0.0047 -0.58%
2025-04-02 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8071 0.8071 0.8067 0.8067 0.0004 0.05%
2025-04-01 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8067 0.8067 0.7931 0.7931 0.0136 1.71%
2025-03-31 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7931 0.7931 0.8027 0.8027 -0.0096 -1.20%
2025-03-28 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8027 0.8027 0.8046 0.8046 -0.0019 -0.24%
2025-03-27 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8046 0.8046 0.8021 0.8021 0.0025 0.31%
2025-03-26 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8021 0.8021 0.8023 0.8023 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8023 0.8023 0.8000 0.8000 0.0023 0.29%
2025-03-24 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8000 0.8000 0.8122 0.8122 -0.0122 -1.50%
2025-03-21 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8122 0.8122 0.8165 0.8165 -0.0043 -0.53%
2025-03-20 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8165 0.8165 0.8271 0.8271 -0.0106 -1.28%
2025-03-19 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8271 0.8271 0.8291 0.8291 -0.0020 -0.24%
2025-03-18 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8291 0.8291 0.8312 0.8312 -0.0021 -0.25%
2025-03-17 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8312 0.8312 0.8325 0.8325 -0.0013 -0.16%
2025-03-14 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8325 0.8325 0.8070 0.8070 0.0255 3.16%
2025-03-13 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8070 0.8070 0.8118 0.8118 -0.0048 -0.59%
2025-03-12 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8118 0.8118 0.8219 0.8219 -0.0101 -1.23%
2025-03-11 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8219 0.8219 0.8266 0.8266 -0.0047 -0.57%
2025-03-10 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8266 0.8266 0.8188 0.8188 0.0078 0.95%
2025-03-07 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8188 0.8188 0.8352 0.8352 -0.0164 -1.96%
2025-03-06 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8352 0.8352 0.8227 0.8227 0.0125 1.52%
2025-03-05 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8227 0.8227 0.8357 0.8357 -0.0130 -1.56%
2025-03-04 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8357 0.8357 0.8029 0.8029 0.0328 4.09%
2025-03-03 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8029 0.8029 0.7941 0.7941 0.0088 1.11%
2025-02-28 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7941 0.7941 0.8064 0.8064 -0.0123 -1.53%
2025-02-27 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8064 0.8064 0.8021 0.8021 0.0043 0.54%
2025-02-26 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8021 0.8021 0.8058 0.8058 -0.0037 -0.46%
2025-02-25 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8058 0.8058 0.8127 0.8127 -0.0069 -0.85%
2025-02-24 016756 中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.8127 0.8127 0.8180 0.8180 -0.0053 -0.65%