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中加科盈混合C - 基金主頁(代碼:008034)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1436 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1836
成立日期：2019-11-29
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.4964億
最近資產(chǎn)：0.18億元
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：劉曉晨閆沛賢李繼民馮漢杰李寧寧

中加科盈混合C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元

中加科盈混合C重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
300418	昆侖萬維	2.5200	2.15%	20.01%

中加科盈混合C(008034)基金檔案

基金代碼	008034	基金簡稱	中加科盈混合C	基金全稱
發(fā)行日期	2019-11-18~2019-11-27	成立日期	2019-11-29	基金類型	混合型-偏債
基金經(jīng)理	劉曉晨閆沛賢李繼民馮漢杰李寧寧	基金托管人		基金公司	中加基金
最近資產(chǎn)	0.18億元	最近份額	1.4964億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加消費(fèi)優(yōu)選混合A	0.8782	0.05%
中加消費(fèi)優(yōu)選混合C	0.8521	0.05%
中加純債債券	1.0790	0.03%
豐潤純債債券C類	1.1066	0.03%
中加豐澤純債債券A	1.0902	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1412	0.03%
中加瑞利純債債券C	1.1207	0.03%
中加優(yōu)選中高等級債券A	1.0447	0.03%
中加瑞享純債債券A	1.0385	0.03%
中加博裕純債債券	1.0978	0.03%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%