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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.6382 0.6382 0.6134 0.6134 0.0248 4.04% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.6463 0.6463 0.6212 0.6212 0.0251 4.04% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.4311 0.4311 0.4144 0.4144 0.0167 4.03% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.4254 0.4254 0.4090 0.4090 0.0164 4.01% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.2900 1.7290 1.2490 1.6880 0.0410 3.28% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5070 1.5670 1.4680 1.5280 0.0390 2.66% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9738 0.9738 0.9508 0.9508 0.0230 2.42% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0003 1.0003 0.9767 0.9767 0.0236 2.42% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.3354 1.3354 1.3119 1.3119 0.0235 1.79% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.7613 0.7613 0.7491 0.7491 0.0122 1.63% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2573 1.2573 1.2373 1.2373 0.0200 1.62% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2615 1.2615 1.2415 1.2415 0.0200 1.61% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1900 1.1900 1.1740 1.1740 0.0160 1.36% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2060 1.2060 1.1900 1.1900 0.0160 1.34% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005293 諾德新旺 1.1701 1.1701 1.1554 1.1554 0.0147 1.27% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2700 1.2700 1.2545 1.2545 0.0155 1.24% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.5314 1.5314 1.5127 1.5127 0.0187 1.24% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.7700 2.7700 2.7360 2.7360 0.0340 1.24% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 016352 建信高端醫(yī)療股票C 1.5185 1.5185 1.5000 1.5000 0.0185 1.23% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.7090 2.7090 2.6760 2.6760 0.0330 1.23% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000339 長城醫(yī)療保健混合A 2.5511 2.5511 2.5204 2.5204 0.0307 1.22% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 021681 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 0.4687 0.4687 0.4633 0.4633 0.0054 1.17% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 159877 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF 0.6482 0.6482 0.6408 0.6408 0.0074 1.15% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.6304 0.6304 0.6233 0.6233 0.0071 1.14% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 018398 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.9240 0.9240 0.9137 0.9137 0.0103 1.13% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 021880 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 0.5657 0.5657 0.5594 0.5594 0.0063 1.13% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 0.9164 0.9164 0.9062 0.9062 0.0102 1.13% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.5655 0.5655 0.5592 0.5592 0.0063 1.13% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.6468 0.4841 0.6396 0.4811 0.0072 1.13% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 159838 博時(shí)醫(yī)藥50ETF 0.5978 0.5978 0.5911 0.5911 0.0067 1.13% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7256 0.7694 0.7175 0.7617 0.0081 1.13% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.6424 0.6424 0.6352 0.6352 0.0072 1.13% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.6260 0.6260 0.6190 0.6190 0.0070 1.13% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.7196 0.7196 0.7116 0.7116 0.0080 1.12% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 018397 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.9268 0.9268 0.9165 0.9165 0.0103 1.12% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.5695 0.5695 0.5632 0.5632 0.0063 1.12% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 673120 西部利得新富混合A 1.1750 1.4640 1.1620 1.4510 0.0130 1.12% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019958 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 1.2798 1.2798 1.2658 1.2658 0.0140 1.11% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 019959 湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 1.2784 1.2784 1.2644 1.2644 0.0140 1.11% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 021006 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9216 0.9216 0.9117 0.9117 0.0099 1.09% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019452 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9218 0.9218 0.9119 0.9119 0.0099 1.09% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 019453 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9188 0.9188 0.9090 0.9090 0.0098 1.08% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.2521 1.3271 1.2388 1.3138 0.0133 1.07% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.7955 0.7955 0.7871 0.7871 0.0084 1.07% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 022050 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E 0.7977 0.7977 0.7893 0.7893 0.0084 1.06% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.2186 1.2936 1.2058 1.2808 0.0128 1.06% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7978 0.7978 0.7894 0.7894 0.0084 1.06% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.3339 1.3339 1.3201 1.3201 0.0138 1.05% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.2894 1.2894 1.2761 1.2761 0.0133 1.04% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.7602 0.7602 0.7525 0.7525 0.0077 1.02% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7721 1.7721 1.7546 1.7546 0.0175 1.00% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7466 1.7466 1.7293 1.7293 0.0173 1.00% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.9512 0.8633 0.9420 0.8550 0.0092 0.98% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020094 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0757 1.0757 1.0653 1.0653 0.0104 0.98% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8258 0.8258 0.8178 0.8178 0.0080 0.98% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0788 1.0788 1.0683 1.0683 0.0105 0.98% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 0.9012 0.9012 0.8925 0.8925 0.0087 0.97% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0240 1.5840 1.0142 1.5742 0.0098 0.97% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9691 0.9691 0.9598 0.9598 0.0093 0.97% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9385 0.9385 0.0091 0.97% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8094 0.8094 0.8016 0.8016 0.0078 0.97% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.6340 0.6340 0.6279 0.6279 0.0061 0.97% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.6358 0.6358 0.6297 0.6297 0.0061 0.97% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4169 1.4169 1.4034 1.4034 0.0135 0.96% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.6720 1.0924 0.6656 1.0820 0.0064 0.96% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 0.9115 0.9115 0.9028 0.9028 0.0087 0.96% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.3811 1.3811 1.3680 1.3680 0.0131 0.96% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.0298 1.0298 1.0200 1.0200 0.0098 0.96% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.5805 0.5805 0.5750 0.5750 0.0055 0.96% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8408 0.8408 0.8329 0.8329 0.0079 0.95% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.5856 1.9706 0.5801 1.9651 0.0055 0.95% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.8743 2.1993 0.8661 2.1911 0.0082 0.95% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 0.6667 0.6667 0.6604 0.6604 0.0063 0.95% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015041 西部利得新富混合C 1.1660 1.4510 1.1550 1.4400 0.0110 0.95% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.8619 1.0529 0.8538 1.0448 0.0081 0.95% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8269 0.8269 0.8191 0.8191 0.0078 0.95% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.1432 2.1682 2.1232 2.1482 0.0200 0.94% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350008 天治新消費(fèi)混合 0.9368 0.9368 0.9283 0.9283 0.0085 0.92% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.9098 1.9098 1.8926 1.8926 0.0172 0.91% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9795 0.9795 0.9707 0.9707 0.0088 0.91% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.8956 1.8956 1.8786 1.8786 0.0170 0.90% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9742 0.9742 0.9655 0.9655 0.0087 0.90% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7256 2.7256 2.7015 2.7015 0.0241 0.89% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5467 0.5467 0.5419 0.5419 0.0048 0.89% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0256 1.0256 1.0166 1.0166 0.0090 0.89% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.7985 2.7985 2.7737 2.7737 0.0248 0.89% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0049 1.0049 0.9961 0.9961 0.0088 0.88% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.6041 0.6041 0.5989 0.5989 0.0052 0.87% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.4302 0.4302 0.4265 0.4265 0.0037 0.87% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 022558 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)E 0.7222 0.7222 0.7160 0.7160 0.0062 0.87% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.4316 0.9825 0.4279 0.9802 0.0037 0.86% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1160 3.1160 3.0900 3.0900 0.0260 0.84% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.3220 1.8620 1.3110 1.8510 0.0110 0.84% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.7000 2.0640 1.6860 2.0500 0.0140 0.83% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.0450 3.0450 3.0200 3.0200 0.0250 0.83% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.5006 1.5706 1.4884 1.5584 0.0122 0.82% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.5308 1.6008 1.5184 1.5884 0.0124 0.82% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.9505 1.9505 1.9346 1.9346 0.0159 0.82% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 0.8514 0.8514 0.8446 0.8446 0.0068 0.81% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 019666 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8868 0.8868 0.8797 0.8797 0.0071 0.81% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 018457 大成價(jià)值增長混合C 0.7374 0.7374 0.7315 0.7315 0.0059 0.81% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020492 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C 1.0391 1.0391 1.0307 1.0307 0.0084 0.81% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9266 0.9266 0.9192 0.9192 0.0074 0.81% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020491 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A 1.0434 1.0434 1.0350 1.0350 0.0084 0.81% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 021098 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1174 1.1174 1.1085 1.1085 0.0089 0.80% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 021097 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1186 1.1186 1.1097 1.1097 0.0089 0.80% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019667 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8841 0.8841 0.8771 0.8771 0.0070 0.80% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.7416 4.3526 0.7357 4.3467 0.0059 0.80% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.6610 1.6610 1.6480 1.6480 0.0130 0.79% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 588860 工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 1.2433 1.2433 1.2336 1.2336 0.0097 0.79% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.7454 1.9834 1.7318 1.9698 0.0136 0.79% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007463 東?？萍紕?dòng)力C 1.1887 1.1887 1.1795 1.1795 0.0092 0.78% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 588700 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 0.9383 0.9383 0.9310 0.9310 0.0073 0.78% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.5469 1.5469 1.5349 1.5349 0.0120 0.78% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.8480 2.8480 2.8260 2.8260 0.0220 0.78% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.5823 1.5823 1.5700 1.5700 0.0123 0.78% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1956 1.1956 1.1864 1.1864 0.0092 0.78% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.5306 1.5306 1.5188 1.5188 0.0118 0.78% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1477 1.1477 1.1388 1.1388 0.0089 0.78% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.6802 1.9122 1.6672 1.8992 0.0130 0.78% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2728 1.2728 1.2631 1.2631 0.0097 0.77% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.3050 1.3050 1.2950 1.2950 0.0100 0.77% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007439 東?？萍紕?dòng)力A 1.2247 1.2247 1.2153 1.2153 0.0094 0.77% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.8380 1.8380 1.8240 1.8240 0.0140 0.77% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005360 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A 0.9849 0.9849 0.9775 0.9775 0.0074 0.76% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.2518 1.2518 1.2423 1.2423 0.0095 0.76% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 2.7820 2.7820 2.7610 2.7610 0.0210 0.76% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.8590 1.8590 1.8450 1.8450 0.0140 0.76% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 017213 匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合C 0.9754 0.9754 0.9681 0.9681 0.0073 0.75% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2140 2.2670 1.2050 2.2580 0.0090 0.75% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 562600 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF 0.9461 0.9461 0.9391 0.9391 0.0070 0.75% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.5142 0.5142 0.5104 0.5104 0.0038 0.74% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0830 2.1360 1.0750 2.1280 0.0080 0.74% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 159797 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF 0.8343 0.8343 0.8282 0.8282 0.0061 0.74% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.1103 1.1700 1.1021 1.1618 0.0082 0.74% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.7364 1.7364 1.7240 1.7240 0.0124 0.72% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.5200 2.6590 2.5020 2.6410 0.0180 0.72% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011404 融通鑫新成長混合C 1.1785 1.1785 1.1702 1.1702 0.0083 0.71% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011403 融通鑫新成長混合A 1.1976 1.1976 1.1892 1.1892 0.0084 0.71% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7047 1.7047 1.6926 1.6926 0.0121 0.71% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.1430 1.3320 1.1350 1.3240 0.0080 0.70% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.8511 0.8511 0.8452 0.8452 0.0059 0.70% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.1510 1.3400 1.1430 1.3320 0.0080 0.70% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 021546 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 0.8495 0.8495 0.8436 0.8436 0.0059 0.70% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.4660 2.4660 2.4490 2.4490 0.0170 0.69% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.4720 2.4720 2.4550 2.4550 0.0170 0.69% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005044 國壽安保健康科學(xué)混合C 1.0860 1.0860 1.0788 1.0788 0.0072 0.67% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005043 國壽安保健康科學(xué)混合A 1.1114 1.1114 1.1040 1.1040 0.0074 0.67% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.8464 1.8464 1.8344 1.8344 0.0120 0.65% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020512 摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII-FOF)人民幣C 1.0636 1.0636 1.0567 1.0567 0.0069 0.65% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 021689 國泰中證800汽車與零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0812 1.0812 1.0743 1.0743 0.0069 0.64% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.4679 1.4679 1.4589 1.4589 0.0090 0.62% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.4537 0.4537 0.4509 0.4509 0.0028 0.62% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.4568 0.4568 0.4540 0.4540 0.0028 0.62% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.3902 1.3902 1.3818 1.3818 0.0084 0.61% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.3350 1.3350 1.3269 1.3269 0.0081 0.61% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.7152 1.6603 1.7048 1.6502 0.0104 0.61% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.6512 1.5082 1.6412 1.4990 0.0100 0.61% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.3136 1.3136 1.3056 1.3056 0.0080 0.61% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.8210 4.8210 4.7921 4.7921 0.0289 0.60% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9551 1.6601 0.9494 1.6544 0.0057 0.60% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8822 4.8822 4.8530 4.8530 0.0292 0.60% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.9431 0.9431 0.9375 0.9375 0.0056 0.60% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.5430 1.5430 1.5340 1.5340 0.0090 0.59% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.8512 1.8512 1.8406 1.8406 0.0106 0.58% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 019478 中郵醫(yī)藥健康混合C 1.8460 1.8460 1.8354 1.8354 0.0106 0.58% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.2470 2.8190 2.2340 2.8060 0.0130 0.58% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.5410 0.5410 0.5379 0.5379 0.0031 0.58% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.7788 0.7788 0.7744 0.7744 0.0044 0.57% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.5473 0.8024 0.5442 0.7982 0.0031 0.57% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 0.7649 0.7649 0.7606 0.7606 0.0043 0.57% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.6200 1.6200 1.6110 1.6110 0.0090 0.56% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3164 1.6736 1.3092 1.6664 0.0072 0.55% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2976 1.2976 1.2906 1.2906 0.0070 0.54% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.4010 1.4010 1.3935 1.3935 0.0075 0.54% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 018817 景順長城中小創(chuàng)精選股票C 2.2310 2.4560 2.2190 2.4440 0.0120 0.54% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019783 華安健康主題混合A 1.0111 1.0111 1.0057 1.0057 0.0054 0.54% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019784 華安健康主題混合C 1.0060 1.0060 1.0006 1.0006 0.0054 0.54% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 0.9557 1.1191 0.9506 1.1140 0.0051 0.54% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 015065 華夏樂享健康混合C 1.5220 1.5220 1.5140 1.5140 0.0080 0.53% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001695 泓德泓業(yè)混合 1.3649 1.8849 1.3577 1.8777 0.0072 0.53% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2291 1.2291 1.2226 1.2226 0.0065 0.53% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1972 1.1972 1.1909 1.1909 0.0063 0.53% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 0.9648 1.1282 0.9597 1.1231 0.0051 0.53% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007481 華夏逸享健康混合A 0.9256 0.9256 0.9208 0.9208 0.0048 0.52% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.7510 1.7510 1.7420 1.7420 0.0090 0.52% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015066 華夏逸享健康混合C 0.9108 0.9108 0.9061 0.9061 0.0047 0.52% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002264 華夏樂享健康混合A 1.5460 1.5460 1.5380 1.5380 0.0080 0.52% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006877 天治量化核心精選混合A 0.5768 0.8446 0.5739 0.8417 0.0029 0.51% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 511130 博時(shí)上證30年期國債ETF 105.7287 1.0723 105.1876 1.0669 0.5411 0.51% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 570006 諾德中小盤混合 0.7850 1.7150 0.7810 1.7110 0.0040 0.51% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019346 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.0481 1.0481 1.0428 1.0428 0.0053 0.51% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0545 1.0545 1.0491 1.0491 0.0054 0.51% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 017262 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C 1.0490 1.0490 1.0437 1.0437 0.0053 0.51% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0296 2.0296 2.0196 2.0196 0.0100 0.50% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 018552 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 1.1078 1.1078 1.1023 1.1023 0.0055 0.50% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 018551 宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 1.1111 1.1111 1.1056 1.1056 0.0055 0.50% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006878 天治量化核心精選混合C 0.5822 0.8572 0.5793 0.8543 0.0029 0.50% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0459 1.0459 0.0052 0.50% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.1930 2.1930 2.1820 2.1820 0.0110 0.50% 2024-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值